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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.94%-5.18万 | 97.76%-767 | 92.59%-3.02万 | 103.29%3,619 | 121.41%3.22万 | 44.97%-3.18万 | 61.94%-3.42万 | -296.37%-40.8万 | -96.64%-11.01万 | -1,350.59%-15.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.91%-7.18万 | 48.97%-2.67万 | 17.33%-24.53万 | -188.12%-10.26万 | 45.47%-5.4万 | 68.02%-3.64万 | -8.56%-5.23万 | 15.05%-29.67万 | 83.86%-3.56万 | -229.21%-9.89万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.18%9,908 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 328.51%2万 | 43.10%2.59万 | 277.52%21.51万 | 225.76%10.62万 | 268.01%8.61万 | -91.71%4,661 | 143.47%1.81万 | -169.34%-12.12万 | -190.85%-8.45万 | -360.12%-5.12万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 277.97%4.68万 | 156.66%2.65万 | --0 | --0 | 198.92%2.03万 | -41,601.59%-2.63万 | -1,983.80%-4.68万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -662.86%-7,880 | -292.21%-5,491 | 2,094.87%7,002 | 400.14%7,002 | --0 | 140,100.00%1,400 | ---1,400 | -132.44%-351 | 127.43%1,400 | -184.87%-1,750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 663.65%1.12万 | 328.27%2,059 | -105.37%-6,188 | -93.57%7,990 | 46.94%-1.13万 | -106.08%-1,992 | 95.58%-902 | 853.94%11.53万 | 654.81%12.42万 | -790.04%-2.13万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.49%1.66万 | 18,252.50%2.94万 | 179.85%16.75万 | 139.64%6.47万 | 444.96%9.74万 | 129.98%5,253 | 120.28%160 | -211.01%-20.98万 | -306.34%-16.33万 | -282.09%-2.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -62.94%-5.18万 | 97.76%-767 | 92.59%-3.02万 | 103.29%3,620 | 121.41%3.22万 | 46.83%-3.18万 | 61.07%-3.42万 | -296.37%-40.8万 | -96.64%-11.01万 | -1,350.59%-15.02万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -86.78%-3.25万 | 7.09%-1.62万 | -3.66万 | 232.28%2.36万 | -118.71%-3,332 | 47.28%-1.74万 | 37.17%-1.74万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -122.91%-3.88万 | -29.05%-2.25万 | ---3.66万 | 232.28%2.36万 | -118.71%-3,332 | 56.54%-1.74万 | 49.89%-1.74万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --6,288 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -86.78%-3.25万 | 7.09%-1.62万 | ---3.66万 | 232.28%2.36万 | -118.71%-3,332 | 47.28%-1.74万 | 37.17%-1.74万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 35.44%35.64万 | 15.84%28.41万 | 291.95%7.02万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 42.92%34.85万 | 42.92%34.85万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.28%7,847 | ---6.44万 | --7.02万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 35.44%35.64万 | 7.96%28.41万 | --7.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.59%2.07万 | -76.98%1.71万 | -46.03%7.43万 | 147.50%3.6万 | 91.67%4.31万 | -33.69%6.2万 | -46.03%7.43万 | 625.32%13.77万 | 448.21%1.45万 | 849.75%2.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,218.50%9.2万 | 97.96%-767 | 9.09%-6.27万 | -165.47%-11.68万 | 198.01%9.98万 | 91.22%-8,227 | 27.57%-3.75万 | -154.23%-6.9万 | 10.42%17.84万 | -1,449.09%-10.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.35%1.2万 | -82.67%4,367 | -1.77%5,510 | 104.65%5,510 | -115.46%-1.45万 | -143.31%-1.07万 | 349.35%2.52万 | 166.00%5,609 | -347.66%-11.86万 | 1,392.75%9.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.60%12.47万 | -66.59%2.07万 | -76.98%1.71万 | -76.98%1.71万 | 147.50%3.6万 | 91.67%4.31万 | -33.69%6.2万 | -46.03%7.43万 | -46.03%7.43万 | 448.21%1.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.02%-5.18万 | 97.96%-767 | 83.78%-6.9万 | 85.23%-1.88万 | 110.53%1.58万 | 52.40%-2.84万 | 57.28%-3.75万 | -197.53%-42.54万 | -40.56%-12.75万 | -1,350.59%-15.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
