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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.54%2,532.71万 | -86.94%336.66万 | -86.94%336.66万 | 349.32%1,417.4万 | 149.29%1,245.84万 | 167.98%1,828.08万 | 110.72%2,577.9万 | 110.72%2,577.9万 | -75.10%315.45万 | -68.59%499.75万 |
| -現金及び現金同等物 | 38.59%2,532.21万 | -84.91%336.06万 | -84.91%336.06万 | 350.58%1,416.79万 | 149.76%1,245.09万 | 168.31%1,827.08万 | 82.25%2,227.27万 | 82.25%2,227.27万 | -75.16%314.44万 | -68.64%498.52万 |
| -短期投資 | -50.00%5,006 | -99.83%5,976 | -99.83%5,976 | -39.69%6,137 | -39.47%7,429 | -16.22%1万 | 27,734.40%350.63万 | 27,734.40%350.63万 | -14.86%1.02万 | -14.61%1.23万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -74.40%205.14万 | -62.02%267.47万 | -62.02%267.47万 | -65.16%197.82万 | 18.68%729.77万 | 69.54%801.32万 | 67.30%704.18万 | 67.30%704.18万 | 303.48%567.81万 | 190.65%614.92万 |
| -未収利息 | -28.12%17.52万 | -57.79%7.04万 | -57.79%7.04万 | -67.60%13.96万 | -84.61%3.79万 | 78.20%24.38万 | 95.52%16.67万 | 95.52%16.67万 | 339.24%43.08万 | 181.07%24.63万 |
| -未収法人所得税 | -77.36%160.74万 | -61.93%236.21万 | -61.93%236.21万 | -76.78%113.72万 | 17.45%656.12万 | 55.06%709.83万 | 50.44%620.4万 | 50.44%620.4万 | 274.04%489.7万 | 175.47%558.65万 |
| -その他の売掛金 | -59.96%26.87万 | -63.91%24.22万 | -63.91%24.22万 | 100.19%70.15万 | 120.83%69.86万 | 5,666.64%67.11万 | --67.11万 | --67.11万 | --35.04万 | --31.63万 |
| 前払費用 | -28.30%28.23万 | -25.73%27.39万 | -25.73%27.39万 | -30.24%26.32万 | 38.91%35.79万 | 17.07%39.38万 | 32.67%36.88万 | 32.67%36.88万 | 25.24%37.73万 | -23.73%25.76万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886.44万 | 583.27%3,649.33万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---189 | ---1 | ---1 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 3.65%2,766.08万 | -80.97%631.52万 | -80.97%631.52万 | -56.89%1,641.54万 | -58.01%2,011.4万 | -53.48%2,668.76万 | 98.49%3,318.96万 | 98.49%3,318.96万 | 164.82%3,807.44万 | 102.06%4,789.76万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.81%1.07億 | 31.62%1.03億 | 31.62%1.03億 | 25.10%9,314.15万 | 32.72%8,844.11万 | 45.10%8,360.69万 | 56.28%7,795.85万 | 56.28%7,795.85万 | 56.32%7,445.25万 | 67.38%6,663.79万 |
| -有形固定資産総額 | --1.07億 | 31.74%1.03億 | 31.74%1.03億 | --9,314.15万 | ---- | ---- | --7,824.79万 | --7,824.79万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---52.38万 | -64.53%-47.61万 | -64.53%-47.61万 | ---- | ---- | ---- | ---28.94万 | ---28.94万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 27.81%1.07億 | 31.62%1.03億 | 31.62%1.03億 | 25.10%9,314.15万 | 32.72%8,844.11万 | 45.10%8,360.69万 | 56.28%7,795.85万 | 56.28%7,795.85万 | 56.32%7,445.25万 | 67.38%6,663.79万 |
| 資産合計 | 21.97%1.35億 | -2.00%1.09億 | -2.00%1.09億 | -2.64%1.1億 | -5.22%1.09億 | -4.08%1.1億 | 66.88%1.11億 | 66.88%1.11億 | 81.48%1.13億 | 80.32%1.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -65.45%337.72万 | 13.00%292.92万 | 13.00%292.92万 | -47.11%693.55万 | 79.78%711.04万 | 131.92%977.47万 | 5.83%259.22万 | 5.83%259.22万 | 329.66%1,311.38万 | -5.47%395.51万 |
