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| (Q2)2024/10/13 | (Q1)2024/07/21 | (FY)2024/04/28 | (Q4)2024/04/28 | (Q3)2024/02/04 | (Q2)2023/10/15 | (Q1)2023/07/23 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.35%13.29億 | -29.23%9.83億 | 10.88%48.17億 | 6.78%15.19億 | 49.07%9.75億 | -19.44%9.34億 | 27.53%13.89億 | 10.13%43.45億 | 13.40%14.23億 | 17.00%6.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.09%7.12億 | -4.92%7.93億 | -11.61%27.32億 | -32.23%4.55億 | -15.32%6.24億 | 1.09%8.19億 | -4.39%8.34億 | 15.19%30.91億 | 40.40%6.71億 | -1.21%7.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.46%-1,150万 | -565.00%-5,320万 | 147.52%5,940万 | 197.43%7,580万 | -710.91%-6,720万 | 10.26%5,910万 | 49.04%-800万 | -155.62%-1.25億 | -655.71%-7,780万 | 123.26%1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.91%4.7億 | 22.24%4.42億 | 15.12%17.65億 | 26.76%4.97億 | 15.00%5.36億 | 4.43%3.71億 | 12.86%3.62億 | -1.06%15.34億 | -12.94%3.92億 | 1.92%4.66億 |
| 繰延税金 | 458.21%3,740万 | 112.42%3,250万 | -25.22%6,050万 | -166.84%-2,520万 | 1,973.53%6,370万 | -76.82%670万 | -13.56%1,530万 | 42.68%8,090万 | 761.40%3,770万 | -138.64%-340万 |
| その他の非現金項目 | 291.67%2,530万 | 98.00%2,970万 | -43.66%2,800万 | -62.50%120万 | 129.36%2,500万 | -184.62%-1,320万 | -25.00%1,500万 | -6.75%4,970万 | -91.69%320万 | 31.33%1,090万 |
| 運転資金の増減額 | 131.09%9,590万 | -246.97%-2.52億 | 151.71%1.63億 | 38.26%5.07億 | 63.56%-2.07億 | -370.99%-3.09億 | 453.09%1.72億 | 7.37%-3.15億 | 27.11%3.67億 | 7.57%-5.68億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 3.66%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.70%1.07億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -89.84%2,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.73%2.03億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 205.08%620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.90%-590万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 125.13%1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.27%-5.78億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -188.62%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,130万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.35%13.29億 | -29.23%9.83億 | 10.88%48.17億 | 6.78%15.19億 | 49.07%9.75億 | -19.44%9.34億 | 27.53%13.89億 | 10.13%43.45億 | 13.40%14.23億 | 17.00%6.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.74%3,760万 | 61.54%-1.28億 | -190.20%-66.04億 | 44.15%-5.62億 | -745.36%-47.06億 | -203.26%-10.04億 | 13.13%-3.32億 | -26.46%-22.76億 | -155.42%-10.06億 | 14.56%-5.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.83%-4.87億 | -21.52%-3.32億 | -20.39%-18.56億 | -30.12%-5.76億 | -16.58%-6.05億 | -58.48%-4.03億 | 16.42%-2.73億 | -22.24%-15.42億 | -16.26%-4.43億 | -59.16%-5.19億 |
| 事業取引の純額 | 91.35%-300万 | 2,131.43%2.13億 | -389.43%-42.97億 | 99.73%-170万 | -29,212.41%-42.5億 | 83.45%-3,470万 | 65.80%-1,050万 | -169.66%-8.78億 | -3,946.10%-6.23億 | 90.89%-1,450万 |
| 投資商品取引の純額 | 191.29%5.21億 | 90.51%-500万 | -428.21%-4.55億 | -76.46%1,570万 | 723.27%1.53億 | -12,304.35%-5.71億 | -124.26%-5,270万 | 170.46%1.39億 | --6,670万 | 84.85%-2,450万 |
| その他の投資活動純額 | 75.00%630万 | -195.56%-430万 | -23.64%420万 | 98.61%-10万 | -480.00%-380万 | -97.38%360万 | 550.00%450万 | 134.59%550万 | -442.86%-720万 | 120.83%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.74%3,760万 | 61.54%-1.28億 | -190.20%-66.04億 | 44.15%-5.62億 | -745.36%-47.06億 | -203.26%-10.04億 | 13.13%-3.32億 | -26.46%-22.76億 | -155.42%-10.06億 | 14.56%-5.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.95%-7.85億 | -1,354.85%-5.7億 | 165.84%22.05億 | 11.37%-6.79億 | 330.33%32.93億 | 12.57%-4.54億 | 107.15%4,540万 | -13.51%-33.5億 | 38.15%-7.66億 | -100.08%-14.3億 |
| 借入金純額 | -133.76%-1.05億 | -211.16%-4.18億 | 779.21%39.72億 | -41.82%-2.89億 | 3,053.64%35.74億 | 294.85%3.1億 | 472.57%3.76億 | 19.07%-5.85億 | 33.08%-2.04億 | 3.51%-1.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.40%-5.09億 | 87.13%-2,960万 | 43.60%-13.49億 | 41.74%-2.71億 | 85.40%-1.76億 | -257.17%-6.73億 | 56.99%-2.3億 | -29.86%-23.93億 | 41.10%-4.65億 | -141.41%-12.05億 |
| 配当金支払総額 | -22.73%-1.23億 | -17.58%-1.22億 | -19.94%-4.53億 | -19.77%-1.22億 | -21.46%-1.26億 | 41.55%-1億 | ---1.04億 | -14.42%-3.78億 | -10.97%-1.02億 | -14.43%-1.04億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -81.25%60万 | 575.47%3,580万 | -34.88%280万 | 10,400.00%2,100万 | --880万 | 300.00%320万 | 562.50%530万 | --430万 | --20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.95%-7.85億 | -1,354.85%-5.7億 | 165.84%22.05億 | 11.37%-6.79億 | 330.33%32.93億 | 12.57%-4.54億 | 107.15%4,540万 | -13.51%-33.5億 | 38.15%-7.66億 | -100.08%-14.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.89%16.07億 | 56.92%13.09億 | -61.09%8.34億 | -11.40%10.04億 | -42.81%14.05億 | -10.88%19.57億 | -61.09%8.34億 | -28.91%21.44億 | -55.22%11.34億 | -26.91%24.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.88%5.82億 | -74.08%2.86億 | 132.69%4.19億 | 179.83%2.79億 | 67.09%-4.39億 | -269.99%-5.25億 | 1,415.25%11.03億 | -58.97%-12.81億 | 7.52%-3.49億 | -65.06%-13.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.69%-2,520万 | -39.90%1,160万 | 293.45%5,610万 | -47.79%2,600万 | 296.88%3,810万 | 42.77%-2,730万 | 190.61%1,930万 | 56.26%-2,900万 | 613.40%4,980万 | 143.05%960万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.98%21.63億 | -17.89%16.07億 | 56.92%13.09億 | 56.92%13.09億 | -11.40%10.04億 | -42.81%14.05億 | -10.88%19.57億 | -61.09%8.34億 | -61.09%8.34億 | -55.22%11.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.80%8.18億 | -46.78%5.83億 | 13.12%28.74億 | 9.44%9.02億 | 232.90%3.62億 | -38.65%5.15億 | 46.24%10.95億 | 11.42%25.41億 | 14.04%8.24億 | 60.95%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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