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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.07%3,319.6万 | -23.85%1.04億 | -31.52%2,516.4万 | -23.40%2,863.4万 | -22.13%2,622.5万 | -16.81%2,439.6万 | 63.07%1.37億 | 29.62%3,674.5万 | 91.41%3,738万 | 73.60%3,367.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.71%1,492.3万 | -13.29%6,614万 | -6.37%1,856.1万 | -19.27%1,533.5万 | -25.11%1,571.6万 | 0.35%1,652.8万 | -15.21%7,627.5万 | -62.67%1,982.4万 | 55.85%1,899.5万 | 60.79%2,098.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.89%2.2万 | 741.67%30.8万 | 514.71%28.2万 | 101.52%6,000 | -64.52%14.3万 | -1,218.18%-12.3万 | 99.88%-4.8万 | 99.82%-6.8万 | 60.08%-39.4万 | 150.25%40.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.43%1,834万 | 5.74%6,814.9万 | 5.26%1,732.1万 | 4.86%1,724.8万 | 4.75%1,682万 | 8.19%1,676万 | 50.88%6,445.2万 | 20.26%1,645.5万 | 60.47%1,644.8万 | 55.25%1,605.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 81.33%40.8万 | -28.67%92.8万 | -15.27%28.3万 | -35.71%20.7万 | -33.85%21.3万 | -30.34%22.5万 | -30.09%130.1万 | -28.78%33.4万 | -30.60%32.2万 | -19.90%32.2万 |
| 繰延税金 | -12.46%-206.7万 | -116.58%-442.9万 | -136.44%-64.9万 | -68.64%-68.3万 | 25.59%-125.9万 | -6.30%-183.8万 | 29.36%-204.5万 | 220.34%178.1万 | 28.45%-40.5万 | -309.69%-169.2万 |
| その他の非現金項目 | -44.78%3.7万 | -2.60%26.2万 | -10.29%6.1万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 | 11.16%26.9万 | 1.49%6.8万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 |
| 運転資金の増減額 | 121.22%153.3万 | -775.78%-2,693.9万 | -548.57%-1,069.5万 | -251.09%-354.6万 | -122.11%-547.5万 | -451.80%-722.3万 | 56.99%-307.6万 | -269.48%-164.9万 | 224.38%234.7万 | 24.11%-246.5万 |
| -売掛金増減額 | 178.10%228.3万 | -43.92%-410.9万 | -1,267.17%-309.3万 | -239.77%-351.1万 | 175.58%541.8万 | -290.18%-292.3万 | 79.87%-285.5万 | 120.88%26.5万 | 131.45%251.2万 | -318.51%-716.9万 |
| -在庫増減額 | 109.47%2.5万 | -534.38%-201.1万 | -1,531.15%-99.5万 | -335.98%-71.5万 | -110.31%-3.7万 | 41.46%-26.4万 | 32.84%-31.7万 | 84.07%-6.1万 | -29.13%-16.4万 | -42.28%35.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.13%-160.1万 | -7,983.55%-1,867.3万 | -164.01%-928.8万 | 353.22%267.4万 | -368.79%-1,133.5万 | 52.37%-72.4万 | -103.03%-23.1万 | -297.64%-351.8万 | -89.34%59万 | 256.77%421.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.94%82.6万 | -756.27%-214.6万 | 61.02%268.1万 | -237.39%-199.4万 | 274.22%47.9万 | -278.51%-331.2万 | 370.25%32.7万 | 97.04%166.5万 | -185.40%-59.1万 | -75.98%12.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.07%3,319.6万 | -23.85%1.04億 | -31.52%2,516.4万 | -23.40%2,863.4万 | -22.13%2,622.5万 | -16.81%2,439.6万 | 63.07%1.37億 | 29.62%3,674.5万 | 91.41%3,738万 | 73.60%3,367.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.36%-802.9万 | 47.65%-2,384.8万 | 27.33%-794.1万 | 23.68%-544.6万 | -155.54%-512.1万 | 79.05%-534万 | 75.16%-4,555.7万 | 88.25%-1,092.8万 | -385.44%-713.6万 | 27.94%-200.