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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.72%-20.01万 | 63.68%-63.05万 | -217.96%-153.41万 | -937.39%-339.6万 | -858.66%-106.97万 | 66.38%-10.78万 | -1,503.82%-173.6万 | -1,118.91%-48.25万 | 81.40%-32.74万 | 115.71%14.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.58%-401.14万 | -1,054.78%-160.94万 | -139.99%-176万 | -10,191.33%-552.69万 | -544.44%-162.86万 | -1,120.30%-302.56万 | -120.45%-13.94万 | -212.50%-73.34万 | 96.63%-5.37万 | 74.72%-25.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.33%72.94万 | 144.69%71.49万 | 1,222.65%30.2万 | -255.08%-58.63万 | 261.32%84.69万 | 61.26%19.33万 | -1,034.54%-159.96万 | -116.32%-2.69万 | -69.60%37.81万 | 199.00%23.44万 |
| 投資証券未実現損益 | 1,444.48%289.87万 | -501.49%-8.73万 | 298.12%77.18万 | 17.11%-71.01万 | -691.14%-71.01万 | 12.45%-21.56万 | 103.17%2.17万 | 537.58%19.38万 | 43.00%-85.67万 | 134.94%12.01万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --310.35万 | ---13.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 21.40%-23.79万 | 1,974.61%35.14万 | -1,110.26%-84.78万 | 57.98%32.38万 | 1,332.03%56.13万 | -662.66%-30.27万 | -150.14%-1.87万 | 12.53%8.39万 | 238.75%20.49万 | -89.34%3.92万 |
| -売上債権増減額 | -26,080.17%-3.17万 | 7,071.43%4,518 | 34,889.66%2.03万 | -286,780.00%-8.6万 | -113,263.16%-8.6万 | -105.74%-121 | 103.22%63 | 129.15%58 | -99.79%30 | 103.43%76 |
| -前払費用増減額 | 285.65%2.02万 | -199.76%-8,013 | 72.32%-5,025 | -1,009.40%-2.21万 | -213.31%-1,098 | -819.14%-1.09万 | 2,381.82%8,032 | -1,173.21%-1.82万 | -308.16%-1,990 | -87.47%969 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.40%-22.64万 | 1,422.23%35.49万 | -946.02%-86.31万 | 108.72%43.19万 | 1,599.59%64.84万 | -651.75%-29.17万 | -167.62%-2.68万 | 33.88%10.2万 | 356.46%20.69万 | -89.46%3.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -85.72%-20.01万 | 63.68%-63.05万 | -217.96%-153.41万 | -937.39%-339.6万 | -858.66%-106.97万 | 66.38%-10.78万 | -1,503.82%-173.6万 | -1,118.91%-48.25万 | 81.40%-32.74万 | 115.71%14.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.07%-125.48万 | 0 | -99.90%148 | -3,042.93%-949.04万 | -456.41%-63.45万 | -2,757.24%-900.69万 | 0 | 560.87%15.1万 | -45.19%32.25万 | -112.67%-11.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.91万 | 6,642.58%937.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---14.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,017.39万 | ---1,017.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.03%-148 | --0 | -99.90%148 | 133.37%75.26万 | 467.81%16.6万 | 333.35%43.56万 | --0 | 182.94%15.1万 | -45.19%32.25万 | -84.46%2.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.97%-126.36万 | --0 | -99.90%148 | -3,042.93%-949.04万 | -456.41%-63.45万 | -2,757.24%-900.69万 | --0 | 560.87%15.1万 | -45.19%32.25万 | -112.67%-11.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.66%3.13万 | -43.55%7.88万 | -70.46%118.15万 | 1,943.9万 | 612.97万 | 917.03万 | 13.95万 | 399.95万 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,280.11万 | ---50.82万 | --917.03万 | --13.95万 | --399.95万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.13万 | --7.88万 | --118.15万 | --663.79万 | --663.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.66%3.13万 | -43.55%7.88万 | -70.46%118.15万 | --1,943.9万 | --612.97万 | --917.03万 | --13.95万 | --399.95万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.99%570.62万 | 67.96%625.79万 | 11,328.76%661.04万 | -7.78%5.78万 | 6,976.97%218.49万 | 16,995.76%212.93万 | 8,003.77%372.58万 | -7.78%5.78万 | -94.92%6.27万 | -47.10%3.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,673.18%-143.24万 | 65.44%-55.17万 | -109.61%-35.25万 | 134,456.31%655.26万 | 16,311.23%442.55万 | 202.23%5.57万 | -4,662.72%-159.65万 | 22,009.96%366.79万 | 99.58%-4,877 | 924.93%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.60%427.38万 | 167.99%570.62万 | 67.96%625.79万 | 11,328.76%661.04万 | 11,328.76%661.04万 | 6,976.97%218.49万 | 16,995.76%212.93万 | 8,003.77%372.58万 | -7.78%5.78万 | -7.78%5.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.90%-20.01万 | 63.68%-63.05万 | -217.96%-153.41万 | -958.49%-346.51万 | 5,789.02%830.37万 | -4,137.48%-955.03万 | -904.11%-173.6万 | -588.33%-48.25万 | 81.40%-32.74万 | 176.01%14.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
