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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.23%4,048.3万 | -32.23%4,048.3万 | -47.29%3,599.4万 | -51.66%4,073.2万 | -8.38%6,815.8万 | -9.29%5,974万 | -9.29%5,974万 | 34.73%6,828.5万 | 187.79%8,426.5万 | 196.94%7,439.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.23%4,048.3万 | -32.23%4,048.3万 | -47.29%3,599.4万 | -51.66%4,073.2万 | -8.38%6,815.8万 | -9.29%5,974万 | -9.29%5,974万 | 34.73%6,828.5万 | 187.79%8,426.5万 | 196.94%7,439.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.38%1.13億 | 9.38%1.13億 | 6.05%1.06億 | 6.55%1.02億 | 0.09%1.01億 | 5.03%1.03億 | 5.03%1.03億 | 0.49%9,952.2万 | -4.86%9,576.1万 | 9.18%1.01億 |
| -売掛金 | 8.06%1.1億 | 8.06%1.1億 | 3.17%1.03億 | 2.05%9,757.8万 | -1.07%1億 | 3.84%1.02億 | 3.84%1.02億 | 0.43%9,941.7万 | -4.94%9,562.2万 | 9.25%1.01億 |
| -未収法人所得税 | 117.07%267万 | 117.07%267万 | --296.9万 | --434.5万 | --112.6万 | --123万 | --123万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 1,700.00%1.8万 | 1,700.00%1.8万 | -88.57%1.2万 | -21.58%10.9万 | 89.47%10.8万 | -98.21%1,000 | -98.21%1,000 | 94.44%10.5万 | 113.85%13.9万 | -49.11%5.7万 |
| 棚卸資産 | 67.65%893.4万 | 67.65%893.4万 | 16.79%507.2万 | 61.16%583.4万 | 47.99%531.3万 | 60.22%532.9万 | 60.22%532.9万 | 32.89%434.3万 | 17.19%362万 | 5.81%359万 |
| その他の流動資産 | -3.51%637.3万 | -3.51%637.3万 | -19.96%735.6万 | -29.48%494.5万 | -10.57%580.4万 | 49.57%660.5万 | 49.57%660.5万 | 49.87%919万 | 29.02%701.2万 | 17.98%649万 |
| 流動資産合計 | -3.53%1.69億 | -3.53%1.69億 | -15.09%1.54億 | -19.47%1.54億 | -2.75%1.81億 | 1.76%1.75億 | 1.76%1.75億 | 13.96%1.81億 | 37.70%1.91億 | 46.56%1.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.19%1.88億 | 13.19%1.88億 | -0.96%1.65億 | -1.11%1.66億 | -3.84%1.65億 | -5.50%1.66億 | -5.50%1.66億 | -4.75%1.67億 | -3.73%1.68億 | -3.92%1.72億 |
| -有形固定資産総額 | 14.18%4.78億 | 14.18%4.78億 | 8.15%4.41億 | 8.64%4.32億 | 10.30%4.31億 | 9.33%4.18億 | 9.33%4.18億 | 10.21%4.08億 | 10.80%3.97億 | 10.90%3.9億 |
| -減価償却累計额 | -14.84%-2.9億 | -14.84%-2.9億 | -14.45%-2.76億 | -15.79%-2.65億 | -21.43%-2.65億 | -21.95%-2.52億 | -21.95%-2.52億 | -23.62%-2.41億 | -24.60%-2.29億 | -26.24%-2.18億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.37%3.34億 | -0.37%3.34億 | -5.27%3.25億 | -3.49%3.32億 | -5.12%3.35億 | -6.37%3.35億 | -6.37%3.35億 | -6.40%3.43億 | -3.96%3.44億 | -0.93%3.53億 |
| -のれん | 4.51%1.99億 | 4.51%1.99億 | -0.08%1.93億 | 1.73%1.94億 | 0.06%1.93億 | -1.22%1.91億 | -1.22%1.91億 | -2.01%1.93億 | 0.11%1.91億 | 2.80%1.93億 |
| -その他の無形資産 | -6.81%1.35億 | -6.81%1.35億 | -11.90%1.33億 | -9.98%1.38億 | -11.37%1.42億 | -12.40%1.44億 | -12.40%1.44億 | -11.46%1.51億 | -8.57%1.53億 | -5.07%1.6億 |
| 非流動繰延資産 | -7.10%491万 | -7.10%491万 | -12.65%494.4万 | 0.00%518.9万 | -19.89%511.4万 | -9.02%528.5万 | -9.02%528.5万 | -19.12%566万 | -24.90%518.9万 | -19.63%638.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.33%121.1万 | -10.23%89.5万 |
| その他の非流動資産 | 41.49%128.9万 | 41.49%128.9万 | -36.88%66.4万 | --78.9万 | --97.4万 | -8.63%91.1万 | -8.63%91.1万 | --105.2万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 4.08%5.28億 | 4.08%5.28億 | -4.02%4.96億 | -2.76%5.04億 | -4.86%5.06億 | -6.12%5.07億 | -6.12%5.07億 | -6.01%5.17億 | -4.10%5.19億 | -2.20%5.32億 |
| 資産合計 | 2.12%6.97億 | 2.12%6.97億 | -6.90%6.5億 | -7.25%6.58億 | -4.31%6.87億 | -4.22%6.82億 | -4.22%6.82億 | -1.53%6.98億 | 4.42%7.09億 | 7.01%7.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.17%4,334.7万 | 6.17%4,334.7万 | -5.60%4,710.5万 | -6.70%4,396.8万 | -29.48%4,030.8万 | -29.72%4,082.9万 | -29.72%4,082.9万 | -20.84%4,989.9万 | -23.70%4,712.5万 | 4.57%5,716.1万 |
