ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.31%-2.15万 | 164.40%4.57万 | 21.32%-20.97万 | 23.73%-6.08万 | 44.11%-1.59万 | 23.16%-6.21万 | 8.59%-7.09万 | 62.07%-26.66万 | 43.32%-7.97万 | 82.77%-2.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.43%13.97万 | 1,025.58%18.02万 | -5,261.30%-2,315.04万 | -15,170.38%-2,286.04万 | 24.42%-3.54万 | -89.12%-23.51万 | 82.45%-1.95万 | 55.91%-43.18万 | -24.20%-14.97万 | 76.95%-4.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---16.84万 | ---14.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -31.27%2,561 | -31.26%2,562 | -16.67%1.49万 | -16.66%3,727 | -16.66%3,727 | -16.70%3,726 | -16.66%3,727 | -17.56%1.79万 | -17.57%4,472 | -17.57%4,472 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --2,278.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -93.30%1.07万 | ---- | 189.35%21.04万 | 25.81%1.91万 | --3.18万 | 525.14%15.94万 | ---- | -73.62%7.27万 | --1.52万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -161.89%-6,117 | 119.96%1.1万 | -190.16%-6.73万 | -111.85%-5,960 | -215.05%-1.6万 | -26.98%9,884 | -1,659.29%-5.52万 | 460.93%7.46万 | 297.04%5.03万 | 161.01%1.39万 |
| -売上債権増減額 | -47.99%9,729 | 1,086.30%1.45万 | -150.77%-1.56万 | -474.62%-2万 | -26.00%-1.56万 | -44.92%1.87万 | -68.32%1,219 | -40.50%3.08万 | 124.17%5,334 | -208.54%-1.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.60%-1.58万 | 93.89%-3,446 | -217.80%-5.17万 | -68.82%1.4万 | -101.76%-463 | 56.81%-8,823 | -707.56%-5.64万 | 160.57%4.39万 | 1,398.79%4.5万 | 176.82%2.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.31%-2.15万 | 164.40%4.57万 | 21.32%-20.97万 | 23.73%-6.08万 | 44.11%-1.59万 | 23.16%-6.21万 | 8.59%-7.09万 | 62.07%-26.66万 | 43.32%-7.97万 | 82.77%-2.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,117.66%16.84万 | 22,438.76%14.81万 | 121.79%14.29万 | -56.92%1.24万 | 145.42%11.73万 | 105.48%1.38万 | 99.62%-663 | 59.16%-65.57万 | 123.48%2.88万 | -14.76%-25.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,117.66%16.84万 | --14.81万 | --14.29万 | --1.24万 | --11.73万 | --1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.62%-663 | 59.16%-65.57万 | 123.48%2.88万 | -14.76%-25.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,117.66%16.84万 | 22,438.76%14.81万 | 121.79%14.29万 | -56.92%1.24万 | 145.42%11.73万 | 105.48%1.38万 | 99.62%-663 | 59.16%-65.57万 | 123.48%2.88万 | -14.76%-25.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.68%132.12万 | -5.60%112.74万 | -43.57%119.43万 | -5.57%117.58万 | -29.87%107.44万 | -39.81%112.27万 | -43.57%119.43万 | -52.17%211.65万 | -47.67%124.52万 | -44.69%153.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 404.24%14.69万 | 370.67%19.38万 | 92.75%-6.69万 | 5.00%-4.84万 | 135.38%10.14万 | 85.51%-4.83万 | 71.53%-7.16万 | 60.05%-92.23万 | 80.63%-5.1万 | 26.49%-28.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.64%146.81万 | 17.68%132.12万 | -5.60%112.74万 | -5.60%112.74万 | -5.57%117.58万 | -29.87%107.44万 | -39.81%112.27万 | -43.57%119.43万 | -43.57%119.43万 | -47.67%124.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.31%-2.15万 | 164.40%4.57万 | 21.32%-20.97万 | 23.73%-6.08万 | 44.11%-1.59万 | 23.16%-6.21万 | 8.59%-7.09万 | 62.07%-26.66万 | 43.32%-7.97万 | 82.77%-2.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
