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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.61%1.53億 | 52.78%2.47億 | 251.63%2.38億 | 358.49%2.21億 | 358.49%2.21億 | 243.06%1.93億 | 155.12%1.62億 | -11.90%6,775.7万 | -51.92%4,822.8万 | -51.92%4,822.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.91%1.45億 | 48.48%2.4億 | 237.38%2.29億 | 358.49%2.21億 | 358.49%2.21億 | 243.06%1.93億 | 155.12%1.62億 | -11.90%6,775.7万 | -51.92%4,822.8万 | -51.92%4,822.8万 |
| -短期投資 | --829.8万 | --694.3万 | --965.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.80%1.96億 | -3.95%1.66億 | -1.31%1.72億 | -2.03%1.62億 | -2.03%1.62億 | 27.35%1.79億 | 14.97%1.73億 | 32.74%1.75億 | 28.72%1.65億 | 28.72%1.65億 |
| -売掛金 | 9.80%1.96億 | -3.95%1.66億 | -1.31%1.72億 | -2.03%1.62億 | -2.03%1.62億 | 27.35%1.79億 | 14.97%1.73億 | 32.74%1.75億 | 28.72%1.65億 | 28.72%1.65億 |
| 棚卸資産 | 38.89%1.48億 | 20.25%1.25億 | 9.82%1.14億 | 5.54%1.11億 | 5.54%1.11億 | 11.16%1.07億 | 12.73%1.04億 | 24.65%1.04億 | 28.96%1.05億 | 28.96%1.05億 |
| 前払費用 | --610.4万 | -29.87%286.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 103.08%408.8万 | 88.45%373.5万 | 4.36%382.7万 | 4.36%382.7万 |
| 制限付き現金 | --3.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500.6万 | --500.6万 |
| その他の流動資産 | 63.47%1,747.5万 | 69.75%1,400.1万 | 133.49%1,605万 | 107.46%1,740万 | 107.46%1,740万 | 115.00%1,069万 | 36.87%824.8万 | -11.03%687.4万 | 10.52%838.7万 | 10.52%838.7万 |
| 流動資産合計 | 4.84%5.21億 | 20.93%5.55億 | 48.20%5.41億 | 50.99%5.2億 | 50.99%5.2億 | 60.72%4.97億 | 42.47%4.59億 | 21.02%3.65億 | 6.99%3.44億 | 6.99%3.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.32%5,670.4万 | 16.38%5,164万 | 12.13%4,852.6万 | 3.11%4,459.3万 | 3.11%4,459.3万 | 3.17%4,418.9万 | 1.37%4,437.1万 | -17.90%4,327.5万 | -17.89%4,324.6万 | -17.89%4,324.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 2.07%7,752.8万 | 2.07%7,752.8万 | ---- | ---- | -9.17%7,055.3万 | 0.44%7,595.8万 | 0.44%7,595.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.68%-3,293.5万 | -0.68%-3,293.5万 | ---- | ---- | -9.27%-2,727.8万 | -42.50%-3,271.2万 | -42.50%-3,271.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 154.08%6.3億 | -18.27%2.11億 | -16.01%2.24億 | -15.23%2.37億 | -15.23%2.37億 | -15.18%2.48億 | -13.19%2.59億 | -13.80%2.67億 | -13.09%2.8億 | -13.09%2.8億 |
| -のれん | 114.12%6,042.6万 | 0.00%2,822.1万 | 0.00%2,822.1万 | 0.00%2,822.1万 | 0.00%2,822.1万 | 0.00%2,822.1万 | 0.00%2,822.1万 | 0.12%2,822.1万 | 1.19%2,822.1万 | 1.19%2,822.1万 |
| -その他の無形資産 | 159.21%5.7億 | -20.50%1.83億 | -17.90%1.96億 | -16.94%2.09億 | -16.94%2.09億 | -16.81%2.2億 | -14.58%2.3億 | -15.19%2.39億 | -14.45%2.52億 | -14.45%2.52億 |
| 金融資産 | -28.65%1,146.4万 | -17.85%1,284.8万 | 47.04%1,356.9万 | 6.26%1,207.2万 | 6.26%1,207.2万 | 32.76%1,606.7万 | 171.42%1,563.9万 | --922.8万 | --1,136.1万 | --1,136.1万 |
| 非流動繰延資産 | -19.82%6,766.1万 | 9.82%8,950.6万 | 8.22%8,760.7万 | 11.49%9,071.1万 | 11.49%9,071.1万 | 9.11%8,438.9万 | 6.41%8,150万 | 10.09%8,095.6万 | 19.76%8,136.3万 | 19.76%8,136.3万 |
| 非流動資産合計 | 95.08%7.66億 | -8.68%3.65億 | -6.62%3.74億 | -7.51%3.85億 | -7.51%3.85億 | -8.62%3.93億 | -6.74%4億 | -9.69%4億 | -7.56%4.16億 | -7.56%4.16億 |
| 資産合計 | 44.66%12.87億 | 7.15%9.21億 | 19.51%9.15億 | 18.99%9.04億 | 18.99%9.04億 | 20.40%8.9億 | 14.38%8.59億 | 2.74%7.65億 | -1.49%7.6億 | -1.49%7.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 75.62%6,089万 | 70.78%4,868.1万 | 86.10%6,083.2万 | 53.04%4,484.7万 | 53.04%4,484.7万 | 82.56%3,467.1万 | 3.13%2,850.5万 | 48.18%3,268.7万 | 27.60%2,930.5万 | 27.60%2,930.5万 |
