ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,045 | -7,397 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---11.77万 | ---3.31万 |
| 運転資金の増減額 | --6.61万 | --2.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.61万 | --2.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | --2,045 | ---7,397 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.2万 | -3.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5,005 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.2万 | ---3.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.2万 | ---3.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --12.75万 | --16.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2万 | ---4.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --10.76万 | --12.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --2,045 | ---7,397 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
