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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.88%181.09億 | -38.36%667.68億 | 165.09%1,083.11億 | 61.46%408.58億 | --253.05億 | ---- | ---- | ---- | -3,274.89%-144.14億 | -32.94%4.54億 |
| その他の非現金項目 | 7.89%-5.49億 | -63.29%-5.96億 | -436.76%-3.65億 | -151.13%-6,800万 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | 77.09%9.51億 | -33.29%5.37億 |
| 運転資金の増減額 | 72.90%-40.85億 | -178.13%-150.73億 | 270.12%192.92億 | -637.70%-113.4億 | --21.09億 | ---- | ---- | ---- | 1.55%13.79億 | 143.83%13.58億 |
| -売掛金増減額 | -48.51%-19.9億 | -102.72%-13.4億 | -27.61%-6.61億 | -88.36%-5.18億 | ---2.75億 | ---- | ---- | ---- | 258.88%7.69億 | 51.70%-4.84億 |
| -在庫増減額 | 231.32%137.52億 | -232.99%-104.72億 | 134.09%78.74億 | -2,703.52%-231.01億 | ---8.24億 | ---- | ---- | ---- | -61.27%8.66億 | 160.55%22.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 152.08%3.38億 | -129.61%-6.49億 | 158.86%21.92億 | -2,658.52%-37.24億 | ---1.35億 | ---- | ---- | ---- | 553.98%5.13億 | -422.86%-1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -248.46%-146.98億 | -153.32%-42.18億 | -13.89%79.11億 | 137.27%91.87億 | --38.72億 | ---- | ---- | ---- | 113.27%1,500万 | -164.94%-1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.50%165.54億 | -52.99%453.58億 | 315.89%964.86億 | -18.42%232億 | --284.38億 | ---- | ---- | ---- | 77.91%82.64億 | -23.58%46.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | ---9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -23.71%-208.68億 | -24.92%-168.68億 | -43.22%-135.03億 | -10.11%-94.28億 | -8.19%-85.62億 | -103.65%-79.14億 | 20.34%-38.86億 | 4.50%-48.78億 | 26.18%-51.08億 | -11.00%-69.2億 |
| 事業取引の純額 | -2,761.11%-5.15億 | 93.48%-1,800万 | -318.18%-2.76億 | 48.03%-6,600万 | 82.95%-1.27億 | 69.81%-7.45億 | -412.41%-24.68億 | 203.67%7.9億 | -94.39%-7.62億 | ---3.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 43.20%-3.09億 | -102.23%-5.44億 | -3,262.50%-2.69億 | 68.00%-800万 | -109.77%-2,500万 | 455.56%2.56億 | 1.37%-7,200万 | -7,200.00%-7,300万 | 97.22%-100万 | 0.00%-3,600万 |
| その他の投資活動純額 | -22.40%41.78億 | 53.39%53.84億 | 4.68%35.1億 | 844.51%33.53億 | 231.78%3.55億 | 184.25%1.07億 | 91.25%-1.27億 | -16,022.22%-14.51億 | 71.88%-900万 | -1,166.67%-3,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.71%-162.96億 | -11.41%-109.58億 | -76.37%-98.36億 | 31.27%-55.77億 | 1.22%-81.14億 | -15.40%-82.14億 | -22.11%-71.18億 | 3.88%-58.29億 | 18.03%-60.64億 | -5.49%-73.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14,457.14%70.35億 | 60.80%-4,900万 | -89.39%-1.25億 | 98.86%-6,600万 | -18.49%-57.93億 | -194.70%-48.89億 | 0.54%-16.59億 | -12.17%-16.68億 | -146.41%-14.87億 | 6,508.00%32.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.42%-1.69億 | -1,275.00%-1.65億 | 96.14%-1,200万 | -34.05%-3.11億 | -64.54%-2.32億 | 9.03%-1.41億 | 8.82%-1.55億 | -41.67%-1.7億 | 63.30%-1.2億 | -36.82%-3.27億 |
| 配当金支払総額 | 77.75%-121.49億 | 2.00%-546.01億 | -304.37%-557.18億 | -180.00%-137.79億 | -156.04%-49.21億 | ---19.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.34%-22.02億 | -46.90%-25.12億 | -185.95%-17.1億 | -225.00%-5.98億 | ---1.84億 | ---- | ---- | 489.47%1.12億 | --1,900万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.53%-77.48億 | 0.51%-575.16億 | -286.83%-578.11億 | -32.16%-149.45億 | -57.76%-113.08億 | -240.85%-71.68億 | -17.75%-21.03億 | -3.24%-17.86億 | -161.94%-17.3億 | 3,727.27%27.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.52%295.93億 | 157.53%514.83億 | 7.79%199.91億 | 94.38%185.46億 | 1.97%95.41億 | 71.47%93.57億 | 226.38%54.57億 | 39.10%16.72億 | 3.44%12.02億 | -46.55%11.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.60%-74.9億 | -180.16%-231.16億 | 976.89%288.39億 | -70.30%26.78億 | 4,453.54%90.16億 | -94.92%1.98億 | 3.04%39億 | 705.32%37.85億 | 1,075.00%4.7億 | 103.95%4,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.52%22.5億 | -53.79%12.26億 | 316.22%26.53億 | -12,170.00%-12.27億 | 28.57%-1,000万 | ---1,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.71%243.53億 | -42.52%295.93億 | 157.53%514.83億 | 7.79%199.91億 | 94.38%185.46億 | 1.97%95.41億 | 71.47%93.57億 | 226.38%54.57億 | 39.10%16.72億 | 3.44%12.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.29%-43.38億 | -65.76%283.67億 | 503.50%828.55億 | -30.79%137.29億 | 159.59%198.38億 | -6.26%76.42億 | 27.73%81.52億 | 105.08%63.82億 | 234.66%31.12億 | -762.31%-23.11億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
