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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.20%5.14億 | 312.74%20.34億 | 1,200.78%5.26億 | 421.22%6.99億 | 329.38%4.34億 | 72.46%3.74億 | -51.49%4.93億 | -82.03%4,047.3万 | -50.80%1.34億 | -61.61%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.10%6.38億 | 54.34%20.87億 | 43.68%6.14億 | 54.05%5.45億 | 64.46%4.92億 | 60.32%4.36億 | 60.84%13.52億 | 78.48%4.27億 | 57.82%3.54億 | 51.91%2.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 31.95%-1,869.9万 | --0 | ---- | ---- | --557.1万 | ---2,747.9万 | ---335.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.31%1,561.4万 | 12.65%7,063万 | -17.88%1,439.7万 | -0.88%1,700.6万 | 22.79%1,832.2万 | 59.69%2,090.5万 | 24.57%6,270万 | 40.59%1,753.1万 | 35.85%1,715.7万 | 18.64%1,492.1万 |
| 繰延税金 | -9.37%-7,782.2万 | -51.73%-3.71億 | -59.65%-1.53億 | -105.58%-8,720.2万 | -145.22%-5,913.4万 | 13.04%-7,115.3万 | -146.13%-2.44億 | 2.72%-9,602.7万 | -1,849.20%-4,241.8万 | -445.22%-2,411.5万 |
| その他の非現金項目 | -1.14%458万 | -2.21%1,823.6万 | -3.95%462.1万 | -4.60%446.1万 | -2.33%452.1万 | 2.23%463.3万 | 8.98%1,864.8万 | 9.99%481.1万 | 8.04%467.6万 | 11.09%462.9万 |
| 運転資金の増減額 | -62.59%-1.31億 | 98.26%-1,591.6万 | 93.81%-2,311.2万 | 153.94%1.44億 | 77.84%-5,611万 | -308.41%-8,060.7万 | -13,175.47%-9.13億 | -4,284.45%-3.73億 | -751.95%-2.67億 | -10,075.14%-2.53億 |
| -売掛金増減額 | -208.72%-6,547.2万 | 74.73%-1.01億 | 29.60%-1.91億 | 18.23%-5,364.8万 | 23.14%8,314.9万 | 145.67%6,022.1万 | -216.24%-4.02億 | -124.60%-2.72億 | -109.12%-6,561.2万 | 315.49%6,752.6万 |
| -在庫増減額 | 79.64%-8,002.4万 | -2.59%-6.55億 | 72.70%-5,164.2万 | 88.21%-2,920.4万 | -14.58%-1.82億 | -802.80%-3.93億 | -274.86%-6.39億 | -154.06%-1.89億 | -663.08%-2.48億 | -164.07%-1.59億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -324.38%-3.44億 | 531.80%1.99億 | 183.53%4,739.1万 | -1,135.74%-2.32億 | 1,738.11%2.3億 | 91.99%1.53億 | -52.86%3,143.6万 | -241.82%-5,673.4万 | 356.04%2,241.9万 | -128.04%-1,405.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 168.10%3,808.2万 | 43.47%-6,640.1万 | 270.82%5,222.1万 | -97.08%224.2万 | 60.17%-6,494.7万 | -8,637.03%-5,591.7万 | 9.80%-1.17億 | 75.99%-3,057万 | 16,067.79%7,679.7万 | -149,688.99%-1.63億 |
| -その他流動負債の変動 | 227.75%557.1万 | 74.95%1.24億 | 87.65%1.35億 | 155.31%70.8万 | -350.09%-731.5万 | -61.28%-436.1万 | -9.57%7,070.4万 | -23.66%7,176.3万 | -374.07%-128万 | 429.02%292.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.56%3.15億 | 239.29%4.85億 | -114.10%-1,454.9万 | 987.68%4.56億 | -20.39%-1.16億 | -14.94%1.59億 | -48.18%1.43億 | -18.32%1.03億 | -194.52%-5,137.2万 | -468.37%-9,599.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.20%5.14億 | 312.74%20.34億 | 1,200.78%5.26億 | 421.22%6.99億 | 329.38%4.34億 | 72.46%3.74億 | -51.49%4.93億 | -82.03%4,047.3万 | -50.80%1.34億 | -61.61%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259.50%-2.96億 | -417.78%-6.87億 | -306.83%-3.37億 | -278.97%-2.26億 | -141.90%-1.03億 | 70.05%-2,174.7万 | 123.37%2.16億 | -29.01%-8,282.5万 | 129.67%1.26億 | 212.58%2.46億 |
