| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.54%1,261.89万 | -13.78%1,064.53万 | 77.93%1,234.72万 | -25.27%693.92万 | 28.85%928.62万 | 18.23%720.71万 | 4.51%609.58万 | 18.43%583.28万 | 90.31%492.51万 | 32.87%258.8万 |
| お客様からの領収書 | 16.52%1,200.08万 | -12.15%1,029.91万 | 94.50%1,172.42万 | -27.30%602.8万 | 29.57%829.14万 | 27.00%639.92万 | 0.75%503.88万 | 31.49%500.14万 | 137.79%380.36万 | -13.83%159.95万 |
| 政府機関からの領収書 | -38.43%21.31万 | -44.43%34.62万 | --62.29万 | ---- | 23.13%99.48万 | -23.56%80.8万 | --105.7万 | ---- | 13.47%112.16万 | 979.78%98.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --40.5万 | ---- | ---- | --91.12万 | ---- | ---- | ---- | --83.14万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -15.83%-1,438.44万 | 16.50%-1,241.87万 | -34.34%-1,487.28万 | 16.88%-1,107.14万 | -2.81%-1,331.91万 | -25.86%-1,295.46万 | -4.78%-1,029.3万 | -32.71%-982.33万 | -29.19%-740.2万 | -14.79%-572.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.83%-1,438.44万 | 16.50%-1,241.87万 | -34.34%-1,487.28万 | 16.88%-1,107.14万 | -2.81%-1,331.91万 | -25.86%-1,295.46万 | -4.78%-1,029.3万 | -32.71%-982.33万 | -29.19%-740.2万 | -34.24%-572.97万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.91%-35.8万 | -14.07%-12.7万 | -1,149.76%-11.13万 | -256.85%-8,907 |
| 直接受取利息 | -7.52%2.06万 | -21.43%2.23万 | 38.36%2.83万 | 3.70%2.05万 | -74.05%1.98万 | 126.54%7.61万 | -41.01%3.36万 | 44.16%5.7万 | 44.74%3.95万 | -47.53%2.73万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 183.90%6,534 | 72.49%-7,788 | -1,040.23%-2.83万 | ---2,483 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.17%-173.83万 | 30.36%-175.89万 | 38.61%-252.56万 | -2.52%-411.42万 | 29.24%-401.31万 | -25.43%-567.14万 | -11.36%-452.16万 | -59.32%-406.05万 | 18.40%-254.87万 | -39.45%-312.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.88%-19.79万 | -55.83%-150.88万 | -302.75%-96.82万 | 47.75万 | 38.72%-6.57万 | -198.71%-10.72万 | -8.96%-3.59万 | 45.96%-3.29万 | -106.11%-6.09万 | |
| 固定資産取引の純額 | -115.77%-9.79万 | -26.22%-4.54万 | -59.99%-3.59万 | ---2.25万 | ---- | 38.72%-6.57万 | -198.71%-10.72万 | -8.96%-3.59万 | 45.96%-3.29万 | -1,769.56%-6.09万 |
| 事業取引の純額 | 88.15%-10万 | 9.51%-84.36万 | ---93.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---61.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.88%-19.79万 | -55.83%-150.88万 | -302.75%-96.82万 | --47.75万 | ---- | 38.72%-6.57万 | -198.71%-10.72万 | -8.96%-3.59万 | 45.96%-3.29万 | -106.11%-6.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.89%99.37万 | 3,365.60%254.06万 | -97.90%7.33万 | -56.16%349.86万 | 9.69%797.99万 | 230.30%727.5万 | -59.54%220.25万 | 49.38%544.38万 | 60.16%364.43万 | 13.41%227.54万 |
| 借入金純額 | ---- | -104.86%-2.03万 | 212.13%41.88万 | -1,293.38%-37.35万 | 98.65%-2.68万 | -319.98%-198.74万 | -34.04%90.35万 | 1,786.61%136.97万 | -107.38%-8.12万 | --109.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.27%121.24万 | --290.5万 | ---- | -50.28%413.27万 | -12.75%831.12万 | 633.28%952.57万 | -68.11%129.9万 | 9.36%407.41万 | 216.94%372.55万 | -41.41%117.55万 |
| 支払利息CFF | -33.34%-2.88万 | 9.16%-2.16万 | 56.63%-2.37万 | 23.16%-5.48万 | 72.94%-7.13万 | ---26.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.12%-18.99万 | -0.22%-32.25万 | -56.28%-32.17万 | 11.72%-20.59万 | ---23.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.89%99.37万 | 3,365.60%254.06万 | -97.90%7.33万 | -56.16%349.86万 | 9.69%797.99万 | 230.30%727.5万 | -59.54%220.25万 | 49.38%544.38万 | 60.16%364.43万 | 13.41%227.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.85%256.71万 | -51.17%328.49万 | -3.49%672.78万 | 126.19%697.1万 | 91.69%308.19万 | -59.75%160.78万 | 48.70%399.46万 | 69.71%268.63万 | -36.73%158.29万 | 42.55%250.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.64%-94.25万 | 78.74%-72.7万 | -2,377.97%-342.05万 | -103.48%-13.8万 | 157.93%396.68万 | 163.39%153.79万 | -280.07%-242.63万 | 26.79%134.74万 | 216.92%106.27万 | -219.04%-90.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.82%-630 | 141.21%9,241 | 78.68%-2.24万 | -35.27%-10.52万 | -21.90%-7.77万 | -261.80%-6.38万 | 200.87%3.94万 | -195.87%-3.91万 | 509.69%4.08万 | 40.60%-9,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.74%162.39万 | -21.85%256.71万 | -51.17%328.49万 | -3.49%672.78万 | 126.19%697.1万 | 91.69%308.19万 | -59.75%160.78万 | 48.70%399.46万 | 69.71%268.63万 | -36.73%158.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.77%-183.62万 | 29.56%-180.43万 | 38.08%-256.15万 | -3.08%-413.66万 | 30.05%-401.31万 | -23.94%-573.71万 | -13.00%-462.88万 | -58.67%-409.64万 | 18.93%-258.16万 | -41.96%-318.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