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.46%-769.7万 | 9.36%-2,177.9万 | 30.95%-712.8万 | 21.06%-516.4万 | -16.01%-466万 | -53.48%-482.7万 | -209.31%-2,402.7万 | -286.20%-1,032.3万 | -431.87%-654.2万 | -65.04%-401.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.28%-33.2万 | 6.46%-206.9万 | -34.38%-81.3万 | 52.53%-28.2万 | 0.65%-46.1万 | 6.56%-51.3万 | -34.71%-221.2万 | 7.21%-60.5万 | -147.50%-59.4万 | -36.07%-46.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.90%-1,931.8万 | --0 | --0 | 41,383.33%247.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.36%-802.9万 | 47.65%-2,384.8万 | 27.33%-794.1万 | 23.68%-544.6万 | -155.54%-512.1万 | 79.05%-534万 | 75.16%-4,555.7万 | 88.25%-1,092.8万 | -385.44%-713.6万 | 27.94%-200.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.99%-1,740.9万 | -67.06%-8,618.2万 | -149.88%-2,526.3万 | -296.05%-3,966.4万 | 61.34%-1,076.7万 | -190.12%-1,048.8万 | -154.94%-5,158.7万 | -113.46%-1,011万 | 45.51%-1,001.5万 | -3.49%-2,784.7万 |
| 借入金純額 | -0.18%-718.4万 | -32.27%-5,295.2万 | 3.31%-710.3万 | -331.26%-3,171.5万 | 72.50%-696.3万 | -59,658.33%-717.1万 | -467.59%-4,003.4万 | 53.49%-734.6万 | 57.36%-735.4万 | -0.40%-2,532.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---628.1万 | ---1,884万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.23%-413.2万 | -30.50%-1,420.2万 | -27.20%-373.2万 | -28.43%-376.3万 | -33.63%-335.4万 | -33.64%-335.3万 | -38.57%-1,088.3万 | -40.85%-293.4万 | -52.29%-293万 | -30.46%-251万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 422.22%18.8万 | 71.94%-18.8万 | 2,495.29%441.2万 | -1,656.13%-418.6万 | -2,900.00%-45万 | 103.29%3.6万 | 89.19%-67万 | 104.64%17万 | -65.95%26.9万 | 84.54%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.99%-1,740.9万 | -67.06%-8,618.2万 | -149.88%-2,526.3万 | -296.05%-3,966.4万 | 61.34%-1,076.7万 | -190.12%-1,048.8万 | -154.94%-5,158.7万 | -113.46%-1,011万 | 45.51%-1,001.5万 | -3.49%-2,784.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.29%5,974万 | 163.53%6,585.5万 | 34.73%6,828.5万 | 187.79%8,426.5万 | 196.94%7,439.6万 | 163.53%6,585.5万 | -17.11%2,499万 | 254.10%5,068.3万 | 100.08%2,928万 | 0.52%2,505.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.45%775.8万 | -114.03%-561.1万 | -151.19%-804万 | -181.45%-1,647.6万 | 170.11%1,033.7万 | 3,776.92%856.8万 | 840.17%3,998.4万 | 50.55%1,570.7万 | 6,401.87%2,022.9万 | 137.19%382.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,544.44%66万 | -157.21%-50.4万 | 5.61%-50.5万 | -57.75%49.6万 | -217.29%-46.8万 | 82.80%-2.7万 | 261.07%88.1万 | -319.26%-53.5万 | --117.4万 | --39.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.38%6,815.8万 | -9.29%5,974万 | -9.29%5,974万 | 34.73%6,828.5万 | 187.79%8,426.5万 | 196.94%7,439.6万 | 163.53%6,585.5万 | 163.53%6,585.5万 | 254.10%5,068.3万 | 100.08%2,928万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.27%2,488.6万 | -27.79%7,882.7万 | -33.43%1,672.1万 | -21.67%2,289万 | -29.64%2,054.2万 | -27.14%1,867.4万 | 46.69%1.09億 | 1.28%2,511.7万 | 62.12%2,922.3万 | 75.62%2,919.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
