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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,599.37%-380.93万 | 100.52%8.47万 | -9,579.28%-1,622.45万 | 118.21%17.12万 | -94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.41%-1,566.56万 | -239.17%-6,122.1万 | -214.29%-1,805.03万 | 17.32%-574.32万 | ---694.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 121.15%122.05万 | -21,207.94%-577.06万 | -105.94%-2.71万 | 730.26%45.57万 | --5.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.20%321.79万 | 298.38%379.48万 | 10.87%95.25万 | 28.49%85.91万 | --66.86万 |
| 繰延税金 | -25.31%65.5万 | 157.92%87.69万 | -32.17%34万 | -21.55%50.12万 | --63.9万 |
| その他の非現金項目 | -105.33%-237.75万 | 220,210.38%4,463.18万 | -101.30%-2.03万 | 74.76%155.76万 | --89.13万 |
| 運転資金の増減額 | -72.50%541.33万 | 7,306.59%1,968.58万 | -109.91%-27.32万 | -20.83%275.52万 | --348.02万 |
| -売上債権増減額 | 215.82%510.26万 | -41.58%-440.57万 | -2,150.51%-311.19万 | 95.45%-13.83万 | ---303.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.89%138.83万 | 1,485.55%2,270.56万 | -27.51%143.2万 | -68.00%197.56万 | --617.33万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -177.75%-107.76万 | -1.48%138.59万 | 53.26%140.67万 | 165.38%91.79万 | --34.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,599.37%-380.93万 | 100.52%8.47万 | -9,579.28%-1,622.45万 | 118.21%17.12万 | ---94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.58%-131.07万 | -746.87%-1,257.71万 | -65.51%-148.51万 | 9.90%-89.73万 | -99.59万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.37%-9.85万 | -1,197.85%-212.87万 | -103.77%-16.4万 | -90.82%-8.05万 | ---4.22万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.58%-121.21万 | -666.06%-903.01万 | -44.31%-117.88万 | 14.36%-81.68万 | ---95.37万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -896.41%-141.84万 | ---14.24万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.58%-131.07万 | -746.87%-1,257.71万 | -65.51%-148.51万 | 9.90%-89.73万 | ---99.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.98%823.83万 | 17.59%1,497.33万 | 140.58%1,273.38万 | 117.82%529.29万 | 242.99万 |
| 借入金純額 | 141.85%476.64万 | -206.93%-1,138.97万 | 98.49%1,065.16万 | 112.27%536.64万 | --252.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,042.78万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 189.48%356.34万 | -260.47%-398.22万 | 1,706.17%248.16万 | 4,057.25%13.74万 | --3,305 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.98%823.83万 | 17.59%1,497.33万 | 140.58%1,273.38万 | 117.82%529.29万 | --242.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392.20%311.33万 | -88.72%63.25万 | 438.45%560.83万 | 90.22%104.16万 | --54.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.70%311.84万 | 149.86%248.08万 | -208.96%-497.58万 | 824.42%456.68万 | --49.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.16%623.17万 | 392.20%311.33万 | -88.72%63.25万 | 438.45%560.83万 | --104.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.77%-512万 | 36.96%-1,107.41万 | -2,319.23%-1,756.72万 | 62.49%-72.61万 | ---193.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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