| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.39%-7,000万 | -1,886.67%-5,960万 | -42.29%2.95億 | -56.59%7.24億 | -117.17%-3,860万 | -53.39%2.56億 | -101.19%-300万 | -20.66%5.1億 | 2.48%16.68億 | 227.70%2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.76%1.86億 | -52.22%1.3億 | -34.15%1.9億 | -25.87%10.21億 | -24.51%2.16億 | -30.88%2.44億 | -27.58%2.73億 | -20.27%2.89億 | 0.32%13.77億 | -26.01%2.86億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,918.52%-5,450万 | ---- | ---- | -19,500.00%-3,880万 | -210.34%-2,700万 | 75.45%-270万 | ---- | ---- | 100.48%20万 | 47.27%-870万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.05%6,130万 | 9.71%5,990万 | 10.42%5,830万 | 10.08%2.21億 | 11.67%5,740万 | 11.18%5,570万 | 11.89%5,460万 | 5.60%5,280万 | 3.62%2億 | 3.01%5,140万 |
| 繰延税金 | -200.00%-230万 | --400万 | -53.57%130万 | 1,446.15%2,010万 | 457.14%1,500万 | 15.00%230万 | --0 | -12.50%280万 | 107.47%130万 | -82.61%-420万 |
| その他の非現金項目 | -10.00%90万 | 54.43%1,220万 | -143.75%-390万 | 65.93%1,510万 | 143.75%780万 | -62.96%100万 | 261.22%790万 | -119.75%-160万 | 16.67%910万 | -25.58%320万 |
| 運転資金の増減額 | -330.90%-2.96億 | 21.20%-2.74億 | -82.53%2,440万 | -12,585.42%-5.99億 | -112.28%-3.23億 | -146.38%-6,860万 | -78.46%-3.47億 | -31.42%1.4億 | -93.85%480万 | 56.99%-1.52億 |
| -売上債権増減額 | -191.57%-2.87億 | -52.30%-1.96億 | -89.00%1,090万 | -215.87%-4.08億 | -33.79%-2.8億 | -275.71%-9,840万 | -402.35%-1.29億 | 644.51%9,910万 | -212.45%-1.29億 | -108.04%-2.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 127.85%2,150万 | -72.98%-5.85億 | 82.31%-2,610万 | -441.37%-9.5億 | -132.63%-3.87億 | -241.91%-7,720万 | -64.14%-3.38億 | -203.44%-1.48億 | -121.93%-1.76億 | 49.71%-1.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.07%-8,290万 | 212.44%5.12億 | -75.29%3,820万 | 109.46%8.22億 | 25.81%4.03億 | 379.81%9,980万 | 62.54%1.64億 | 409.82%1.55億 | 139.12%3.92億 | 417.61%3.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.01%670万 | 149.77%2,200万 | -45.12%-1,190万 | -44.18%-8,420万 | 180.54%2,400万 | -101.44%-5,580万 | -185.16%-4,420万 | -156.16%-820万 | -163.34%-5,840万 | -239.91%-2,980万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.98%4,600万 | -26,900.00%-2,700万 | -68.11%1,330万 | 188.89%2,160万 | -23.88%-8,300万 | 41.89%6,300万 | 99.91%-10万 | -63.61%4,170万 | -133.29%-2,430万 | -1,075.44%-6,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0.00%-30万 | 0 | 0 | 0 | -30万 | 0.00%-30万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.39%-7,000万 | -1,886.67%-5,960万 | -42.25%2.95億 | -56.60%7.24億 | -117.17%-3,860万 | -53.38%2.56億 | -101.19%-300万 | -20.71%5.1億 | 2.48%16.68億 | 228.18%2.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198.95%1.04億 | 63.05%-6,710万 | 77.35%-6,930万 | -18.90%-5.7億 | 68.58%-7,290万 | 90.38%-950万 | -102.91%-1.82億 | -418.47%-3.06億 | -4.13%-4.79億 | 1.19%-2.32億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.90%-8,100万 | 15.62%-8,750万 | 1.68%-9,370万 | -24.71%-4.1億 | -33.94%-1.24億 | -14.62%-8,700万 | 0.00%-1.04億 | -68.37%-9,530万 | -52.53%-3.29億 | -70.59%-9,280万 |
