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| (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -290.93%-6.57万 | -41.46%-8,424 | 38.41%-5.48万 | -2.25%-1.18万 | -44.32%-2.02万 | -8.65%-1.68万 | 87.57%-5,955 | 22.60%-8.9万 | -139.67%-1.16万 | 84.11%-1.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -295.39%-9.69万 | -149.46%-2.35万 | 18.61%-5.37万 | 2.90%-1.1万 | 35.97%-8,798 | -362.89%-2.45万 | 73.57%-9,415 | 69.19%-6.6万 | -160.51%-1.13万 | 74.78%-1.37万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 305.16%3.11万 | 335.35%1.51万 | 95.28%-1,083 | -262.95%-813 | -4,271.65%-1.14万 | 175.41%7,680 | 128.14%3,460 | -175.09%-2.3万 | -102.15%-224 | 99.22%-261 |
| -売掛金増減額 | -79.06%-1,608 | -1,852.94%-996 | -254.17%-1,295 | -153.57%-568 | 186.72%222 | -240.15%-898 | -103.22%-51 | -81.63%840 | -101.39%-224 | 96.26%-256 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 281.49%3.27万 | 357.39%1.61万 | 100.89%212 | ---245 | -232,540.00%-1.16万 | 186.46%8,578 | 125.29%3,511 | -191.52%-2.38万 | --0 | 99.99%-5 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290.93%-6.57万 | -41.46%-8,424 | 38.41%-5.48万 | -2.25%-1.18万 | -44.32%-2.02万 | -8.65%-1.68万 | 87.57%-5,955 | 22.60%-8.9万 | -139.67%-1.16万 | 83.74%-1.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2.79万 | 0 | 2.79万 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2.79万 | --0 | ---- | --2.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --2.79万 | --0 | --0 | --2.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3.2万 | 0 | 3.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.2万 | --0 | --3.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3.2万 | --0 | --3.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%9.22万 | 5.29%10.07万 | -48.20%9.56万 | 4.96%11.25万 | -16.87%10.07万 | -34.39%8.96万 | -48.20%9.56万 | 44.37%18.46万 | -52.79%10.72万 | 73.27%12.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -694.01%-6.57万 | -41.46%-8,424 | 105.68%5,055 | -2.25%-1.18万 | 183.96%1.18万 | 171.51%1.11万 | 87.57%-5,955 | -256.84%-8.9万 | 72.77%-1.16万 | -108.91%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.70%2.65万 | 2.88%9.22万 | 5.29%10.07万 | 5.29%10.07万 | 4.96%11.25万 | -16.87%10.07万 | -34.39%8.96万 | -48.20%9.56万 | -48.20%9.56万 | -52.79%10.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -290.93%-6.57万 | -41.46%-8,424 | 38.41%-5.48万 | -2.25%-1.18万 | -44.32%-2.02万 | -8.65%-1.68万 | 87.57%-5,955 | 58.78%-8.9万 | -70.25%-1.16万 | 90.74%-1.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