| -買掛金 | 25.07%278.98万 | 0.35%173.4万 | 0.35%173.4万 | 12.65%268.27万 | -71.86%110.03万 | -38.92%223.06万 | -7.94%172.8万 | -7.94%172.8万 | -18.03%238.14万 | -0.27%391.08万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -93.66%46.99万 | -29.98%46.99万 | -29.98%46.99万 | -61.39%413.87万 | --589.39万 | 1,248.46%741.65万 | 22.02%67.11万 | 22.02%67.11万 | --1,071.94万 | --0 |
| -その他の未払金 | -7.89%11.75万 | 16.67%22.53万 | 16.67%22.53万 | 776.20%11.41万 | 161.95%11.62万 | 909.74%12.75万 | 758.29%19.31万 | 758.29%19.31万 | -91.13%1.3万 | -83.10%4.44万 |
| その他の流動負債 | --765.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --875.61万 | --875.61万 | ---- | 464.41%1,355.25万 |
| 流動負債合計 | 12.82%1,102.8万 | -74.19%292.92万 | -74.19%292.92万 | -47.11%693.55万 | -59.39%711.04万 | -53.69%977.47万 | 363.29%1,134.83万 | 363.29%1,134.83万 | 329.66%1,311.38万 | 165.87%1,750.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 繰延負債 | 50.83%1,636万 | 50.83%1,636万 | 50.83%1,636万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 1,171.86%520.98万 | 1,171.86%520.98万 |
| その他の非流動性負債 | --1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 50.83%1,636万 | 50.83%1,636万 | 50.83%1,636万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 108.20%1,084.65万 | 1,171.86%520.98万 | 1,171.86%520.98万 |
| 負債合計 | 32.81%2,738.8万 | -13.09%1,928.92万 | -13.09%1,928.92万 | -2.96%1,778.2万 | -20.96%1,795.69万 | -21.64%2,062.12万 | 189.78%2,219.48万 | 189.78%2,219.48万 | 429.32%1,832.35万 | 224.79%2,271.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.65%1.26億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.09%1.08億 | 0.09%1.08億 | 0.44%1.08億 | 41.59%1.08億 | 41.59%1.08億 | 57.78%1.08億 | 57.98%1.08億 |
| -普通株式 | 16.65%1.26億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.09%1.08億 | 0.09%1.08億 | 0.44%1.08億 | 41.59%1.08億 | 41.59%1.08億 | 57.78%1.08億 | 57.98%1.08億 |
| 利益剰余金 | -1.95%-2,739.52万 | 2.47%-2,691.04万 | 2.47%-2,691.04万 | -10.77%-2,476.89万 | -4.85%-2,594.57万 | 2.15%-2,687.06万 | -6.39%-2,759.06万 | -6.39%-2,759.06万 | -16.96%-2,236.02万 | -17.55%-2,474.55万 |
| 資本剰余金 | 110.57%453.5万 | 0.00%215.37万 | 0.00%215.37万 | -15.97%215.37万 | -16.36%215.37万 | -2.66%215.37万 | 0.00%215.37万 | 0.00%215.37万 | 9.70%256.3万 | 10.22%257.51万 |
| その他の資本の構成要素 | -37.39%398.78万 | 0.00%636.92万 | 0.00%636.92万 | 4.81%636.92万 | 5.02%636.92万 | -0.07%636.92万 | -0.99%636.92万 | -0.99%636.92万 | -12.22%607.69万 | -12.40%606.48万 |
| 株主資本 | 19.47%1.07億 | 0.76%8,963.35万 | 0.76%8,963.35万 | -2.58%9,177.49万 | -1.33%9,059.82万 | 1.13%8,967.32万 | 50.91%8,895.33万 | 50.91%8,895.33万 | 60.91%9,420.34万 | 62.44%9,181.81万 |
| 資本合計 | 19.47%1.07億 | 0.76%8,963.35万 | 0.76%8,963.35万 | -2.58%9,177.49万 | -1.33%9,059.82万 | 1.13%8,967.32万 | 50.91%8,895.33万 | 50.91%8,895.33万 | 60.91%9,420.34万 | 62.44%9,181.81万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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