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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.38%6,815.8万 | -9.29%5,974万 | -9.29%5,974万 | 34.73%6,828.5万 | 187.79%8,426.5万 | 196.94%7,439.6万 | 163.53%6,585.5万 | 163.53%6,585.5万 | 254.10%5,068.3万 | 100.08%2,928万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.38%6,815.8万 | -9.29%5,974万 | -9.29%5,974万 | 34.73%6,828.5万 | 187.79%8,426.5万 | 196.94%7,439.6万 | 163.53%6,585.5万 | 163.53%6,585.5万 | 254.10%5,068.3万 | 100.08%2,928万 |
| -売掛金 | -1.07%1億 | 3.84%1.02億 | 3.84%1.02億 | 0.43%9,941.7万 | -4.94%9,562.2万 | 9.25%1.01億 | 9.25%9,842.3万 | 9.25%9,842.3万 | 28.79%9,898.7万 | 46.05%1.01億 |
| -関連先売掛金 | 89.47%10.8万 | -98.21%1,000 | -98.21%1,000 | 94.44%10.5万 | 113.85%13.9万 | -49.11%5.7万 | -48.15%5.6万 | -48.15%5.6万 | -97.84%5.4万 | -97.90%6.5万 |
| 流動資産合計 | -2.75%1.81億 | 1.76%1.75億 | 1.76%1.75億 | 13.96%1.81億 | 37.70%1.91億 | 46.56%1.86億 | 40.84%1.72億 | 40.84%1.72億 | 60.27%1.59億 | 49.55%1.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -21.43%-2.65億 | -21.95%-2.52億 | -21.95%-2.52億 | -23.62%-2.41億 | -24.60%-2.29億 | -26.24%-2.18億 | -27.58%-2.07億 | -27.58%-2.07億 | -28.21%-1.95億 | -28.22%-1.84億 |
| -投資有価証券 | -45.61%7,231万 | -26.72%1億 | -26.72%1億 | -27.20%1.03億 | -10.10%1.3億 | -10.66%1.33億 | -8.72%1.37億 | -8.72%1.37億 | -4.73%1.41億 | -5.12%1.44億 |
| 長期受取手形 | -19.89%511.4万 | -9.02%528.5万 | -9.02%528.5万 | -19.12%566万 | -24.90%518.9万 | -19.63%638.4万 | -25.83%580.9万 | -25.83%580.9万 | 8.83%699.8万 | 4.40%690.9万 |
| -のれん | -5.12%3.35億 | -6.37%3.35億 | -6.37%3.35億 | -6.40%3.43億 | -3.96%3.44億 | -0.93%3.53億 | 6.71%3.58億 | 6.71%3.58億 | 196.60%3.67億 | 186.71%3.58億 |
| 規制資産 | 0.09%1.01億 | 5.03%1.03億 | 5.03%1.03億 | 0.49%9,952.2万 | -4.86%9,576.1万 | 9.18%1.01億 | 9.18%9,847.9万 | 9.18%9,847.9万 | 24.80%9,904.1万 | 39.87%1.01億 |
| 資産合計 | --112.6万 | --123万 | --123万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 101.84%5,280万 | 4.33%2,769.7万 | 4.33%2,769.7万 | -1.36%2,690.9万 | -4.58%2,619.9万 | -42.74%2,615.9万 | -29.11%2,654.7万 | -29.11%2,654.7万 | -40.27%2,727.9万 | -51.42%2,745.6万 |
| -短期借入金 | --2,485.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 6.82%2,794.4万 | 4.33%2,769.7万 | 4.33%2,769.7万 | -1.36%2,690.9万 | -4.58%2,619.9万 | -5.52%2,615.9万 | 0.38%2,654.7万 | 0.38%2,654.7万 | 6.28%2,727.9万 | 7.58%2,745.6万 |
| -買掛金 | -4.46%4,030.8万 | -2.28%4,082.9万 | -2.28%4,082.9万 | 5.34%4,589万 | -10.36%3,834.8万 | 7.12%4,219.1万 | 11.16%4,178.1万 | 11.16%4,178.1万 | 43.31%4,356.2万 | 62.53%4,277.8万 |
