ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.08%1,192.2万 | -52.94%4,081.1万 | 16.05%2.31億 | -50.80%4,331.7万 | -21.07%4,371.1万 | 214.38%5,700.1万 | 132.53%8,672.1万 | 713.41%1.99億 | 134.78%8,803.4万 | 2,026.16%5,537.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.75%2,768.6万 | -21.71%2,963.3万 | 24.00%1.16億 | -11.09%2,679.8万 | 44.13%2,122.7万 | 5.41%3,034.1万 | 88.59%3,785万 | 415.33%9,372.3万 | 107.53%3,014.1万 | 129.90%1,472.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.02%973.4万 | 101.16%536.7万 | 3,447.12%696.2万 | 296.82%210.4万 | -496.21%-251.2万 | 1,201.17%470.2万 | 307.95%266.8万 | -100.29%-20.8万 | -35.15%-106.9万 | -99.09%63.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -41.61%1,346.6万 | -44.73%1,280.2万 | -15.96%7,878.1万 | -45.03%1,259.6万 | -14.08%1,995.9万 | -2.89%2,306.4万 | -2.87%2,316.2万 | -2.96%9,374.4万 | -4.13%2,291.6万 | -2.90%2,323万 |
| 繰延税金 | -118.89%-483.1万 | 136.98%90.3万 | 60.40%-956.5万 | 91.68%-102万 | 41.52%-389.6万 | 34.80%-220.7万 | -31.86%-244.2万 | 6.09%-2,415.2万 | -847.64%-1,225.3万 | 67.39%-666.2万 |
| その他の非現金項目 | 53.03%1,176万 | 30.44%1,006.1万 | -2.54%3,408.8万 | -2.49%1,046.5万 | 20.88%822.5万 | -20.25%768.5万 | -1.15%771.3万 | 20.75%3,497.5万 | 29.07%1,073.2万 | 12.18%680.4万 |
| 運転資金の増減額 | -457.92%-4,875.7万 | -234.61%-2,089.6万 | 3.42%-641.4万 | -131.40%-1,112.2万 | -114.04%-207.6万 | 79.18%-873.9万 | 204.45%1,552.3万 | 94.61%-664.1万 | 518.13%3,542万 | 143.58%1,478.3万 |
| -売上債権増減額 | -112.66%-635万 | -45.07%59.6万 | -94.91%178.3万 | -150.88%-454.6万 | -77.76%823万 | -150.54%-298.6万 | 117.82%108.5万 | 408.03%3,501.1万 | -188.00%-181.2万 | 863.58%3,700.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -281.49%-890.2万 | -183.34%-1,895.4万 | -8.01%2,845.9万 | -91.90%247.7万 | -105.93%-166.7万 | 159.88%490.5万 | 216.31%2,274.4万 | 143.95%3,093.7万 | 225.66%3,057.5万 | 318.64%2,810.9万 |
| -前払費用増減額 | 212.96%278.9万 | -521.87%-1,018.4万 | -3.88%-551.5万 | -255.07%-459万 | -192.36%-87万 | 18.27%-246.9万 | 139.00%241.4万 | -49.89%-530.9万 | -15.36%296万 | 213.09%94.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,139.70%-2,514万 | 21,577.05%1,310.1万 | 136.98%1,606.2万 | 77.32%2,448.2万 | 70.89%-1,077.7万 | 107.06%241.8万 | -100.43%-6.1万 | -556.62%-4,342.9万 | 28.64%1,380.7万 | -232.17%-3,702.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.91%-917.8万 | -27.64%-919万 | -12.94%-3,038.8万 | -24.51%-850.8万 | -6.73%-702.6万 | -14.65%-765.4万 | -5.66%-720万 | -7.20%-2,690.6万 | -1.15%-683.3万 | -18.68%-658.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.08%-197.6万 | 207.98%373.5万 | -650.41%-1,681.5万 | -523.65%-2,043.7万 | 230.92%1,003.4万 | -169.14%-295.3万 | -135.57%-345.9万 | 149.23%305.5万 | -151.79%-327.7万 | -687.28%-766.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.08%1,192.2万 | -52.94%4,081.1万 | 16.05%2.31億 | -50.80%4,331.7万 | -21.07%4,371.1万 | 214.38%5,700.1万 | 132.53%8,672.1万 | 713.41%1.99億 | 134.78%8,803.4万 | 2,026.16%5,537.