| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 53.39%99.52億 | -67.84%64.88億 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | -56.06%105.66億 | 121.82%240.47億 | -49.52%108.41億 | 280.58%214.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.91%65.7億 | 0.20%71.34億 | 15.53%71.2億 | 72.25%61.63億 | -40.05%35.78億 | -6.98%59.68億 | -0.08%64.16億 | 12.26%64.21億 | -23.66%57.2億 | 3.05%74.93億 |
| 非現金項目調整合計 | 0.11%46.18億 | 216.31%46.13億 | 32.09%-39.66億 | -356.14%-58.4億 | -62.67%22.8億 | -29.38%61.07億 | 983.35%86.48億 | -153.73%-9.79億 | -88.65%18.22億 | 133,883.33%160.54億 |
| -減価償却 | 0.33%9.26億 | -8.43%9.23億 | -7.27%10.08億 | -21.85%10.87億 | 59.70%13.91億 | -27.36%8.71億 | 23.35%11.99億 | -34.10%9.72億 | 54.45%14.75億 | 13.83%9.55億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6億 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 65.71%4.06億 | 205.60%2.45億 | 59.08%-2.32億 | -115.62%-5.67億 | 357.18%36.3億 | 15.41%7.94億 | -42.57%6.88億 | -37.90%11.98億 | 63.61%19.29億 | 19.57%11.79億 |
| -処分利益 | -7.22%32.65億 | 174.97%35.19億 | 23.34%-46.94億 | -130.10%-61.23億 | -155.46%-26.61億 | -29.61%47.98億 | 328.57%68.16億 | -98.27%-29.82億 | -110.44%-15.04億 | 1,156.57%144.01億 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,800万 |
| -その他の非現金項目 | 128.38%2,100万 | -54.17%-7,400万 | 79.75%-4,800万 | -196.25%-2.37億 | 77.53%-8,000万 | -547.27%-3.56億 | 67.07%-5,500万 | 50.59%-1.67億 | 32.26%-3.38億 | 0.40%-4.99億 |
| 運転資金の増減額 | 76.50%-12.36億 | -130.90%-52.59億 | -60.87%170.22億 | 26.36%434.99億 | 307.06%344.24億 | -269.61%-166.25億 | -124.18%-44.98億 | 463.96%186.05億 | 259.30%32.99億 | -28.16%-20.71億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.53%5,000万 |
| -貸付金の変更 | -21.37%-335.46億 | 40.39%-276.39億 | -461.38%-463.64億 | -16.01%-82.59億 | 30.67%-71.19億 | 59.36%-102.68億 | -41.64%-252.65億 | -20.55%-178.38億 | 54.16%-147.97億 | 8.18%-322.8億 |
| -金融資産の変更 | 45.58%-32.04億 | -173.42%-58.88億 | 80,100.00%80.2億 | 100.55%1,000万 | 77.30%-18.03億 | -192.71%-79.41億 | 311.58%85.65億 | 526.81%20.81億 | -88.43%3.32億 | 133.37%28.7億 |
| -未払金の変更 | -155.04%-29.05億 | 251.41%52.78億 | 29.26%-34.86億 | -142.94%-49.28億 | 1,165.55%114.76億 | -158.12%-10.77億 | 395.53%18.53億 | -6.45%-6.27億 | -327.41%-5.89億 | -91.63%2.59億 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.82%-1.48億 |
| -未収収益の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.89%-4,400万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | 94.18%419.45億 | -55.81%216.01億 | -0.03%488.79億 | 22.63%488.96億 | 469.13%398.73億 | -42.61%70.06億 | -60.50%122.07億 | 33.62%309.04億 | -23.03%231.28億 | -17.88%300.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -192.82%-22.62億 | 186.17%24.37億 | -155.04%-28.28億 | 2,382.13%51.38億 | 102.76%2.07億 | -229.62%-74.89億 | -154.35%-22.72億 | 211.02%41.8億 | 2.59%-37.65億 | -339.17%-38.65億 |
| -その他流動負債の変動 | -20.61%-12.64億 | -108.19%-10.48億 | 384.52%128.01億 | 132.18%26.42億 | -361.13%-82.1億 | 659.42%31.44億 | 535.79%4.14億 | 90.59%-9,500万 | -197.40%-10.1億 | -20.54%10.37億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.39%99.52億 | -67.84%64.88億 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | -56.06%105.66億 | 121.82%240.47億 | -49.52%108.41億 | 280.58%214.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.24%-3.21億 |
| 事業取引の純額 | -874.82%-42.46億 | 66.57%5.48億 | 2,430.77%3.29億 | -99.01%1,300万 | -38.28%13.09億 | -1.26%21.21億 | --21.48億 | ---- | ---- | -98.41%400万 |
| 投資商品取引の純額 | -250.32%-372.35億 | -610.97%-106.29億 | -113.83%-14.95億 | 188.67%108.06億 | -569.98%-121.87億 | 43.40%-18.19億 | 74.66%-32.14億 | 7.80%-126.82億 | -61.24%-137.55億 | -462.73%-85.31億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294.17%-421.21億 | -488.11%-106.86億 | -117.71%-18.17億 | 189.47%102.58億 | -5,465.53%-114.65億 | -224.10%-2.06億 | 101.29%1.66億 | 10.96%-128.3億 | -47.40%-144.1億 | -407.32%-97.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.95%252.37億 | 878.30%201.97億 | 82.80%-25.95億 | -64.50%-150.85億 | -411.69%-91.7億 | -67.94%29.42億 | 502.32%91.77億 | -134.97%-22.81億 | 94.45%65.22億 | -52.88%33.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,704.76%-10.09億 | -100.83%-2,100万 | 445.70%25.34億 | -500.82%-7.33億 | 90.10%-1.22億 | 38.21%-12.32億 | -2,558.67%-19.94億 | ---7,500万 | ---- | 746.57%32.07億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2.52億 | --0 | --4.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.55億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.98%-3.09億 | -40.37%-3.06億 | 33.94%-2.18億 | -17.44%-3.3億 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.91%-52.52億 | -15.75%-43.8億 | -33.52%-37.84億 | 0.94%-28.34億 | 36.01%-28.61億 | 2.02%-44.71億 | -4.04%-45.63億 | 3.90%-43.86億 | -21.29%-45.64億 | 1.67%-37.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.87%-10.14億 | -1,005.79%-111.05億 | -86.83%12.26億 | -22.43%93.1億 | --120.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308.32%179.05億 | 286.99%43.85億 | 75.75%-23.45億 | -2,138.89%-96.72億 | 84.35%-4.32億 | -205.38%-27.61億 | 138.86%26.2億 | -444.33%-67.42億 | -4.16%19.58億 | -26.91%20.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.01%1,681.54億 | 11.15%1,681.32億 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | -3.93%816.21億 | 24.86%849.64億 | 2.76%680.48億 | -4.41%662.2億 | 43.64%692.78億 | 17.31%482.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,727.81%-142.64億 | -98.83%1.87億 | -63.94%160.14億 | 56.45%444.08億 | 477.61%283.85億 | -156.30%-75.17億 | 198.37%133.52億 | 377.78%44.75億 | -111.72%-16.11億 | 111.07%137.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,671.52%-29.23億 | -119.23%-1.65億 | 180.11%8.58億 | 48.58%-10.71億 | -149.90%-20.83億 | 17.12%41.74億 | 234.64%35.64億 | -82.93%-26.47億 | -119.81%-14.47億 | 1,103.62%73.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.22%1,509.67億 | 0.01%1,681.54億 | 11.15%1,681.32億 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | -3.93%816.21億 | 24.86%849.64億 | 2.76%680.48億 | -4.41%662.2億 | 43.64%692.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.39%99.52億 | -67.84%64.88億 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | -56.06%105.66億 | 121.82%240.47億 | -48.75%108.41億 | 301.19%211.55億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
