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Shanghai Newtouch Software
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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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5
Yangtze Optical Electronic
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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.87%-13.3万 | 56.66%-179.96万 | 181.89%87.75万 | 87.30%-17.37万 | -51.66%-149.05万 | -38.60%-101.29万 | 11.75%-415.26万 | 32.27%-107.15万 | -188,453.86%-136.74万 | 54.82%-98.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.94%-32.82万 | 43.49%-547.06万 | 51.59%-281.73万 | 42.49%-95万 | 10.08%-122.11万 | 43.36%-48.23万 | 14.43%-968.06万 | -681.52%-581.94万 | ---165.17万 | 83.29%-135.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.1万 | --1.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --189.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 95.08%-4.02万 | 673.82%9.38万 | 363.89%18.55万 | 317.47%24.03万 | 303.98%48.38万 | -1,925.22%-81.58万 | -105.46%-1.63万 | -222.83%-7.03万 | -15,318.32%-11.05万 | 496.53%11.98万 |
| -売上債権増減額 | 172.94%2.27万 | 2,907.54%17.61万 | 92.05%-5,541 | 466.08%22.54万 | -108.81%-1.27万 | -62.86%-3.11万 | 92.67%-6,271 | 6.87%-6.97万 | ---6.16万 | 485.71%14.41万 |
| -前払費用増減額 | 98.92%-8,647 | -87.07%3,076 | -429.33%-2.75万 | 4,043.16%2.18万 | 13,715.13%81.26万 | -2,433.72%-80.37万 | -96.57%2.38万 | -100.69%-5,202 | -27.55%526 | -167.63%-5,968 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -385.35%-5.42万 | -152.08%-8.54万 | 1,467.97%7.18万 | 86.01%-6,916 | -821.83%-16.93万 | -35.28%1.9万 | 89.06%-3.39万 | -96.14%4,580 | ---4.94万 | 71.14%-1.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 86.87%-13.3万 | 56.66%-179.96万 | 181.89%87.75万 | 87.30%-17.37万 | -51.66%-149.05万 | -38.60%-101.29万 | 11.75%-415.26万 | 32.27%-107.15万 | -188,453.86%-136.74万 | 54.82%-98.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5,321.66%-103.49万 | -103,493,900.00%-103.49万 | 0 | 0 | 0 | 91.17%-1.91万 | 100.00%-1 | -4,204 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---103.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 118.34%3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.17%-1.91万 | 100.00%-1 | 97.23%-4,204 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -5,321.66%-103.49万 | -103,493,900.00%-103.49万 | --0 | --0 | --0 | 91.17%-1.91万 | 100.00%-1 | ---4,204 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -84.87%36.96万 | 0 | 0 | -80.64%7.35万 | -75.12%29.61万 | -87.97%244.34万 | 547.55%63.85万 | 23.52万 | -73.99%37.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.87%36.96万 | --0 | --0 | -80.64%7.35万 | -75.12%29.61万 | -87.97%244.34万 | 547.55%63.85万 | --23.52万 | -73.99%37.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -84.87%36.96万 | --0 | --0 | -80.64%7.35万 | -75.12%29.61万 | -87.97%244.34万 | 547.55%63.85万 | --23.52万 | -73.99%37.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%1,958.95万 | -8.11%1,958.95万 | -13.69%1,728.2万 | -17.50%1,745.57万 | -13.28%1,887.27万 | -8.11%1,958.95万 | 259.57%2,131.78万 | -12.41%2,002.25万 | -7.44%2,115.89万 | -7.99%2,176.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.45%-13.3万 | -42.62%-246.49万 | 63.65%-15.74万 | 84.72%-17.37万 | -134.96%-141.7万 | -261.35%-71.68万 | -111.23%-172.83万 | 71.93%-43.31万 | -156,629.61%-113.64万 | 23.89%-60.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.09%1,945.65万 | -12.58%1,712.46万 | -12.58%1,712.46万 | -13.69%1,728.2万 | -17.50%1,745.57万 | -13.28%1,887.27万 | -8.11%1,958.95万 | -8.11%1,958.95万 | -12.41%2,002.25万 | -7.44%2,115.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.87%-13.3万 | 56.66%-179.96万 | 181.89%87.75万 | 87.30%-17.37万 | -51.66%-149.05万 | -38.60%-101.29万 | 11.75%-415.26万 | 32.27%-107.15万 | -995.48%-136.74万 | 57.77%-98.28万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
