(Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55万 | -910.14%-6.79万 | 51.34%-3.14万 | -383.85%-1.87万 | -131.56%-1,042 | 71.74%-4,915 | 84.30%-6,723 | -6.45万 | -3,869 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -574.24%-8,900 | -918.67%-2.46万 | -97.50%-1.82万 | -11.86%-7.22万 | -88.49%-5.92万 | -28.78%-1,320 | 86.12%-2,415 | 37.22%-9,223 | ---6.45万 | ---3.14万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | -59.71%112 | 463.40%9,085 | -2,087.88%-4.97万 | --4.08万 | --4.05万 | --278 | ---2,500 | 108.89%2,500 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | 250.00%1.05万 | --0 | ---1.05万 | ---1.05万 | --0 | --3,000 | 89.33%-3,000 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -59.71%112 | 74.27%-1,415 | -1,003.58%-4.97万 | --5.13万 | --5.1万 | --278 | ---5,500 | --5,500 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55万 | -910.14%-6.79万 | 51.34%-3.14万 | -383.85%-1.87万 | -131.56%-1,042 | 71.74%-4,915 | 84.30%-6,723 | ---6.45万 | ---3,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 27.56万 | 27.56万 | |||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --35万 | --35万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.44万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --27.56万 | --27.56万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -33.90%20.12万 | -29.93%21.67万 | -9.94%28.46万 | 201.00%31.6万 | 584.18%30.34万 | 579.64%30.44万 | 397.43%30.93万 | 201.00%31.6万 | --10.5万 | --4.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55万 | -910.14%-6.79万 | -114.88%-3.14万 | -106.89%-1.87万 | -131.56%-1,042 | 71.74%-4,915 | 84.30%-6,723 | --21.1万 | --27.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.57%19.24万 | -33.90%20.12万 | -29.93%21.67万 | -9.94%28.46万 | -9.94%28.46万 | 584.18%30.34万 | 579.64%30.44万 | 397.43%30.93万 | --31.6万 | --31.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -743.38%-8,788 | -215.69%-1.55万 | -910.14%-6.79万 | 51.34%-3.14万 | -383.85%-1.87万 | -131.56%-1,042 | 71.74%-4,915 | 84.30%-6,723 | ---6.45万 | ---3,869 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。