| 固定資産取引の純額 | -66.84%-939.5万 | 22.87%-3,443.4万 | 42.54%-601万 | -7.39%-1,121.2万 | -30.59%-1,158.1万 | 62.15%-563.1万 | 31.04%-4,464.4万 | -12.70%-1,046万 | 77.25%-1,044万 | -98.34%-886.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 101.24%179.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -11,269.13%-1.45億 | --0 | --0 | -2,916.41%-9,578.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,676.22%-2.86億 | -261.26%-6.55億 | -357.33%-3.31億 | -257.09%-2.15億 | -126.59%-9,312.4万 | -90.99%-1,611.6万 | 147.10%4.06億 | -10.31%-7,236.5万 | 137.07%1.37億 | 261.35%3.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,259.50%-2.96億 | -417.78%-6.87億 | -306.83%-3.37億 | -278.97%-2.26億 | -141.90%-1.03億 | 70.05%-2,174.7万 | 123.37%2.16億 | -29.01%-8,282.5万 | 129.67%1.26億 | 212.58%2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%-6,305万 | 87.21%-8,374.9万 | 71.51%-132.8万 | 144.43%1,521.4万 | 93.98%-2,923.2万 | 47.30%-6,840.3万 | -81.39%-6.55億 | 97.27%-466.2万 | 68.63%-3,424万 | -9,923.90%-4.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.85%-6,265.3万 | 83.25%-1.12億 | --0 | --0 | 93.80%-3,000.4万 | 39.60%-8,227.5万 | -62.83%-6.7億 | 98.40%-281.7万 | 64.53%-4,758.2万 | ---4.84億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.87%2,514.4万 | 28.26%6,209.3万 | 55.41%829.6万 | 16.46%2,338.7万 | 90.92%731.4万 | 20.54%2,309.6万 | -28.01%4,841.1万 | -51.87%533.8万 | -31.39%2,008.2万 | -56.48%383.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -176.90%-2,554.1万 | -2.56%-3,356.3万 | -33.98%-962.4万 | -21.26%-817.3万 | -7.94%-654.2万 | 27.60%-922.4万 | -98.55%-3,272.5万 | -22.58%-718.3万 | -57.88%-674万 | -57.14%-606.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.83%-6,305万 | 87.21%-8,374.9万 | 71.51%-132.8万 | 144.43%1,521.4万 | 93.98%-2,923.2万 | 47.30%-6,840.3万 | -81.39%-6.55億 | 97.27%-466.2万 | 68.63%-3,424万 | -9,923.90%-4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.91%19.39億 | 8.15%6.76億 | 142.84%17.5億 | 153.81%12.63億 | 50.27%9.61億 | 8.15%6.76億 | -30.35%6.25億 | 13.43%7.21億 | -44.59%4.98億 | -24.57%6.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.45%1.55億 | 2,215.43%12.63億 | 500.26%1.88億 | 116.03%4.88億 | 316.89%3.02億 | 1,832.40%2.84億 | 120.16%5,453.9万 | -376.57%-4,701.4万 | 186.33%2.26億 | -377.44%-1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -612.10%-160.8万 | 118.69%67.5万 | -35.09%160.9万 | 55.30%-136.3万 | 104.49%11.5万 | 165.28%31.4万 | -98.84%-361.1万 | 918.15%247.9万 | -259.55%-304.9万 | -1,579.77%-256万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.87%20.93億 | 186.91%19.39億 | 186.91%19.39億 | 142.84%17.5億 | 153.81%12.63億 | 50.27%9.61億 | 8.15%6.76億 | 8.15%6.76億 | 13.43%7.21億 | -44.59%4.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.75%5.04億 | 346.17%20億 | 1,634.10%5.2億 | 456.15%6.88億 | 358.11%4.23億 | 82.36%3.69億 | -52.88%4.48億 | -86.10%3,001.3万 | -45.45%1.24億 | -64.38%9,222.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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