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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.41%259.71億 | 53.44%252.81億 | 296.60%189.89億 | 81.69%849.46億 | 45.56%424.65億 | 86.05%212.17億 | 83.78%164.76億 | 271.61%47.88億 | 0.92%467.52億 | 32.09%291.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.16%153.28億 | 99.78%134.85億 | 228.85%104.31億 | 1,217.74%304.25億 | 3,721.58%106.24億 | 243.98%98.79億 | 432.84%67.5億 | 182.52%31.72億 | -108.16%-27.22億 | -98.06%2.78億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.81%134.42億 | 3.87%120.38億 | 5.04%116.84億 | 16.08%486.63億 | 8.95%138.2億 | 17.47%121.31億 | 19.28%115.89億 | 20.99%111.23億 | 21.75%419.21億 | 27.63%126.85億 |
| 繰延税金 | -10.12%-13.17億 | 71.39%-7.85億 | -98.73%-9.38億 | 27.88%-58.76億 | 56.52%-14.64億 | -44.97%-11.96億 | -40.36%-27.44億 | 76.41%-4.72億 | -2,528.39%-81.48億 | 7.07%-33.67億 |
| その他の非現金項目 | 85.76%-1.41億 | -302.13%-9,500万 | 411.99%27.34億 | -104.41%-7.48億 | -109.84%-3.39億 | 22.17%-9.9億 | -99.23%4,700万 | -93.85%5.34億 | 218.59%169.66億 | 128.70%34.45億 |
| 運転資金の増減額 | -50.45%-66.74億 | 3.32%-60.84億 | 30.97%-98.83億 | 44.74%-115.41億 | 28.30%135.05億 | 15.57%-44.36億 | 22.13%-62.93億 | 20.80%-143.17億 | -6.50%-208.86億 | 7.73%105.26億 |
| -売上債権増減額 | 80.44%-7.01億 | -8.23%-22.09億 | -22.02%36.84億 | 3.18%-83.48億 | -265.97%-74.47億 | 25.24%-35.84億 | 69.98%-20.41億 | 411.61%47.24億 | 5.72%-86.22億 | 82.25%44.87億 |
| -棚卸資産増減額 | -286.76%-15.09億 | -30.00%-30.85億 | 378.71%17.76億 | 155.90%14.49億 | -16.89%26.43億 | 10.38%8.08億 | 39.00%-23.73億 | 114.19%3.71億 | 72.68%-25.92億 | 266.06%31.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.22%-3.48億 | 70.30%18.58億 | 16.54%-142.1億 | 119.54%30.45億 | 11.86%174.82億 | 220.30%14.99億 | -52.30%10.91億 | -11.41%-170.27億 | -75.77%13.87億 | -9.77%156.29億 |
| -その他流動資産の変動 | -44.77%-45.37億 | 2.27%-30.55億 | 15.67%-27.01億 | 7.61%-122.65億 | ---28.02億 | ---31.34億 | ---31.26億 | ---32.03億 | -47.21%-132.75億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1,784.00%4.21億 | 160.90%4.07億 | 91.69%15.68億 | 106.59%45.78億 | 618.61%36.29億 | -146.30%-2,500万 | -51.40%1.56億 | -38.77%8.18億 | -4.24%22.16億 | -45.11%5.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.41%259.71億 | 53.44%252.81億 | 296.60%189.89億 | 81.69%849.46億 | 45.56%424.65億 | 86.05%212.17億 | 83.78%164.76億 | 271.61%47.88億 | 0.92%467.52億 | 32.09%291.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.78%-168.99億 | -128.86%-221.38億 | -13.01%-178.62億 | -32.53%-498.33億 | -16.45%-126.01億 | 24.70%-117.53億 | 19.91%-96.73億 | -1,844.59%-158.06億 | 35.34%-376.01億 | 13.98%-108.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -88.33%-212.78億 | -57.44%-163.93億 | -6.62%-139.35億 | 17.47%-481.33億 | 13.52%-133.53億 | 24.89%-112.98億 | 26.15%-104.12億 | 4.89%-130.7億 | -5.28%-583.21億 | 6.25%-154.4億 |
| 事業取引の純額 | 61.82%-6.22億 | -80.70%-5.71億 | 4.53%-33.54億 | 29.79%-58.39億 | 54.15%-3.81億 | -84.07%-16.29億 | -22.01%-3.16億 | 44.60%-35.13億 | -318.94%-83.16億 | -118.11%-8.31億 |
| 投資商品取引の純額 | 325.98%50.01億 | -590.43%-51.74億 | -173.75%-5.73億 | -85.75%41.39億 | -79.21%11.33億 | 269.18%11.74億 | -53.71%10.55億 | -96.30%7.77億 | 3,856.27%290.36億 | 27.60%54.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.78%-168.99億 | -128.86%-221.38億 | -13.01%-178.62億 | -32.53%-498.33億 | -16.45%-126.01億 | 24.70%-117.53億 | 19.91%-96.73億 | -1,844.59%-158.06億 | 35.34%-376.01億 | 13.98%-108.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.18%-27.58億 | 31.34%-44.9億 | -119.77%-12.56億 | -263.40%-158.79億 | -7,944.19%-67.46億 | -396.68%-89.48億 | -241.35%-65.39億 | 219.30%63.54億 | 54.47%97.18億 | 102.77%8,600万 |
| 借入金純額 | 69.83%-26.8億 | 31.34%-44.9億 | -119.77%-12.56億 | -201.02%-158.79億 | -8,174.42%-69.44億 | -394.56%-88.84億 | -182.15%-65.39億 | 36.47%63.54億 | 149.85%157.18億 | 102.77%8,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---60億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.88%-7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.18%-27.58億 | 31.34%-44.9億 | -119.77%-12.56億 | -263.40%-158.79億 | -7,944.19%-67.46億 | -396.68%-89.48億 | -241.35%-65.39億 | 219.30%63.54億 | 54.47%97.18億 | 102.77%8,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.15%716.73億 | 47.45%733.32億 | 36.20%738.9億 | 48.73%542.53億 | 42.36%500.81億 | 32.80%500.67億 | 35.89%497.34億 | 48.73%542.53億 | -13.92%364.77億 | 16.57%351.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,123.64%63.14億 | -610.23%-13.47億 | 97.23%-1.29億 | 1.93%192.34億 | 25.38%231.18億 | 143.43%5.16億 | -82.55%2.64億 | -4,500.00%-46.64億 | 440.84%188.69億 | 187.82%184.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.45%6.9億 | -552.17%-3.12億 | -395.86%-4.29億 | 136.87%4.03億 | 8.48%6.91億 | 62.37%-5.02億 | 116.75%6,900万 | 806.25%1.45億 | -200.27%-10.93億 | 700.94%6.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.10%786.77億 | 43.15%716.73億 | 47.45%733.32億 | 36.20%738.9億 | 36.20%738.9億 | 42.36%500.81億 | 32.80%500.67億 | 35.89%497.34億 | 48.73%542.53億 | 48.73%542.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.65%33.51億 | 52.58%76.61億 | 143.15%40.64億 | 290.71%322.17億 | 121.58%278.77億 | 275.67%87.38億 | 174.29%50.21億 | 46.91%-94.19億 | -14.72%-168.93億 | 299.27%125.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
