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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.11万 | -1.97万 | -6.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---4.85万 | ---2.62万 | ---14.65万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --7.4万 |
| 運転資金の増減額 | ---1.26万 | --6,519 | --4,644 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.26万 | --6,519 | --4,644 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---6.11万 | ---1.97万 | ---6.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 42.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --42.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --42.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --58.3万 | --60.27万 | --25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---6.11万 | ---1.97万 | --35.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --52.19万 | --58.3万 | --60.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---6.11万 | ---1.97万 | ---6.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
