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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.43%-211.2万 | -43.72%3.04億 | 28.16%-2.4億 | 229.74%9.47億 | -43.09%2.51億 | -14.03%4.89億 | 53.15%5.41億 | 68.97%-3.34億 | 662.42%2.87億 | 358.93%4.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.60%5,146.1万 | -36.54%5,247万 | 121.42%1,266.5万 | -20.63%1.33億 | 419.59%7,843.7万 | -31.06%3,052.3万 | -18.66%8,268.6万 | -1,093.56%-5,911.7万 | 22.90%1.67億 | -75.79%1,509.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---564.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.59%3,040.8万 | -0.32%3,026.9万 | -3.94%3,094.9万 | -7.15%1.25億 | -6.48%3,130.6万 | -6.32%3,121.5万 | -9.54%3,036.5万 | -6.27%3,222万 | -24.70%1.35億 | -9.03%3,347.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 92.02%-159.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.87%-2,000.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 994.94%432.5万 | 89.38%602.6万 | 315.02%479.5万 | 17.82%-1,069.8万 | -178.37%-1,204.5万 | 101.07%39.5万 | -42.16%318.2万 | -173.16%-223万 | -1,388.91%-1,301.8万 | 241.19%1,536.9万 |
| 運転資金の増減額 | -120.70%-8,830.6万 | -49.22%2.16億 | 26.44%-2.88億 | 2,233.26%5.96億 | -61.22%1.36億 | -17.62%4.27億 | 94.28%4.25億 | 64.87%-3.92億 | 89.58%-2,791.6万 | 228.73%3.5億 |
| -売上債権増減額 | -105.94%-1,178.6万 | -151.29%-4,244.1万 | -53.86%5,772.5万 | 219.82%4.69億 | 125.03%6,270.5万 | 33.75%1.98億 | 211.55%8,275.4万 | 158.19%1.25億 | -112.72%-3.91億 | -166.25%-2.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,598.73%-1.99億 | -44.57%3.09億 | -5.01%1.69億 | 906.41%5.72億 | 2.28%-1.76億 | -73.56%1,326.3万 | 72.13%5.57億 | 230.11%1.78億 | 110.77%5,685.9万 | 77.36%-1.8億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.21%1.18億 | 75.07%-6,252.8万 | 35.78%-4.88億 | -344.78%-5.64億 | -61.35%2.32億 | -9.79%2.15億 | -53.57%-2.51億 | -70.43%-7.6億 | -65.52%2.3億 | -11.34%6.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -366.74%-878.9万 | -422.23%-5,251万 | 110.96%192.3万 | -40.30%652.9万 | -49.85%448.1万 | 206.08%329.5万 | -62.89%1,629.6万 | 54.80%-1,754.3万 | 109.39%1,093.6万 | 107.90%893.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 506.75%1,331.7万 | 229.04%6,450.8万 | -134.27%-2,849.8万 | 70.50%1.12億 | -92.94%1,202.7万 | -103.89%-327.4万 | -77.89%1,960.5万 | 129.94%8,314.8万 | 161.01%6,539.9万 | 230.34%1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.43%-211.2万 | -43.72%3.04億 | 28.16%-2.4億 | 229.74%9.47億 | -43.09%2.51億 | -14.03%4.89億 | 53.15%5.41億 | 68.97%-3.34億 | 662.42%2.87億 | 358.93%4.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.81%-3,245.4万 | 30.42%-3,608.6万 | -11.33%-2,205.2万 | -40.91%-1.54億 | 34.40%-3,661.6万 | -95.76%-4,559万 | -902.63%-5,186.6万 | 20.52%-1,980.7万 | -95.52%-1.09億 | -72.95%-5,582.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.20%-3,784.1万 | 45.38%-2,861.4万 | -18.48%-2,677.5万 | -43.22%-1.48億 | 2.94%-3,885.4万 | -17.93%-3,372.7万 | -387.50%-5,239.2万 | 4.48%-2,259.9万 | -64.45%-1.03億 | -77.20%-4,003.