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.93%-1,119.3万 | 19.89%-1,139.4万 | -103.35%-9,219.1万 | -39.89%-3,647.8万 | -163.76%-2,187.6万 | -206.18%-1,961.4万 | -211.91%-1,422.3万 | 12.09%-4,533.7万 | -64.98%-2,607.7万 | 4.31%-829.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.57%-1,081.5万 | 18.12%-1,129.5万 | -113.83%-9,099.8万 | -41.83%-3,609.1万 | -184.36%-2,160.3万 | -217.60%-1,951万 | -309.20%-1,379.4万 | 3.53%-4,255.7万 | -77.88%-2,544.6万 | 1.38%-759.7万 |
| その他の投資活動純額 | -263.46%-37.8万 | 76.92%-9.9万 | 57.09%-119.3万 | 38.67%-38.7万 | 60.83%-27.3万 | 60.46%-10.4万 | 63.92%-42.9万 | 62.73%-278万 | 57.96%-63.1万 | 27.77%-69.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.93%-1,119.3万 | 19.89%-1,139.4万 | -103.35%-9,219.1万 | -39.89%-3,647.8万 | -163.76%-2,187.6万 | -206.18%-1,961.4万 | -211.91%-1,422.3万 | 12.09%-4,533.7万 | -64.98%-2,607.7万 | 4.31%-829.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.55%-3,327.7万 | -12.08%-2,755万 | 30.72%-9,289.3万 | 73.85%-1,727万 | 55.78%-2,038.7万 | -5,122.49%-3,065.6万 | -15.05%-2,458万 | -222.19%-1.34億 | -27,883.90%-6,604.2万 | -1,146.06%-4,610万 |
| 借入金純額 | 4.57%-62.6万 | -25.56%-78.1万 | 97.93%-274.9万 | 98.84%-76.3万 | 98.46%-70.8万 | -11.75%-65.6万 | 96.98%-62.2万 | -759.54%-1.33億 | -37,828.32%-6,561.6万 | -1,143.69%-4,610万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.18%-3,245.4万 | -8.64%-2,403.9万 | ---8,765.2万 | ---1,589.1万 | ---1,963.3万 | ---3,000万 | ---2,212.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---19.7万 | -49.18%-273万 | -107.84%-249.2万 | -44.60%-61.6万 | ---4.6万 | --0 | -136.74%-183万 | -3.54%-119.9万 | -576.19%-42.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.55%-3,327.7万 | -12.08%-2,755万 | 30.72%-9,289.3万 | 73.85%-1,727万 | 55.78%-2,038.7万 | -5,122.49%-3,065.6万 | -15.05%-2,458万 | -222.19%-1.34億 | -27,883.90%-6,604.2万 | -1,146.06%-4,610万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.43%8,926.5万 | 109.43%8,739.8万 | 86.93%4,173.2万 | 113.52%9,782.9万 | 114.97%9,638.1万 | 166.06%8,965万 | 86.93%4,173.2万 | -75.49%2,232.5万 | 5,160.28%4,581.7万 | 459.94%4,483.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -583.55%-3,254.8万 | -96.10%186.7万 | 135.31%4,566.6万 | -155.35%-1,043.1万 | 47.30%144.8万 | -39.57%673.1万 | 321.41%4,791.8万 | 128.23%1,940.7万 | -119.04%-408.5万 | 113.78%98.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.15%5,671.7万 | -0.43%8,926.5万 | 109.43%8,739.8万 | 109.43%8,739.8万 | 113.52%9,782.9万 | 114.97%9,638.1万 | 166.06%8,965万 | 86.93%4,173.2万 | 86.93%4,173.2万 | 5,160.28%4,581.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.05%110.7万 | -59.53%2,951.1万 | -10.58%1.4億 | -88.49%719.9万 | -53.77%2,209万 | 212.89%3,749万 | 115.06%7,292.3万 | 894.01%1.56億 | 169.85%6,256.8万 | 551.67%4,777.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