| 事業取引の純額 | 7,190.91%1.56億 | --0 | --0 | -81.96%-2.48億 | 111.95%2,290万 | -103.99%-220万 | ---7,790万 | ---1.91億 | 64.48%-1.36億 | -6.62%-1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 113.73%140万 | -194.26%-6,730万 | ---- | ---- | ---- | -109.82%-1,020万 | 3,345.45%7,140万 |
| その他の投資活動純額 | 167.27%2,940万 | --2,040万 | 224.49%2,440万 | 2,456.76%8,720万 | 604.21%9,580万 | 214.29%1,100万 | --0 | -716.67%-1,960万 | -110.42%-370万 | -1,366.67%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,198.95%1.04億 | 63.05%-6,710万 | 77.35%-6,930万 | -18.90%-5.7億 | 68.58%-7,290万 | 90.38%-950万 | -102.91%-1.82億 | -418.47%-3.06億 | -4.13%-4.79億 | 1.19%-2.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.90%-4,580万 | -16.68%1.55億 | -2.31%-2.21億 | 85.05%-1.73億 | 132.34%1.1億 | 26.26%-2.53億 | 142.97%1.87億 | -492.05%-2.16億 | 31.17%-11.54億 | -319.90%-3.4億 |
| 借入金純額 | 94.92%-1,560万 | 18.79%4.68億 | -234.04%-1.65億 | 26.44%7.34億 | 184.73%5.24億 | -725.46%-3.07億 | 5,777.61%3.94億 | -63.78%1.23億 | -5.33%5.81億 | -64.93%1.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.20%-560万 | -50.02%-3.11億 | 87.74%-3,870万 | 48.55%-8.74億 | 71.04%-1.51億 | 49.10%-2億 | 53.08%-2.08億 | 7.77%-3.16億 | 26.69%-17億 | -36.78%-5.22億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.00%10万 | 0.00%20万 | -92.31%10万 | -44.12%190万 | --0 | -50.00%40万 | -88.24%20万 | 44.44%130万 | -93.76%340万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.74%-2,470万 | ---130万 | 31.87%-1,710万 | 11.46%-3,400万 | -11,317.39%-2.63億 | 253,800.00%2.54億 | --0 | 29.89%-2,510万 | -47.69%-3,840万 | -2,200.00%-230万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.90%-4,580万 | -16.68%1.55億 | -2.31%-2.21億 | 85.05%-1.73億 | 132.34%1.1億 | 26.26%-2.53億 | 142.97%1.87億 | -492.05%-2.16億 | 31.17%-11.54億 | -319.90%-3.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.72%1.1億 | -2.76%8,110万 | -19.29%7,700万 | 57.43%9,540万 | -82.30%7,840万 | -74.66%8,530万 | -86.29%8,340万 | 57.43%9,540万 | -89.36%6,060万 | 514.42%4.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.22%-1,140万 | 1,410.53%2,870万 | 134.17%410万 | -152.87%-1,840万 | 99.60%-140万 | -106.48%-690万 | 100.70%190万 | -102.19%-1,200万 | 106.84%3,480万 | -2,922.61%-3.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.51%9,840万 | 28.72%1.1億 | -2.76%8,110万 | -19.29%7,700万 | -19.29%7,700万 | -82.30%7,840万 | -74.66%8,530万 | -86.29%8,340万 | 57.43%9,540万 | 57.43%9,540万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.56%-1.51億 | -37.86%-1.47億 | -51.58%2.01億 | -76.57%3.14億 | -223.41%-1.63億 | -64.31%1.69億 | -172.05%-1.07億 | -29.30%4.15億 | -5.16%13.39億 | 836.17%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
