(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 3.43%6,030万 | -16.25%6,080万 | -16.25%6,080万 | -85.55%6,400万 | -81.07%6,370万 | -90.41%5,830万 | 20.20%7,260万 | 20.20%7,260万 | 515.14%4.43億 | 465.55%3.37億 |
-現金及び現金同等物 | 3.43%6,030万 | -16.25%6,080万 | -16.25%6,080万 | -85.55%6,400万 | -81.07%6,370万 | -90.41%5,830万 | 20.20%7,260万 | 20.20%7,260万 | 515.14%4.43億 | 465.55%3.37億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.49%8.8億 | 21.15%10.4億 | 21.15%10.4億 | 35.09%8.77億 | 19.41%8.42億 | -0.70%7.43億 | 17.64%8.59億 | 17.64%8.59億 | 3.39%6.49億 | -8.80%7.05億 |
-売掛金 | 1.43%1.7億 | 10.60%1.73億 | 10.60%1.73億 | 9.74%1.72億 | 8.18%1.71億 | -2.34%1.67億 | -3.69%1.57億 | -3.69%1.57億 | 3.36%1.57億 | -1.68%1.58億 |
-未収法人所得税 | --0 | -45.05%1,110万 | -45.05%1,110万 | 755.17%2,480万 | 432.73%2,930万 | --0 | --2,020万 | --2,020万 | --290万 | --550万 |
-その他の売掛金 | 23.43%7.12億 | 25.52%8.58億 | 25.52%8.58億 | 38.95%6.82億 | 18.07%6.44億 | -0.59%5.77億 | 19.36%6.84億 | 19.36%6.84億 | 2.40%4.91億 | -11.53%5.46億 |
-未収金調整引当金 | -17.65%-200万 | -23.53%-210万 | -23.53%-210万 | -33.33%-200万 | 44.44%-200万 | 56.41%-170万 | 68.52%-170万 | 68.52%-170万 | 54.55%-150万 | 5.26%-360万 |
棚卸資産 | 36.72%30.03億 | 48.09%30.33億 | 48.09%30.33億 | 42.90%26.46億 | 35.02%25.73億 | 29.32%21.96億 | 10.84%20.48億 | 10.84%20.48億 | 23.70%18.51億 | 8.49%19.05億 |
その他の流動資産 | 91.85%2.99億 | 8.84%1.72億 | 8.84%1.72億 | 41.70%1.86億 | -12.38%1.61億 | -20.23%1.56億 | -8.71%1.58億 | -8.71%1.58億 | -26.06%1.31億 | -13.45%1.84億 |
流動資産合計 | 34.54%42.42億 | 37.25%43.07億 | 37.25%43.07億 | 22.70%37.73億 | 16.24%36.4億 | -2.97%31.53億 | 11.61%31.38億 | 11.61%31.38億 | 29.51%30.75億 | 11.76%31.31億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 5.16%41.9億 | 6.44%41.84億 | 6.44%41.84億 | 7.57%40.95億 | 8.78%40.83億 | 7.77%39.85億 | 6.13%39.31億 | 6.13%39.31億 | 8.61%38.06億 | 10.47%37.53億 |
-有形固定資産総額 | 5.10%62.9億 | 7.68%63.16億 | 7.68%63.16億 | 8.55%61.95億 | 7.60%60.83億 | 8.87%59.85億 | 6.95%58.66億 | 6.95%58.66億 | 9.64%57.06億 | 10.90%56.53億 |
-減価償却累計额 | -5.00%-21億 | -10.21%-21.33億 | -10.21%-21.33億 | -10.53%-21億 | -5.26%-20億 | -11.11%-20億 | -8.64%-19.35億 | -8.64%-19.35億 | -11.76%-19億 | -11.76%-19億 |
のれん及びその他の無形資産 | 2.14%23.8億 | 10.96%23.94億 | 10.96%23.94億 | 20.84%23.88億 | 21.29%23.97億 | 17.95%23.31億 | 9.01%21.57億 | 9.01%21.57億 | 9.09%19.76億 | 15.70%19.76億 |
-のれん | 0.31%14.55億 | 11.04%14.66億 | 11.04%14.66億 | 18.03%14.56億 | 18.44%14.61億 | 17.64%14.5億 | 6.86%13.2億 | 6.86%13.2億 | 0.76%12.33億 | 3.90%12.33億 |
-その他の無形資産 | 5.15%9.26億 | 10.85%9.28億 | 10.85%9.28億 | 25.51%9.32億 | 26.04%9.36億 | 18.46%8.8億 | 12.58%8.37億 | 12.58%8.37億 | 26.45%7.42億 | 42.57%7.43億 |
長期受取手形 | 58.43%5.18億 | 32.76%4.02億 | 32.76%4.02億 | --3.2億 | --3.46億 | --3.27億 | --3.03億 | --3.03億 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 25.69%7.11億 | 30.63%6.93億 | 30.63%6.93億 | 19.29%6.66億 | 37.50%6.14億 | 29.99%5.66億 | 18.06%5.31億 | 18.06%5.31億 | 23.85%5.58億 | -5.64%4.47億 |
非流動資産合計 | 8.21%77.99億 | 10.86%76.73億 | 10.86%76.73億 | 17.78%74.68億 | 20.46%74.4億 | 18.00%72.08億 | 12.88%69.22億 | 12.88%69.22億 | 9.95%63.4億 | 10.70%61.76億 |
資産合計 | 16.22%120.41億 | 19.09%119.8億 | 19.09%119.8億 | 19.39%112.41億 | 19.04%110.8億 | 10.72%103.61億 | 12.48%100.6億 | 12.48%100.6億 | 15.66%94.15億 | 11.05%93.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -0.12%3.47億 | 5.22%3.45億 | 5.22%3.45億 | -0.61%3.42億 | 5.22%3.91億 | -10.03%3.47億 | -17.25%3.28億 | -17.25%3.28億 | -2.96%3.44億 | -6.24%3.71億 |
-買掛金 | -0.12%3.47億 | 5.22%3.45億 | 5.22%3.45億 | -0.61%3.42億 | 5.22%3.91億 | -10.03%3.47億 | -17.25%3.28億 | -17.25%3.28億 | -2.96%3.44億 | -6.24%3.71億 |
当期の未払費用 | ---- | 0.42%2.39億 | 0.42%2.39億 | -4.33%2.83億 | -7.28%2.57億 | -10.66%2.28億 | -14.97%2.38億 | -14.97%2.38億 | 12.06%2.96億 | 3.08%2.78億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 61.48%40.3億 | 96.72%42.94億 | 96.72%42.94億 | 94.60%31.85億 | 100.75%30.7億 | 77.29%24.95億 | 18.13%21.83億 | 18.13%21.83億 | 30.34%16.37億 | -14.01%15.29億 |
-短期借入金 | 61.48%40.3億 | 96.72%42.94億 | 96.72%42.94億 | 94.60%31.85億 | 100.75%30.7億 | 77.29%24.95億 | 20.60%21.83億 | 20.60%21.83億 | 30.34%16.37億 | -14.01%15.29億 |
その他の流動負債 | 41.93%10.08億 | 7.25%7.05億 | 7.25%7.05億 | 9.57%7.23億 | 14.49%6.89億 | -6.06%7.1億 | 22.58%6.58億 | 22.58%6.58億 | 19.13%6.6億 | 0.80%6.02億 |
流動負債合計 | 42.41%53.84億 | 63.92%55.83億 | 63.92%55.83億 | 54.38%45.32億 | 58.53%44.07億 | 34.81%37.81億 | 11.30%34.06億 | 11.30%34.06億 | 20.94%29.35億 | -8.57%27.8億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -7.51%38.44億 | -10.87%37.41億 | -10.87%37.41億 | 8.99%41.58億 | 9.91%41.74億 | 9.45%41.56億 | 35.10%41.97億 | 35.10%41.97億 | 29.98%38.15億 | 83.51%37.98億 |
-長期借入金 | -10.26%34.6億 | -13.39%33.78億 | -13.39%33.78億 | 8.09%38.19億 | 8.47%38.34億 | 9.04%38.56億 | 37.02%39億 | 37.02%39億 | 32.16%35.33億 | 97.44%35.35億 |
-リース債務 | 27.79%3.84億 | 22.33%3.63億 | 22.33%3.63億 | 20.23%3.39億 | 29.30%3.4億 | 14.98%3億 | 14.15%2.97億 | 14.15%2.97億 | 7.75%2.82億 | -5.84%2.63億 |
繰延負債 | 48.54%8,630万 | 11.11%8,500万 | 11.11%8,500万 | -27.75%6,040万 | -28.80%5,810万 | -28.62%5,810万 | -2.17%7,650万 | -2.17%7,650万 | 3.47%8,360万 | 8.22%8,160万 |
その他の非流動性負債 | 6.25%3.67億 | 8.23%3.6億 | 8.23%3.6億 | 7.02%3.49億 | 7.79%3.49億 | 5.05%3.45億 | 3.32%3.33億 | 3.32%3.33億 | -4.43%3.26億 | -4.52%3.23億 |
非流動負債合計 | -5.76%42.97億 | -9.12%41.86億 | -9.12%41.86億 | 8.11%45.67億 | 9.00%45.81億 | 8.37%45.6億 | 31.35%46.06億 | 31.35%46.06億 | 25.85%42.25億 | 69.22%42.03億 |
負債合計 | 16.08%96.82億 | 21.93%97.69億 | 21.93%97.69億 | 27.08%90.99億 | 28.72%89.88億 | 18.94%83.41億 | 22.01%80.12億 | 22.01%80.12億 | 23.79%71.6億 | 26.40%69.83億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
-普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
利益剰余金 | 23.50%48.3億 | 26.73%46.43億 | 26.73%46.43億 | -21.96%44.27億 | -21.37%41.83億 | -20.90%39.11億 | -21.04%36.64億 | -21.04%36.64億 | 33.22%56.73億 | 36.54%53.2億 |
資本剰余金 | -33.33%200万 | 622.58%2,240万 | 622.58%2,240万 | 100.00%1,860万 | 111.54%1,100万 | 25.00%300万 | -3.13%310万 | -3.13%310万 | 481.25%930万 | -8.77%520万 |
自己株式 | 30.55%24.73億 | 51.56%24.55億 | 51.56%24.55億 | -32.78%23.04億 | -29.93%21.03億 | -27.20%18.94億 | -28.55%16.2億 | -28.55%16.2億 | 80.03%34.28億 | 186.89%30.01億 |
株主資本 | 16.80%23.6億 | 7.99%22.11億 | 7.99%22.11億 | -5.02%21.42億 | -10.03%20.92億 | -13.87%20.2億 | -13.85%20.48億 | -13.85%20.48億 | -4.30%22.55億 | -18.62%23.25億 |
資本合計 | 16.80%23.6億 | 7.99%22.11億 | 7.99%22.11億 | -5.02%21.42億 | -10.03%20.92億 | -13.87%20.2億 | -13.85%20.48億 | -13.85%20.48億 | -4.30%22.55億 | -18.62%23.25億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし