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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -92.41%29.6万 | -93.30%23.4万 | -60.57%162.9万 | -38.16%266.7万 | -38.16%266.7万 | 1,453.39%389.9万 | -1.80%349.4万 | -24.49%413.1万 | -44.36%431.3万 | -44.36%431.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -92.41%29.6万 | -93.30%23.4万 | -60.57%162.9万 | -38.16%266.7万 | -38.16%266.7万 | 1,453.39%389.9万 | -1.80%349.4万 | -24.49%413.1万 | -44.36%431.3万 | -44.36%431.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -86.56%802.7万 | 42.34%876.4万 | 3,297.32%886.7万 | 582.99%863.3万 | 582.99%863.3万 | 554.57%5,974.3万 | 381.77%615.7万 | -60.57%26.1万 | -19.70%126.4万 | -19.70%126.4万 |
| -売掛金 | 75.30%802.7万 | 42.34%876.4万 | 3,297.32%886.7万 | 582.99%863.3万 | 582.99%863.3万 | -49.83%457.9万 | 381.77%615.7万 | -60.57%26.1万 | -19.70%126.4万 | -19.70%126.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,516.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 143.06%1,979.2万 | 37.26%1,024.4万 | 27.70%1,601.1万 | 292.68%1,829.1万 | 292.68%1,829.1万 | -21.93%814.3万 | 52.15%746.3万 | 157.98%1,253.8万 | -9.13%465.8万 | -9.13%465.8万 |
| 前払費用 | -38.48%178.1万 | 86.88%226.5万 | 60.99%241.8万 | -21.21%334.7万 | -21.21%334.7万 | --289.5万 | --121.2万 | --150.2万 | -24.12%424.8万 | -24.12%424.8万 |
| その他の流動資産 | 31.30%500.4万 | -9.06%234.8万 | 44.23%402.7万 | -5.23%346.2万 | -5.23%346.2万 | -10.16%381.1万 | -51.32%258.2万 | -45.89%279.2万 | 467.24%365.3万 | 467.24%365.3万 |
| 流動資産合計 | -55.54%3,490万 | 14.10%2,385.5万 | 55.26%3,295.2万 | 100.71%3,640万 | 100.71%3,640万 | 226.35%7,849.1万 | 38.97%2,090.8万 | 31.39%2,122.4万 | -12.36%1,813.6万 | -12.36%1,813.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.60%1.83億 | 6.60%1.81億 | 9.85%1.84億 | 8.53%1.82億 | 8.53%1.82億 | 11.85%1.75億 | 6.62%1.7億 | 13.65%1.68億 | 21.73%1.67億 | 21.73%1.67億 |
| -有形固定資産総額 | 6.70%2.46億 | 8.08%2.41億 | 10.65%2.43億 | 9.60%2.39億 | 9.60%2.39億 | 12.09%2.3億 | 7.79%2.23億 | 12.60%2.2億 | 18.54%2.18億 | 18.54%2.18億 |
| -減価償却累計额 | -13.29%-6,285万 | -12.76%-6,063.2万 | -13.24%-5,896.5万 | -13.16%-5,718万 | -13.16%-5,718万 | -12.85%-5,547.6万 | -11.65%-5,377.2万 | -9.32%-5,207.2万 | -9.06%-5,053.1万 | -9.06%-5,053.1万 |
| その他の非流動資産 | 63.58%1,425.3万 | 80.77%1,199.6万 | 60.14%959.9万 | 61.66%984.2万 | 61.66%984.2万 | 179.98%871.3万 | 53.50%663.6万 | 117.88%599.4万 | 136.43%608.8万 | 136.43%608.8万 |
| 非流動資産合計 | 6.82%2.13億 | 8.64%2.08億 | 10.64%2.09億 | 9.54%2.07億 | 9.54%2.07億 | 13.80%1.99億 | 17.30%1.92億 | 25.83%1.89億 | 34.85%1.89億 | 34.85%1.89億 |
| 資産合計 | -10.82%2.47億 | 9.17%2.32億 | 15.14%2.42億 | 17.52%2.43億 | 17.52%2.43億 | 39.50%2.77億 | 19.13%2.13億 | 26.37%2.1億 | 28.78%2.07億 | 28.78%2.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.78%3,725.4万 | -9.61%2,876.9万 | -0.28%2,978.9万 | 22.79%3,213.2万 | 22.79%3,213.2万 | -10.67%3,034.3万 | 58.18%3,182.8万 | 50.69%2,987.2万 | 12.57%2,616.8万 | 12.57%2,616.8万 |
| -買掛金 | 29.35%3,725.4万 | -5.07%2,876.9万 | 4.49%2,978.9万 | 22.79%3,213.2万 | 22.79%3,213.2万 | -12.56%2,880万 | 58.36%3,030.6万 | 51.81%2,850.8万 | 59.42%2,616.8万 | 59.42%2,616.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.10%154.3万 | 54.67%152.2万 | 30.53%136.4万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.46%7,721.5万 | 17.97%7,458.8万 | 15.46%7,280.7万 | -24.46%3,743.4万 | -24.46%3,743.4万 | 128.34%6,687.5万 | 151.73%6,322.6万 | 169.37%6,305.6万 | 115.11%4,955.7万 | 115.11%4,955.7万 |
| -短期借入金 | 16.14%7,721.5万 | 18.67%7,458.8万 | 16.12%7,280.7万 | -24.77%3,702.8万 | -24.77%3,702.8万 | 129.10%6,648.5万 | 152.84%6,285.4万 | 170.68%6,270.1万 | 116.08%4,921.9万 | 116.08%4,921.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 20.12%40.6万 | 20.12%40.6万 | 46.07%39万 | 44.19%37.2万 | 44.90%35.5万 | 30.00%33.8万 | 30.00%33.8万 |
| その他の流動負債 | 3.64%1,777.3万 | 26.17%1,749.6万 | 43.20%1,532.2万 | 18.06%1,482.3万 | 18.06%1,482.3万 | -85.69%1,714.9万 | -8.31%1,386.7万 | -19.53%1,070万 | -2.27%1,255.6万 | -2.27%1,255.6万 |
| 流動負債合計 | 15.63%1.32億 | 10.95%1.21億 | 13.79%1.18億 | -4.41%8,438.9万 | -4.41%8,438.9万 | -37.54%1.14億 | 80.45%1.09億 | 65.20%1.04億 | 35.13%8,828.1万 | 35.13%8,828.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.39%2.45億 | 13.31%2.34億 | 16.43%2.34億 | 30.25%2.59億 | 30.25%2.59億 | 13.19%2.22億 | 11.27%2.07億 | 10.43%2.01億 | 18.36%1.99億 | 18.36%1.99億 |
| -長期借入金 | 11.33%2.45億 | 14.41%2.34億 | 17.66%2.34億 | 30.79%2.58億 | 30.79%2.58億 | 13.45%2.2億 | 11.51%2.05億 | 10.65%1.99億 | 18.70%1.97億 | 18.70%1.97億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -18.55%178.3万 | -18.55%178.3万 | -10.85%189万 | -8.95%199.5万 | -7.14%209.5万 | -5.57%218.9万 | -5.57%218.9万 |
| 転換可能優先株式 | -10.10%1.24億 | -7.09%1.21億 | -4.63%1.17億 | -2.42%1.13億 | -2.42%1.13億 | --1.38億 | 157.99%1.3億 | 156.90%1.23億 | 157.90%1.16億 | 157.90%1.16億 |
| その他の非流動性負債 | 56.32%523.2万 | -12.52%524.1万 | -2.32%517.5万 | -39.22%332.9万 | -39.22%332.9万 | -27.06%334.7万 | 30.72%599.1万 | 127.28%529.8万 | 123.19%547.7万 | 123.19%547.7万 |
| 非流動負債合計 | 3.04%3.74億 | 5.13%3.6億 | 8.29%3.56億 | 17.25%3.76億 | 17.25%3.76億 | 80.92%3.63億 | 42.27%3.43億 | 41.67%3.29億 | 48.65%3.21億 | 48.65%3.21億 |
| 負債合計 | 6.05%5.06億 | 6.54%4.81億 | 9.61%4.74億 | 12.57%4.6億 | 12.57%4.6億 | 24.41%4.77億 | 49.93%4.52億 | 46.67%4.33億 | 45.50%4.09億 | 45.50%4.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.00%4.8万 | 17.95%4.6万 | 13.16%4.3万 | 10.81%4.1万 | 10.81%4.1万 | 11.11%4万 | 8.33%3.9万 | 8.57%3.8万 | 8.82%3.7万 | 8.82%3.7万 |
| -普通株式 | 23.08%4.8万 | 21.05%4.6万 | 16.22%4.3万 | 13.89%4.1万 | 13.89%4.1万 | 11.43%3.9万 | 8.57%3.8万 | 8.82%3.7万 | 9.09%3.6万 | 9.09%3.6万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -21.51%-5.47億 | -10.01%-5.29億 | -9.71%-5億 | -10.82%-4.75億 | -10.82%-4.75億 | -10.67%-4.5億 | -41.49%-4.81億 | -34.13%-4.55億 | -33.55%-4.29億 | -33.55%-4.29億 |
| 資本剰余金 | 14.91%2.94億 | 15.59%2.86億 | 14.65%2.73億 | 13.55%2.64億 | 13.55%2.64億 | 12.62%2.56億 | 11.31%2.47億 | 10.60%2.38億 | 13.27%2.33億 | 13.27%2.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.37%-582.3万 | -7.29%-570.7万 | -7.12%-571.5万 | -4.02%-567.1万 | -4.02%-567.1万 | -6.59%-557.9万 | -7.80%-531.9万 | -17.41%-533.5万 | -25.33%-545.2万 | -25.33%-545.2万 |
| 株主資本 | -29.46%-2.59億 | -4.19%-2.49億 | -4.37%-2.32億 | -7.49%-2.17億 | -7.49%-2.17億 | -8.17%-2億 | -94.71%-2.39億 | -72.97%-2.22億 | -67.88%-2.02億 | -67.88%-2.02億 |
| 資本合計 | -29.46%-2.59億 | -4.19%-2.49億 | -4.37%-2.32億 | -7.49%-2.17億 | -7.49%-2.17億 | -8.17%-2億 | -94.71%-2.39億 | -72.97%-2.22億 | -67.88%-2.02億 | -67.88%-2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
