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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.30%-17.37万 | -51.66%-149.05万 | -38.60%-101.29万 | 11.75%-415.26万 | 32.27%-107.15万 | -188,453.86%-136.74万 | 54.82%-98.28万 | 22.99%-73.08万 | -118.31%-470.55万 | -99.15%-158.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.49%-95万 | 10.08%-122.11万 | 43.36%-48.23万 | 14.43%-968.06万 | -681.52%-581.94万 | ---165.17万 | 83.29%-135.79万 | 79.67%-85.15万 | 13.41%-1,131.26万 | 110.42%100.07万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | --189.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 317.47%24.03万 | 303.98%48.38万 | -1,925.22%-81.58万 | -105.46%-1.63万 | -222.83%-7.03万 | -15,318.32%-11.05万 | 496.53%11.98万 | -83.54%4.47万 | 163.06%29.93万 | 123.74%5.72万 |
| -売上債権増減額 | 466.08%22.54万 | -108.81%-1.27万 | -62.86%-3.11万 | 92.67%-6,271 | 6.87%-6.97万 | ---6.16万 | 485.71%14.41万 | 45.99%-1.91万 | 5.65%-8.56万 | -292.09%-7.48万 |
| -前払費用増減額 | 4,043.16%2.18万 | 310.30%1.26万 | -110.84%-3,732 | -96.57%2.38万 | -100.69%-5,202 | -27.55%526 | -167.63%-5,968 | 146.87%3.44万 | 13,379.10%69.44万 | 9,235.10%75.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.01%-6,916 | -821.83%-16.93万 | -35.28%1.9万 | 89.06%-3.39万 | -96.14%4,580 | ---4.94万 | 71.14%-1.84万 | 108.05%2.94万 | -184.49%-30.95万 | 171.92%11.88万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --65.32万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.30%-17.37万 | -51.66%-149.05万 | -38.60%-101.29万 | 11.75%-415.26万 | 32.27%-107.15万 | -188,453.86%-136.74万 | 54.82%-98.28万 | 22.99%-73.08万 | -118.31%-470.55万 | -99.15%-158.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 91.17%-1.91万 | 100.00%-1 | -4,204 | 0 | 81.36%-1.49万 | -274.11%-21.63万 | -113.26%-5.96万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 91.17%-1.91万 | 100.00%-1 | 97.23%-4,204 | --0 | 81.36%-1.49万 | -274.11%-21.63万 | -113.26%-5.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 91.17%-1.91万 | 100.00%-1 | ---4,204 | --0 | 81.36%-1.49万 | -274.11%-21.63万 | -113.26%-5.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.64%7.35万 | -75.12%29.61万 | -87.97%244.34万 | 547.55%63.85万 | 23.52万 | -73.99%37.97万 | -93.65%118.99万 | 158.35%2,031.09万 | -83.48%9.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -80.64%7.35万 | -75.12%29.61万 | -87.97%244.34万 | 547.55%63.85万 | --23.52万 | -73.99%37.97万 | -93.65%118.99万 | 158.35%2,031.09万 | -84.21%9.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -80.64%7.35万 | -75.12%29.61万 | -87.97%244.34万 | 547.55%63.85万 | --23.52万 | -73.99%37.97万 | -93.65%118.99万 | 158.35%2,031.09万 | -83.48%9.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.50%1,745.57万 | -13.28%1,887.27万 | -8.11%1,958.95万 | 259.57%2,131.78万 | -12.41%2,002.25万 | -7.44%2,115.89万 | -7.99%2,176.2万 | 259.57%2,131.78万 | 2,017.76%592.86万 | 271.46%2,286.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.72%-17.37万 | -134.96%-141.7万 | -261.35%-71.68万 | -111.23%-172.83万 | 71.93%-43.31万 | -156,629.61%-113.64万 | 23.89%-60.31万 | -97.49%44.43万 | 172.44%1,538.91万 | -584.29%-154.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.69%1,728.2万 | -17.50%1,745.57万 | -13.28%1,887.27万 | -8.11%1,958.95万 | -8.11%1,958.95万 | -12.41%2,002.25万 | -7.44%2,115.89万 | -7.99%2,176.2万 | 259.57%2,131.78万 | 259.57%2,131.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.30%-17.37万 | -51.66%-149.05万 | -38.60%-101.29万 | 11.75%-415.26万 | 32.27%-107.15万 | -995.48%-136.74万 | 57.77%-98.28万 | 22.99%-73.08万 | -118.31%-470.55万 | -99.15%-158.21万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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