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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.21%-89.32万 | 125.31%45.9万 | 38.23%-239.67万 | -684.58%-611.24万 | 499.85%647.18万 | 55.93%-94.23万 | -376.52%-181.39万 | -61.66%-387.99万 | 29.57%-77.91万 | -96.08%-161.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.01%162.8万 | -40.05%43.16万 | 378.80%68.02万 | 63.89%-214.14万 | -50.66%117.68万 | -65.95%92.49万 | -25.77%71.99万 | 1,309.01%14.21万 | 13.00%-592.97万 | 23.36%238.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.29%4.74万 | 20.18%4.77万 | 38.06%18.68万 | 35.48%4.92万 | 49.02%5.45万 | 30.52%4.34万 | 36.13%3.97万 | 32.65%13.53万 | 23.70%3.63万 | 37.54%3.66万 |
| 投資証券未実現損益 | -168.73%-1,776 | 126.09%969 | -94.87%323 | -95.82%162 | -38.49%1,291 | 900.00%2,584 | -675.81%-3,714 | 290.21%6,298 | 700.15%3,877 | -13.34%2,099 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.49%34.58万 | -70.53%29.23万 | --0 |
| 繰延税金 | -26.58%-192.74万 | 19.07%-108.41万 | 4.12%-324.26万 | -68.19%137.48万 | 38.05%-175.52万 | 54.38%-152.26万 | 12.64%-133.95万 | 6.38%-338.21万 | -9.96%432.21万 | -17.99%-283.31万 |
| その他の非現金項目 | ---7.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -63.73%-63.93万 | 186.40%106.29万 | 98.10%-2.14万 | -1,187.68%-539.51万 | 678.37%699.44万 | 75.65%-39.05万 | -203.41%-123.02万 | -612.13%-112.73万 | 545.11%49.6万 | -212.63%-120.93万 |
| -売上債権増減額 | -64.30%25.54万 | 164.18%62.33万 | 85.38%-20.74万 | -10,427.46%-527.09万 | 1,029.31%531.95万 | 150.27%71.52万 | -87.81%-97.12万 | -1,765.03%-141.79万 | -87.37%5.1万 | -33.50%47.1万 |
| -前払費用増減額 | -45.74%1.95万 | 66.32%-8,417 | 204.48%9.49万 | -225.50%-1.07万 | 179.09%9.47万 | -54.40%3.59万 | 57.21%-2.5万 | 43.71%-9.08万 | -63.42%8,520 | -427.61%-11.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.92%-91.42万 | 291.39%44.8万 | -76.12%9.11万 | -126.01%-11.35万 | 201.26%158.03万 | -339.88%-114.16万 | -113.26%-23.41万 | 382.40%38.14万 | 181.01%43.65万 | -37.91%-156.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.67%-96.74万 | 125.31%45.9万 | 38.23%-239.67万 | -684.58%-611.24万 | 499.85%647.18万 | 55.93%-94.23万 | -376.52%-181.39万 | -61.66%-387.99万 | 29.57%-77.91万 | -96.08%-161.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.63%-588.39万 | -96.61%-430.19万 | 50.50%-1,651.53万 | 46.01%-469.48万 | 39.44%-475.49万 | 46.11%-487.76万 | 71.83%-218.8万 | -9.10%-3,336.37万 | -56.56%-869.57万 | -0.12%-785.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.63%-588.39万 | 24.37%-430.19万 | 17.66%-2,458.98万 | -78.40%-926.93万 | 39.44%-475.49万 | 46.11%-487.76万 | 26.76%-568.8万 | 2.34%-2,986.37万 | 6.46%-519.57万 | -0.12%-785.12万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%350万 | --0 | --0 | --0 | --350万 | ---350万 | ---350万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --457.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.63%-588.39万 | -96.61%-430.19万 | 50.50%-1,651.53万 | 46.01%-469.48万 | 39.44%-475.49万 | 46.11%-487.76万 | 71.83%-218.8万 | -9.10%-3,336.37万 | -56.56%-869.57万 | -0.12%-785.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.92万 | 2,580.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.79%4,729.5万 | -104.20%-26.13万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,665.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,960.99万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.8万 | --6.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.01%13.3万 | -105.01%-31.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,815 | ---91.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.79万 | --5.07万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.92万 | --2,580.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 252.79%4,729.5万 | -104.20%-26.13万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.59%2,532.21万 | -84.91%336.06万 | 82.25%2,227.27万 | -55.74%1,416.79万 | -69.98%1,245.09万 | -65.06%1,827.08万 | 82.25%2,227.27万 | -61.56%1,222.13万 | 152.89%3,200.88万 | 95.31%4,147.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.05%-681.21万 | 648.78%2,196.15万 | -288.15%-1,891.21万 | -11.00%-1,080.73万 | 118.13%171.69万 | 46.17%-581.99万 | -109.99%-400.19万 | 151.35%1,005.14万 | -2,134.50%-973.61万 | -10.37%-946.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.66%1,851万 | 38.59%2,532.21万 | -84.91%336.06万 | -84.91%336.06万 | -55.74%1,416.79万 | -69.98%1,245.09万 | -65.06%1,827.08万 | 82.25%2,227.27万 | 82.25%2,227.27万 | 152.89%3,200.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.72%-685.13万 | 48.78%-384.28万 | 20.02%-2,698.66万 | -157.44%-1,538.18万 | 118.13%171.69万 | 47.98%-581.99万 | -5.50%-750.19万 | -2.32%-3,374.36万 | 10.29%-597.48万 | -9.26%-946.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
