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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.17%-498万 | -87.35%-509.4万 | 8.70%-1,027.8万 | 160.46%1,382.5万 | 617.81%3,396.3万 | 37.29%-616.1万 | -262.91%-271.9万 | -38.10%-1,125.8万 | -10.75%-2,286.6万 | -902.91%-655.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.40%-1,793.5万 | -15.41%-2,917.4万 | 8.25%-2,423.1万 | 56.92%-4,642万 | -13.53%-2,544.2万 | 145.94%3,071.1万 | -11,995.22%-2,527.9万 | -44.36%-2,641万 | -128.56%-1.08億 | -2,443.70%-2,241万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---16.2万 | ---- | ---- | -99.17%40.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,459.17%4,943.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.96%228.6万 | 22.53%206.1万 | 0.44%181万 | 25.52%700.5万 | 16.92%176.2万 | 26.55%175.9万 | 25.90%168.2万 | 33.68%180.2万 | 1.58%558.1万 | 11.38%150.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -190.14%-75万 | -172.84%-60.6万 | ---84.5万 | --96.3万 | ---26.2万 | --83.2万 | --83.2万 |
| その他の非現金項目 | -46.44%491.8万 | -35.44%529.7万 | -37.18%473.2万 | 91.94%3,183.7万 | 12.80%691.7万 | 108.35%918.2万 | 217.78%820.5万 | 117.34%753.3万 | 42.51%1,658.7万 | 820.72%613.2万 |
| 運転資金の増減額 | 108.06%393.1万 | 16.29%1,110.1万 | 30.00%444.2万 | 132.83%1,408.4万 | 745.11%4,989.5万 | -16,746.42%-4,877.4万 | 377.82%954.6万 | 3.92%341.7万 | 12.25%604.9万 | 210.17%590.4万 |
| -売上債権増減額 | -54.42%70.2万 | 101.70%10万 | -124.38%-24.5万 | -2,624.49%-742.2万 | -149.25%-407.8万 | 118.60%154万 | -854.46%-588.9万 | 10.32%100.5万 | 212.77%29.4万 | 18,720.45%828.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,196.51%-964.6万 | 13.79%576.9万 | 128.44%225.9万 | -3,945.28%-1,384.3万 | -270.48%-1,022.7万 | 87.23%-74.4万 | 7,447.83%507万 | -3,202.34%-794.2万 | 116.28%36万 | 558.29%599.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,030.77%48.4万 | 31.90%15.3万 | -59.87%92.9万 | 3.43%183.8万 | 46.38%-54.1万 | -108.02%-5.2万 | 136.36%11.6万 | -5.78%231.5万 | 136.65%177.7万 | 49.60%-100.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.20%1,770.1万 | -45.83%438.9万 | -72.91%226.4万 | 110.83%3,728.4万 | 463.55%1,407.3万 | -46.51%675.1万 | 137.60%810.2万 | 51.30%835.8万 | 91.01%1,768.4万 | -183.68%-387.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.12%-561.2万 | -68.26%-77.4万 | -218.26%-54.4万 | 48.85%-201.6万 | 1,694.32%5,478.1万 | -5,073.47%-5,679.7万 | 75.76%-46万 | 83.27%46万 | -266.43%-394.1万 | -3,111.21%-343.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.80%30.2万 | -43.84%146.4万 | 71.63%-22.1万 | 82.65%-175.7万 | -6,755.00%-411.3万 | 4,900.00%52.8万 | 166.12%260.7万 | 87.25%-77.9万 | -1,488.89%-1,012.5万 | 99.09%-6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.17%-498万 | -87.35%-509.4万 | 8.70%-1,027.8万 | 160.46%1,382.5万 | 617.81%3,396.3万 | 37.29%-616.1万 | -262.91%-271.9万 | -38.10%-1,125.8万 | -10.75%-2,286.6万 | -902.91%-655.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.59%-449万 | -158.17%-425.2万 | -95.93%-168.3万 | 24.34%-2,368.7万 | -30.67%-1,277.4万 | -62.96%-840.7万 | 80.34%-164.7万 | 89.25%-85.9万 | -36.74%-3,130.6万 | -82.83%-977.6万 |