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 4.60%-1,438万 | 98.45%-31.3万 | ---1,406.7万 | ---- | ---- | -324.82%-1,507.4万 | -77.20%-2,024.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 17.81%-173万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.28%-210.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 144.42%538.7万 | 297.15%208.9万 | 69.16%472.3万 | -10.97%980.3万 | -34.74%428.1万 | 212.05%220.4万 | -91.71%52.6万 | 3,777.78%279.2万 | 73.70%1,101.1万 | 229.48%656万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.81%-3,245.4万 | 30.42%-3,608.6万 | -11.33%-2,205.2万 | -190.88%-1.54億 | 34.40%-3,661.6万 | -238.10%-4,559万 | -902.63%-5,186.6万 | 20.52%-1,980.7万 | -110.86%-5,290.2万 | -72.95%-5,582.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.70%-4,266.9万 | 95.33%-2,164.6万 | -131.82%-9,828万 | 21.13%-2.64億 | 102.89%1,185.3万 | 77.89%-1.21億 | -55.83%-4.64億 | -66.42%3.09億 | -34.55%-3.35億 | -303.20%-4.1億 |
| 借入金純額 | 103.97%375.4万 | 97.14%-1,267.4万 | -111.63%-3,878.3万 | 27.06%-1.83億 | 105.27%2,057万 | 81.40%-9,464.1万 | -52.09%-4.43億 | -64.48%3.33億 | -7.57%-2.51億 | -305.96%-3.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 86.27%-174.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,272.1万 | ---595.2万 |
| 配当金支払総額 | -3.67%-647.3万 | -3.67%-647.7万 | -3.77%-651.6万 | -3.10%-2,537.3万 | -4.02%-660.2万 | -3.77%-624.4万 | -2.41%-624.8万 | -2.20%-627.9万 | -3.63%-2,460.9万 | -1.67%-634.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-3,995万 | 83.30%-249.5万 | -189.96%-5,298.1万 | -16.22%-5,355.7万 | 87.07%-36.8万 | 19.94%-1,997.4万 | -2,768.14%-1,494.3万 | -2.85%-1,827.2万 | -635.53%-4,608.2万 | -115.18%-284.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.70%-4,266.9万 | 95.33%-2,164.6万 | -131.82%-9,828万 | 21.13%-2.64億 | 102.89%1,185.3万 | 77.89%-1.21億 | -55.83%-4.64億 | -66.42%3.09億 | -34.55%-3.35億 | -303.20%-4.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450.80%5.3億 | 300.69%2.84億 | 458.57%6.44億 | -46.74%1.15億 | 196.98%4.18億 | 11.92%9,629.3万 | 94.75%7,085.3万 | -46.74%1.15億 | 643.21%2.16億 | -35.09%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.97%-7,723.5万 | 876.30%2.47億 | -708.44%-3.6億 | 626.17%5.29億 | 984.04%2.26億 | 487.83%3.22億 | -49.85%2,526.9万 | 75.29%-4,452.5万 | -153.63%-1.01億 | -4,871.40%-2,555.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 293.64%91.4万 | -227.49%-21.8万 | -93.58%7,000 | 55.61%-29.3万 | -298.04%-10.1万 | -475.61%-47.2万 | 123.49%17.1万 | 10.10%10.9万 | -511.11%-66万 | -39.29%5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.61%4.54億 | 450.80%5.3億 | 300.69%2.84億 | 458.57%6.44億 | 458.57%6.44億 | 196.98%4.18億 | 11.92%9,629.3万 | 94.75%7,085.3万 | -46.74%1.15億 | -46.74%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.78%-3,995.3万 | -43.87%2.76億 | 25.79%-2.66億 | 440.33%7.96億 | -47.82%2.09億 | -15.67%4.55億 | 60.41%4.91億 | 67.33%-3.59億 | 210.93%1.47億 | 307.33%4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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