| -買掛金 | 6.17%4,334.7万 | 6.17%4,334.7万 | 2.65%4,710.5万 | 14.66%4,396.8万 | -4.46%4,030.8万 | -2.28%4,082.9万 | -2.28%4,082.9万 | 5.34%4,589万 | -10.36%3,834.8万 | 7.12%4,219.1万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.41%400.9万 | -53.76%877.7万 | -1.99%1,497万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 122.87%6,172.9万 | 122.87%6,172.9万 | 122.37%5,983.8万 | 165.37%6,952.4万 | 101.84%5,280万 | 4.33%2,769.7万 | 4.33%2,769.7万 | -1.36%2,690.9万 | -4.58%2,619.9万 | -42.74%2,615.9万 |
| -短期借入金 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --4,000万 | --2,485.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 14.56%3,172.9万 | 14.56%3,172.9万 | 10.88%2,983.8万 | 12.69%2,952.4万 | 6.82%2,794.4万 | 4.33%2,769.7万 | 4.33%2,769.7万 | -1.36%2,690.9万 | -4.58%2,619.9万 | -5.52%2,615.9万 |
| 流動性繰延負債 | 19.36%115.3万 | 19.36%115.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.04%96.6万 | -15.04%96.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 52.87%1.06億 | 52.87%1.06億 | 39.23%1.07億 | 54.78%1.13億 | 11.75%9,310.8万 | -18.99%6,949.2万 | -18.99%6,949.2万 | -14.96%7,680.8万 | -17.81%7,332.4万 | -16.97%8,332万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.24%1.19億 | 19.24%1.19億 | -3.39%9,913.5万 | -23.29%9,960万 | -45.61%7,231万 | -26.72%1億 | -26.72%1億 | -27.20%1.03億 | -10.10%1.3億 | -10.66%1.33億 |
| -長期借入金 | 0.31%2,489.5万 | 0.31%2,489.5万 | 0.32%2,483.7万 | -50.13%2,477.9万 | ---- | -49.92%2,481.9万 | -49.92%2,481.9万 | -49.97%2,475.8万 | 0.54%4,969.1万 | 0.55%4,962.4万 |
| -リース債務 | 25.47%9,458.6万 | 25.47%9,458.6万 | -4.57%7,429.8万 | -6.65%7,482.1万 | -13.22%7,231万 | -13.53%7,538.4万 | -13.53%7,538.4万 | -14.88%7,785.7万 | -15.63%8,015.3万 | -16.22%8,332.3万 |
| 繰延負債 | -7.38%3,978.3万 | -7.38%3,978.3万 | -12.55%3,900.5万 | -8.26%4,053.5万 | -12.50%4,140.5万 | -11.63%4,295.5万 | -11.63%4,295.5万 | -12.52%4,460.4万 | -10.05%4,418.5万 | -6.83%4,731.8万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | 41.26%29.1万 | 41.26%29.1万 | 209.77%41.2万 | 53.85%16万 | -15.36%32.5万 | -39.77%20.6万 | -39.77%20.6万 | 8.13%13.3万 | -28.77%10.4万 | 35.69%38.4万 |
| 非流動負債合計 | 11.29%1.6億 | 11.29%1.6億 | -5.97%1.39億 | -19.43%1.4億 | -36.87%1.14億 | -22.79%1.43億 | -22.79%1.43億 | -23.28%1.47億 | -10.10%1.74億 | -9.62%1.81億 |
| 負債合計 | 24.87%2.66億 | 24.87%2.66億 | 9.52%2.45億 | 2.56%2.54億 | -21.53%2.07億 | -21.59%2.13億 | -21.59%2.13億 | -20.62%2.24億 | -12.53%2.47億 | -12.08%2.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.25%6.74億 | -6.25%6.74億 | -7.07%6.75億 | -6.75%6.79億 | -1.67%7.16億 | -1.24%7.19億 | -1.24%7.19億 | -0.21%7.26億 | 0.10%7.28億 | 0.06%7.28億 |
| -普通株式 | -6.25%6.74億 | -6.25%6.74億 | -7.07%6.75億 | -6.75%6.79億 | -1.67%7.16億 | -1.24%7.19億 | -1.24%7.19億 | -0.21%7.26億 | 0.10%7.28億 | 0.06%7.28億 |
| 利益剰余金 | -6.30%2.05億 | -6.30%2.05億 | -8.66%1.93億 | -8.17%1.86億 | 19.54%2.27億 | 24.10%2.19億 | 24.10%2.19億 | 32.40%2.11億 | 40.71%2.02億 | 51.60%1.9億 |
| 資本剰余金 | 10.62%697.8万 | 10.62%697.8万 | 7.58%660.2万 | 4.40%619.1万 | 9.87%662.6万 | 8.65%630.8万 | 8.65%630.8万 | 6.47%613.7万 | 6.10%593万 | 14.01%603.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.13%-4.55億 | 4.13%-4.55億 | -0.07%-4.7億 | 1.62%-4.67億 | 0.06%-4.69億 | -1.16%-4.75億 | -1.16%-4.75億 | -0.69%-4.7億 | 1.23%-4.75億 | 3.60%-4.69億 |
| 株主資本 | -8.19%4.31億 | -8.19%4.31億 | -14.66%4.04億 | -12.50%4.04億 | 5.69%4.8億 | 6.48%4.7億 | 6.48%4.7億 | 11.11%4.74億 | 16.53%4.62億 | 22.47%4.54億 |
| 資本合計 | -8.19%4.31億 | -8.19%4.31億 | -14.66%4.04億 | -12.50%4.04億 | 5.69%4.8億 | 6.48%4.7億 | 6.48%4.7億 | 11.11%4.74億 | 16.53%4.62億 | 22.47%4.54億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