| 資本支出 | 48.90%-449万 | -146.21%-539.7万 | 52.95%-358.3万 | 15.42%-3,311.9万 | -42.03%-1,452.4万 | -37.02%-878.7万 | 83.21%-219.2万 | 19.48%-761.6万 | -46.92%-3,915.7万 | -29.76%-1,022.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 110.09%114.5万 | -71.88%190万 | 20.14%943.2万 | 288.89%175万 | -69.70%38万 | -88.35%54.5万 | 360.60%675.7万 | 108.91%785.1万 | -82.24%45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.59%-449万 | -158.17%-425.2万 | -95.93%-168.3万 | 24.34%-2,368.7万 | -30.67%-1,277.4万 | -62.96%-840.7万 | 80.34%-164.7万 | 89.25%-85.9万 | -36.74%-3,130.6万 | -82.83%-977.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.93%905.1万 | 115.86%814万 | -6.93%1,060.3万 | -83.04%909.4万 | -196.82%-2,250.6万 | 40.68%1,643.6万 | -21.88%377.1万 | -17.91%1,139.3万 | 5.78%5,363.3万 | 216.00%2,324.5万 |
| 借入金純額 | -69.15%326.3万 | -74.66%-154.4万 | -33.87%580.4万 | -55.59%1,892.4万 | -97.64%45.5万 | 16.15%1,057.7万 | -775.25%-88.4万 | -38.84%877.6万 | 176.05%4,260.9万 | 1,003.10%1,925.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.08%578.9万 | 64.78%1,037.8万 | 110.66%551.3万 | 81.18%2,171.8万 | 74.17%695.1万 | 103.76%585.2万 | 22.91%629.8万 | --261.7万 | -88.43%1,198.7万 | -57.49%399.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --3.6万 | -35.44%13.3万 | --8.8万 | 40.00%7,000 | 850.00%3.8万 | --0 | -84.20%20.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---69.4万 | ---75万 | -43.80%-168.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.72%-116.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.93%905.1万 | 115.86%814万 | -6.93%1,060.3万 | -83.04%909.4万 | -196.82%-2,250.6万 | 40.68%1,643.6万 | -21.88%377.1万 | -17.91%1,139.3万 | 5.78%5,363.3万 | 216.00%2,324.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.54%374.2万 | -20.61%493.7万 | -10.27%628万 | -9.70%699.9万 | 2,953.78%766.5万 | 53.63%546.6万 | 13.67%621.9万 | -9.70%699.9万 | 1,209.29%775.1万 | -96.07%25.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.43%-41.9万 | -102.69%-120.6万 | -87.57%-135.8万 | -42.49%-76.8万 | -119.06%-131.7万 | 156.61%186.8万 | 68.40%-59.5万 | 68.05%-72.4万 | -107.52%-53.9万 | 409.96%691万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.06%-3万 | 106.96%1.1万 | 126.79%1.5万 | 123.00%4.9万 | 58.02%-6.8万 | 4,828.57%33.1万 | -426.67%-15.8万 | -300.00%-5.6万 | -5,225.00%-21.3万 | -2,414.29%-16.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.04%329.3万 | -31.54%374.2万 | -20.61%493.7万 | -10.27%628万 | -10.27%628万 | 2,953.78%766.5万 | 53.63%546.6万 | 13.67%621.9万 | -9.70%699.9万 | -9.70%699.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.65%-947万 | -113.62%-1,049.1万 | 26.56%-1,386.1万 | 68.89%-1,929.4万 | 215.81%1,943.9万 | 7.94%-1,494.8万 | 56.88%-491.1万 | -7.17%-1,887.4万 | -31.13%-6,202.3万 | -96.66%-1,678.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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