| -買掛金 | 78.68%6,089万 | 70.78%4,868.1万 | 51.22%4,943万 | 25.18%3,668.3万 | 25.18%3,668.3万 | 79.43%3,407.7万 | 3.13%2,850.5万 | 48.18%3,268.7万 | 27.60%2,930.5万 | 27.60%2,930.5万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --1,140.2万 | --816.4万 | --816.4万 | --59.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 91.15%5,376.3万 | 45.61%3,959.8万 | 44.91%3,241.4万 | 33.15%3,405万 | 33.15%3,405万 | 40.24%2,812.6万 | -0.17%2,719.4万 | 26.46%2,236.8万 | 32.04%2,557.3万 | 32.04%2,557.3万 |
| 引当金 | 17.91%3,706.8万 | 13.76%3,389.7万 | -3.68%3,285.3万 | -11.14%2,967.8万 | -11.14%2,967.8万 | -7.49%3,143.8万 | -14.62%2,979.8万 | -4.07%3,410.8万 | -6.79%3,339.9万 | -6.79%3,339.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 741.41%715.2万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 |
| -短期借入金 | 741.41%715.2万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 |
| その他の流動負債 | -94.64%128.3万 | -96.64%84.1万 | -98.18%41.4万 | --1,226.6万 | --1,226.6万 | --2,393.9万 | --2,502.5万 | --2,276.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 41.37%1.9億 | 13.93%1.4億 | 8.79%1.37億 | 46.30%1.45億 | 46.30%1.45億 | 64.59%1.34億 | 27.57%1.23億 | 58.21%1.26億 | 13.60%9,943.9万 | 13.60%9,943.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 116.89%6.18億 | -0.30%2.84億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.86億 | -0.30%2.86億 |
| -長期借入金 | 116.89%6.18億 | -0.30%2.84億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.85億 | -0.30%2.86億 | -0.30%2.86億 |
| 長期前払費用 | --2,131.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 71.43%2,711.9万 | -5.90%1,577.1万 | 12.14%1,621.5万 | -54.64%1,652.7万 | -54.64%1,652.7万 | -52.69%1,581.9万 | -45.86%1,676万 | -54.89%1,446万 | -6.09%3,643.9万 | -6.09%3,643.9万 |
| 非流動負債合計 | 121.59%6.67億 | -0.61%3億 | 0.30%3.01億 | -6.45%3.01億 | -6.45%3.01億 | -6.22%3.01億 | -5.05%3.02億 | -6.05%3億 | -0.99%3.22億 | -0.99%3.22億 |
| 負債合計 | 96.82%8.57億 | 3.59%4.4億 | 2.81%4.38億 | 6.00%4.47億 | 6.00%4.47億 | 8.14%4.35億 | 2.53%4.25億 | 6.77%4.26億 | 2.10%4.22億 | 2.10%4.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.2万 | 0.00%2,485.1万 | 0.00%2,485.1万 | 0.00%2,485.1万 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 | 0.00%2,485万 |
| 利益剰余金 | -10.78%-8,959.7万 | 28.08%-6,502.5万 | 35.24%-6,233.1万 | 17.63%-8,013.2万 | 17.63%-8,013.2万 | 12.69%-8,088万 | -8.11%-9,041.4万 | -40.93%-9,625.2万 | -103.68%-9,728.6万 | -103.68%-9,728.6万 |
| 資本剰余金 | 0.87%5.11億 | 7.47%5.32億 | 28.22%5.24億 | 27.28%5.14億 | 27.28%5.14億 | 26.82%5.07億 | 25.43%4.95億 | 4.43%4.08億 | 4.14%4.04億 | 4.14%4.04億 |
| 自己株式 | 110.38%2,072.2万 | 118.32%2,004.2万 | 116.85%1,874.2万 | 97.90%1,008.1万 | 97.90%1,008.1万 | 97.99%985万 | 93.83%918万 | 103.22%864.3万 | 62.49%509.4万 | 62.49%509.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -61.88%536.6万 | -39.33%832.8万 | -15.50%940.6万 | -27.21%885.7万 | -27.21%885.7万 | 40.21%1,407.6万 | 152.78%1,372.6万 | 310.44%1,113.1万 | 498.30%1,216.8万 | 498.30%1,216.8万 |
| 株主資本 | -5.26%4.31億 | 10.62%4.81億 | 40.45%4.77億 | 35.17%4.58億 | 35.17%4.58億 | 35.06%4.55億 | 28.94%4.34億 | -1.91%3.39億 | -5.63%3.39億 | -5.63%3.39億 |
| 資本合計 | -5.26%4.31億 | 10.62%4.81億 | 40.45%4.77億 | 35.17%4.58億 | 35.17%4.58億 | 35.06%4.55億 | 28.94%4.34億 | -1.91%3.39億 | -5.63%3.39億 | -5.63%3.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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