(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 7.14%2,745.9万 | 6.54%2,562.9万 | 2.68%2,405.6万 | 2,342.9万 |
お客様からの領収書 | 7.14%2,745.9万 | 7.29%2,562.9万 | 2.38%2,388.7万 | --2,333.2万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 74.23%16.9万 | --9.7万 |
現金支払カテゴリ | -9.94%-2,362.9万 | -14.89%-2,149.2万 | -26.73%-1,870.7万 | -1,476.1万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.94%-2,362.9万 | -14.89%-2,149.2万 | -26.73%-1,870.7万 | ---1,476.1万 |
直接支払利息 | -32.00%-13.2万 | -14.94%-10万 | 54.92%-8.7万 | ---19.3万 |
直接受取利息 | 951.61%32.6万 | -58.67%3.1万 | -57.63%7.5万 | --17.7万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | 458.98%91.9万 | 47.65%-25.6万 | ---48.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.31%402.4万 | -1.85%498.7万 | -37.76%508.1万 | --816.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.15%-880.2万 | 65.20%-363.5万 | 9.66%-1,044.6万 | -1,156.3万 |
固定資産取引の純額 | -208.48%-382.3万 | 176.66%352.4万 | 34.91%-459.7万 | ---706.3万 |
無形資産取引の純額 | 23.75%-497.9万 | -11.64%-653万 | -55.97%-584.9万 | ---375万 |
事業取引の純額 | ---- | ---62.9万 | ---- | ---75万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.15%-880.2万 | 65.20%-363.5万 | 9.66%-1,044.6万 | ---1,156.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.28%46.2万 | -1,071.65%-376.1万 | -101.56%-32.1万 | 2,052.9万 |
借入金純額 | 139.54%86.2万 | -662.24%-218万 | 87.27%-28.6万 | ---224.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 86.49%-5万 | ---37万 | ---- | --2,277.5万 |
配当金支払総額 | ---- | -3,840.74%-106.4万 | ---2.7万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.10%-35万 | -1,737.50%-14.7万 | ---8,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.28%46.2万 | -1,071.65%-376.1万 | -101.56%-32.1万 | --2,052.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.55%1,414.4万 | -25.57%1,655.3万 | 335.21%2,223.9万 | --511万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -79.16%-431.6万 | 57.63%-240.9万 | -133.20%-568.6万 | --1,712.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.51%982.8万 | -14.55%1,414.4万 | -25.57%1,655.3万 | --2,223.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.54%-477.8万 | 29.06%-380.6万 | -102.45%-536.5万 | ---265万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし