| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.94%6,020万 | 34.85%8,590万 | 3.43%6,030万 | -16.25%6,080万 | -16.25%6,080万 | -85.55%6,400万 | -81.07%6,370万 | -90.41%5,830万 | 20.20%7,260万 | 20.20%7,260万 |
| -現金及び現金同等物 | -5.94%6,020万 | 34.85%8,590万 | 3.43%6,030万 | -16.25%6,080万 | -16.25%6,080万 | -85.55%6,400万 | -81.07%6,370万 | -90.41%5,830万 | 20.20%7,260万 | 20.20%7,260万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.30%9.24億 | 1.46%8.55億 | 18.49%8.8億 | 21.15%10.4億 | 21.15%10.4億 | 35.09%8.77億 | 19.41%8.42億 | -0.70%7.43億 | 17.64%8.59億 | 17.64%8.59億 |
| -売掛金 | -7.60%1.59億 | -14.36%1.46億 | 1.43%1.7億 | 10.60%1.73億 | 10.60%1.73億 | 9.74%1.72億 | 8.18%1.71億 | -2.34%1.67億 | -3.69%1.57億 | -3.69%1.57億 |
| -未収法人所得税 | --0 | -35.49%1,890万 | --0 | -45.05%1,110万 | -45.05%1,110万 | 755.17%2,480万 | 432.73%2,930万 | --0 | --2,020万 | --2,020万 |
| -その他の売掛金 | 12.49%7.67億 | 7.36%6.92億 | 23.43%7.12億 | 25.52%8.58億 | 25.52%8.58億 | 38.95%6.82億 | 18.07%6.44億 | -0.59%5.77億 | 19.36%6.84億 | 19.36%6.84億 |
| -未収金調整引当金 | -40.00%-280万 | -10.00%-220万 | -17.65%-200万 | -23.53%-210万 | -23.53%-210万 | -33.33%-200万 | 44.44%-200万 | 56.41%-170万 | 68.52%-170万 | 68.52%-170万 |
| 棚卸資産 | 33.46%35.31億 | 38.15%35.54億 | 36.72%30.03億 | 48.09%30.33億 | 48.09%30.33億 | 42.90%26.46億 | 35.02%25.73億 | 29.32%21.96億 | 10.84%20.48億 | 10.84%20.48億 |
| その他の流動資産 | 26.05%2.35億 | 121.33%3.57億 | 91.85%2.99億 | 8.84%1.72億 | 8.84%1.72億 | 41.70%1.86億 | -12.38%1.61億 | -20.23%1.56億 | -8.71%1.58億 | -8.71%1.58億 |
| 流動資産合計 | 25.88%47.5億 | 33.29%48.51億 | 34.54%42.42億 | 37.25%43.07億 | 37.25%43.07億 | 22.70%37.73億 | 16.24%36.4億 | -2.97%31.53億 | 11.61%31.38億 | 11.61%31.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.20%41.85億 | 2.51%41.86億 | 5.16%41.9億 | 6.44%41.84億 | 6.44%41.84億 | 7.57%40.95億 | 8.78%40.83億 | 7.77%39.85億 | 6.13%39.31億 | 6.13%39.31億 |
| -有形固定資産総額 | 3.07%63.85億 | 4.97%63.86億 | 5.10%62.9億 | 7.68%63.16億 | 7.68%63.16億 | 8.55%61.95億 | 7.60%60.83億 | 8.87%59.85億 | 6.95%58.66億 | 6.95%58.66億 |
| -減価償却累計额 | -4.76%-22億 | -10.00%-22億 | -5.00%-21億 | -10.21%-21.33億 | -10.21%-21.33億 | -10.53%-21億 | -5.26%-20億 | -11.11%-20億 | -8.64%-19.35億 | -8.64%-19.35億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.72%23.7億 | -0.97%23.74億 | 2.14%23.8億 | 10.96%23.94億 | 10.96%23.94億 | 20.84%23.88億 | 21.29%23.97億 | 17.95%23.31億 | 9.01%21.57億 | 9.01%21.57億 |
| -のれん | -0.56%14.48億 | -0.77%14.49億 | 0.31%14.55億 | 11.04%14.66億 | 11.04%14.66億 | 18.03%14.56億 | 18.44%14.61億 | 17.64%14.5億 | 6.86%13.2億 | 6.86%13.2億 |
| -その他の無形資産 | -0.99%9.23億 | -1.27%9.24億 | 5.15%9.26億 | 10.85%9.28億 | 10.85%9.28億 | 25.51%9.32億 | 26.04%9.36億 | 18.46%8.8億 | 12.58%8.37億 | 12.58%8.37億 |
| 長期受取手形 | 178.59%8.92億 | 105.33%7.09億 | 58.43%5.18億 | 32.76%4.02億 | 32.76%4.02億 | --3.2億 | --3.46億 | --3.27億 | --3.03億 | --3.03億 |
| その他の非流動資産 | 6.76%7.11億 | 15.35%7.09億 | 25.69%7.11億 | 30.63%6.93億 | 30.63%6.93億 | 19.29%6.66億 | 37.50%6.14億 | 29.99%5.66億 | 18.06%5.31億 | 18.06%5.31億 |
| 非流動資産合計 | 9.23%81.57億 | 7.22%79.77億 | 8.21%77.99億 | 10.86%76.73億 | 10.86%76.73億 | 17.78%74.68億 | 20.46%74.4億 | 18.00%72.08億 | 12.88%69.22億 | 12.88%69.22億 |
| 資産合計 | 14.82%129.07億 | 15.79%128.29億 | 16.22%120.41億 | 19.09%119.8億 | 19.09%119.8億 | 19.39%112.41億 | 19.04%110.8億 | 10.72%103.61億 | 12.48%100.6億 | 12.48%100.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.59%2.99億 | -13.28%3.39億 | -0.12%3.47億 | 5.22%3.45億 | 5.22%3.45億 | -0.61%3.42億 | 5.22%3.91億 | -10.03%3.47億 | -17.25%3.28億 | -17.25%3.28億 |
| -買掛金 | -12.59%2.99億 | -13.28%3.39億 | -0.12%3.47億 | 5.22%3.45億 | 5.22%3.45億 | -0.61%3.42億 | 5.22%3.91億 | -10.03%3.47億 | -17.25%3.28億 | -17.25%3.28億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.42%2.39億 | 0.42%2.39億 | -4.33%2.83億 | -7.28%2.57億 | -10.66%2.28億 | -14.97%2.38億 | -14.97%2.38億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 45.82%46.44億 | 58.47%48.65億 | 61.48%40.3億 | 96.72%42.94億 | 96.72%42.94億 | 94.60%31.85億 | 100.75%30.7億 | 77.29%24.95億 | 18.13%21.83億 | 18.13%21.83億 |
| -短期借入金 | 45.82%46.44億 | 58.47%48.65億 | 61.48%40.3億 | 96.72%42.94億 | 96.72%42.94億 | 94.60%31.85億 | 100.75%30.7億 | 77.29%24.95億 | 20.60%21.83億 | 20.60%21.83億 |
| その他の流動負債 | 40.83%10.18億 | 47.08%10.14億 | 41.93%10.08億 | 7.25%7.05億 | 7.25%7.05億 | 9.57%7.23億 | 14.49%6.89億 | -6.06%7.1億 | 22.58%6.58億 | 22.58%6.58億 |
| 流動負債合計 | 31.52%59.6億 | 41.07%62.17億 | 42.41%53.84億 | 63.92%55.83億 | 63.92%55.83億 | 54.38%45.32億 | 58.53%44.07億 | 34.81%37.81億 | 11.30%34.06億 | 11.30%34.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.16%41.09億 | -4.93%39.68億 | -7.51%38.44億 | -10.87%37.41億 | -10.87%37.41億 | 8.99%41.58億 | 9.91%41.74億 | 9.45%41.56億 | 35.10%41.97億 | 35.10%41.97億 |
| -長期借入金 | -2.01%37.42億 | -6.24%35.95億 | -10.26%34.6億 | -13.39%33.78億 | -13.39%33.78億 | 8.09%38.19億 | 8.47%38.34億 | 9.04%38.56億 | 37.02%39億 | 37.02%39億 |
| -リース債務 | 8.40%3.68億 | 9.86%3.73億 | 27.79%3.84億 | 22.33%3.63億 | 22.33%3.63億 | 20.23%3.39億 | 29.30%3.4億 | 14.98%3億 | 14.15%2.97億 | 14.15%2.97億 |
| 繰延負債 | 45.70%8,800万 | 55.42%9,030万 | 48.54%8,630万 | 11.11%8,500万 | 11.11%8,500万 | -27.75%6,040万 | -28.80%5,810万 | -28.62%5,810万 | -2.17%7,650万 | -2.17%7,650万 |
| その他の非流動性負債 | 8.19%3.78億 | 6.05%3.7億 | 6.25%3.67億 | 8.23%3.6億 | 8.23%3.6億 | 7.02%3.49億 | 7.79%3.49億 | 5.05%3.45億 | 3.32%3.33億 | 3.32%3.33億 |
| 非流動負債合計 | 0.17%45.75億 | -3.33%44.28億 | -5.76%42.97億 | -9.12%41.86億 | -9.12%41.86億 | 8.11%45.67億 | 9.00%45.81億 | 8.37%45.6億 | 31.35%46.06億 | 31.35%46.06億 |
| 負債合計 | 15.79%105.35億 | 18.44%106.45億 | 16.08%96.82億 | 21.93%97.69億 | 21.93%97.69億 | 27.08%90.99億 | 28.72%89.88億 | 18.94%83.41億 | 22.01%80.12億 | 22.01%80.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 |
| -普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 | -25.00%60万 |
| 利益剰余金 | 16.24%51.46億 | 18.57%49.6億 | 23.50%48.3億 | 26.73%46.43億 | 26.73%46.43億 | -21.96%44.27億 | -21.37%41.83億 | -20.90%39.11億 | -21.04%36.64億 | -21.04%36.64億 |
| 資本剰余金 | -11.83%1,640万 | -20.00%880万 | -33.33%200万 | 622.58%2,240万 | 622.58%2,240万 | 100.00%1,860万 | 111.54%1,100万 | 25.00%300万 | -3.13%310万 | -3.13%310万 |
| 自己株式 | 21.16%27.92億 | 32.49%27.86億 | 30.55%24.73億 | 51.56%24.55億 | 51.56%24.55億 | -32.78%23.04億 | -29.93%21.03億 | -27.20%18.94億 | -28.55%16.2億 | -28.55%16.2億 |
| 株主資本 | 10.70%23.71億 | 4.37%21.83億 | 16.80%23.6億 | 7.99%22.11億 | 7.99%22.11億 | -5.02%21.42億 | -10.03%20.92億 | -13.87%20.2億 | -13.85%20.48億 | -13.85%20.48億 |
| 資本合計 | 10.70%23.71億 | 4.37%21.83億 | 16.80%23.6億 | 7.99%22.11億 | 7.99%22.11億 | -5.02%21.42億 | -10.03%20.92億 | -13.87%20.2億 | -13.85%20.48億 | -13.85%20.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
