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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 19.61%6,270.4万 | 0.16%5,242.3万 | 37.76%5,233.7万 | 3,760.07%3,799.2万 | 98.42万 |
| お客様からの領収書 | 19.61%6,270.4万 | -0.54%5,242.3万 | 38.11%5,270.6万 | 4,411.65%3,816.3万 | --84.59万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 517.98%85.5万 | --13.84万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 64.04%-36.9万 | ---102.6万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 1.81%-4,584.4万 | -16.67%-4,669.1万 | -27.97%-4,002万 | -1,047.02%-3,127.3万 | -272.65万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.81%-4,584.4万 | -16.67%-4,669.1万 | -27.97%-4,002万 | -1,047.02%-3,127.3万 | ---272.65万 |
| 直接受取利息 | 168.64%59.1万 | 3,042.86%22万 | -12.50%7,000 | --8,000 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -54.55%-10.2万 | 46.34%-6.6万 | 30.90%-12.3万 | ---17.8万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194.75%1,734.9万 | -51.76%588.6万 | 86.30%1,220.1万 | 475.90%654.9万 | ---174.22万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.36%-643万 | 51.97%-567.2万 | -131.34%-1,181万 | -510.5万 | |
| 固定資産取引の純額 | 19.08%-10.6万 | 64.21%-13.1万 | -1,933.33%-36.6万 | ---1.8万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -14.13%-632.4万 | 6.29%-554.1万 | -16.65%-591.3万 | ---506.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -378.22%-553.1万 | --198.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---200.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.36%-643万 | 51.97%-567.2万 | -131.34%-1,181万 | ---510.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.45%-198.2万 | -356.30%-170.2万 | -103.09%-37.3万 | 188.42%1,209万 | 419.18万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -9,024.52%-2,500万 | ---27.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.79%-19.4万 | -130.58%-29.3万 | -97.48%95.8万 | 740.73%3,797.5万 | --451.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.90%-178.8万 | -5.86%-140.9万 | -50.40%-133.1万 | -1,632.98%-88.5万 | ---5.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.45%-198.2万 | -356.30%-170.2万 | -103.09%-37.3万 | 188.42%1,209万 | --419.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.77%2,159.3万 | -0.67%2,243.8万 | 149.09%2,259万 | 3,366.33%906.9万 | --26.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 700.60%893.7万 | -8,366.67%-148.8万 | -99.87%1.8万 | 452.50%1,353.4万 | --244.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.11%-2万 | 478.24%64.3万 | -1,207.69%-17万 | ---1.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.30%3,051万 | -3.77%2,159.3万 | -0.67%2,243.8万 | 733.20%2,259万 | --271.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,200.49%1,091.9万 | -96.52%20.6万 | 314.64%592.1万 | 181.96%142.8万 | ---174.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