| -未払い法人所得税 | -36.87%1.14億 | -22.79%1.43億 | -22.79%1.43億 | -23.28%1.47億 | -10.10%1.74億 | -9.62%1.81億 | -7.86%1.86億 | -7.86%1.86億 | 17.78%1.92億 | 15.37%1.94億 |
| -その他の未払金 | --97.4万 | -8.63%91.1万 | -8.63%91.1万 | --105.2万 | ---- | ---- | --99.7万 | --99.7万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -15.04%96.6万 | -15.04%96.6万 | ---- | ---- | ---- | -37.42%113.7万 | -37.42%113.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 11.75%9,310.8万 | -18.99%6,949.2万 | -18.99%6,949.2万 | -14.96%7,680.8万 | -17.81%7,332.4万 | -16.97%8,332万 | -5.25%8,577.8万 | -5.25%8,577.8万 | 11.80%9,031.6万 | 3.62%8,921.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -13.22%7,231万 | -13.53%7,538.4万 | -13.53%7,538.4万 | -14.88%7,785.7万 | -15.63%8,015.3万 | -16.22%8,332.3万 | -13.27%8,718.2万 | -13.27%8,718.2万 | -7.35%9,146.9万 | -7.82%9,500.4万 |
| 長期前払費用 | -3.84%1.65億 | -5.50%1.66億 | -5.50%1.66億 | -4.75%1.67億 | -3.73%1.68億 | -3.92%1.72億 | -1.25%1.76億 | -1.25%1.76億 | 12.26%1.75億 | 8.25%1.75億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -15.36%32.5万 | -39.77%20.6万 | -39.77%20.6万 | 8.13%13.3万 | -28.77%10.4万 | 35.69%38.4万 | -73.41%34.2万 | -73.41%34.2万 | -56.07%12.3万 | 89.61%14.6万 |
| 長期積立金 | ---- | -49.92%2,481.9万 | -49.92%2,481.9万 | -49.97%2,475.8万 | 0.54%4,969.1万 | 0.55%4,962.4万 | 0.55%4,955.7万 | 0.55%4,955.7万 | 0.54%4,948.9万 | 0.55%4,942.2万 |
| 非流動負債合計 | -21.53%2.07億 | -21.59%2.13億 | -21.59%2.13億 | -20.62%2.24億 | -12.53%2.47億 | -12.08%2.64億 | -7.05%2.71億 | -7.05%2.71億 | 15.80%2.82億 | 11.39%2.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.67%7.16億 | -1.24%7.19億 | -1.24%7.19億 | -0.21%7.26億 | 0.10%7.28億 | 0.06%7.28億 | 1.10%7.28億 | 1.10%7.28億 | 26.39%7.28億 | 26.37%7.27億 |
| -普通株式 | -1.67%7.16億 | -1.24%7.19億 | -1.24%7.19億 | -0.21%7.26億 | 0.10%7.28億 | 0.06%7.28億 | 1.10%7.28億 | 1.10%7.28億 | 26.39%7.28億 | 26.37%7.27億 |
| 資本剰余金 | 9.87%662.6万 | 8.65%630.8万 | 8.65%630.8万 | 6.47%613.7万 | 6.10%593万 | 14.01%603.1万 | 16.89%580.6万 | 16.89%580.6万 | 10.08%576.4万 | 16.58%558.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.06%-4.69億 | -1.16%-4.75億 | -1.16%-4.75億 | -0.69%-4.7億 | 1.23%-4.75億 | 3.60%-4.69億 | 3.05%-4.69億 | 3.05%-4.69億 | 4.58%-4.67億 | 1.74%-4.8億 |
| その他の資本の構成要素 | -10.57%580.4万 | 49.57%660.5万 | 49.57%660.5万 | 49.87%919万 | 29.02%701.2万 | 17.98%649万 | -5.15%441.6万 | -5.15%441.6万 | 59.48%613.2万 | 25.09%543.5万 |
| 資本合計 | -4.31%6.87億 | -4.22%6.82億 | -4.22%6.82億 | -1.53%6.98億 | 4.42%7.09億 | 7.01%7.18億 | 10.60%7.12億 | 10.60%7.12億 | 79.02%7.09億 | 71.76%6.79億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
