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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.59%-11.07万 | -18.82%-27.84万 | -54.31%-30.57万 | 28.07%-77.98万 | 80.83%-12.76万 | 12.11%-21.96万 | -878.53%-23.43万 | -34.74%-19.81万 | -6.93%-108.41万 | -230.73%-66.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.63%-5.84万 | -202.11%-49.28万 | 45.46%-13.15万 | 63.42%-99.3万 | 52.91%-31.56万 | 31.46%-27.32万 | 50.94%-16.31万 | 81.68%-24.11万 | 52.25%-271.5万 | 85.21%-67.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -967.17%-5.35万 | 2,738.96%7.23万 | -882.70%-5.28万 | -55.53%6.01万 | -53.09%6.22万 | 2,654.91%6,171 | -172.11%-2,741 | 568.78%6,741 | 158.87%13.52万 | 54.24%13.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -102.97%-682 | --0 | -95.62%682 | -18.15%2.6万 | -294.03%-3.16万 | 347.83%2.29万 | 269.94%1.92万 | 204.24%1.56万 | 45.99%3.17万 | 225.96%1.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -70.57%118.46万 | -97.35%10.66万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 263.99%13.02万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -90.31%3.58万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.79%8.92万 | -81.08%5,452 |
| 運転資金の増減額 | -165.26%-1.6万 | 231.51%11.52万 | -691.36%-12.22万 | -101.94%-2,995 | 118.43%4.73万 | -75.53%2.46万 | -134.81%-8.76万 | -64.94%2.07万 | 262.52%15.45万 | -30,573.56%-25.64万 |
| -売掛金増減額 | -229.87%-19.16万 | -125.19%-2.03万 | 58.20%-1.82万 | 123.59%1.53万 | 141.81%3.76万 | -18.52%-5.81万 | 1.42%8.08万 | -709.22%-4.36万 | -2,515.39%-6.48万 | -1,401.45%-9万 |
| -前払費用増減額 | 237.84%1.49万 | -703.53%-1.81万 | -108.20%-4,674 | 205.08%5.88万 | 119.36%9,559 | 26.01%-1.08万 | -65.44%3,006 | 9,281.48%5.7万 | -1,913.83%-5.59万 | -804.81%-4.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.94%16.07万 | 189.68%15.37万 | -1,469.32%-9.92万 | -127.99%-7.7万 | 100.06%75 | -43.00%9.35万 | -204.94%-17.14万 | -88.84%7,248 | 474.83%27.52万 | -693.23%-11.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.59%-11.07万 | -18.82%-27.84万 | -54.31%-30.57万 | 28.07%-77.98万 | 80.80%-12.78万 | 12.11%-21.96万 | -878.53%-23.43万 | -436.27%-19.81万 | -6.93%-108.41万 | -230.73%-66.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.74%2.23万 | -3,752.16%-422.1万 | 69.61%-3.73万 | 92.16%-7.68万 | 138.75%14.53万 | 105.94%1.01万 | 56.41%-10.96万 | -27.06%-12.27万 | -115.60%-97.98万 | -81.82%-37.51万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 129.15%5.31万 | 99.37%-980 | 1,487.46%9.28万 | -298.97%-2.68万 | 0.91%-1.19万 | -392.34%-18.22万 | -3,063.96%-15.68万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.94万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 50.30%-9.94万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 127.01%2.23万 | 306.63%17.1万 | -226.92%-3.73万 | 94.90%-3.05万 | 223.66%14.63万 | 49.48%-8.27万 | 42.79%-8.27万 | 86.51%-1.14万 | -43.16%-59.76万 | 41.23%-11.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.74%2.23万 | -3,752.16%-422.1万 | 69.61%-3.73万 | 92.16%-7.68万 | 138.75%14.53万 | 105.94%1.01万 | 56.41%-10.96万 | -27.06%-12.27万 | -115.60%-97.98万 | -81.82%-37.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.27%-10.59万 | 109,931.82%495.14万 | 4.34%18.26万 | -86.48%31.15万 | -96.90%2.53万 | -83.68%10.67万 | -99.40%4,500 | 17.5万 | 645.07%230.32万 | 163.34%81.69万 |
| 借入金純額 | -307.60%-10.59万 | 109,931.82%495.14万 | -109.95%-1.74万 | -83.30%26.05万 | -113.44%-2.69万 | -92.27%5.1万 | -99.36%4,500 | --17.5万 | 680.04%156.01万 | 0.04%20.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --20万 | -101.11%-5,924 | -101.15%-4,675 | 81.11%-1,249 | --0 | --0 | 387.30%53.18万 | 267.93%40.55万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -73.08%5.69万 | ---- | --5.69万 | ---- | ---- | --21.14万 | --21.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.27%-10.59万 | 109,931.82%495.14万 | 4.34%18.26万 | -86.48%31.15万 | -96.90%2.53万 | -83.68%10.67万 | -99.40%4,500 | --17.5万 | 645.07%230.32万 | 163.34%81.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.20%37.5万 | -76.20%12.42万 | -90.65%5.67万 | 52.29%60.65万 | -80.78%14.77万 | -69.11%17.59万 | 259.48%52.2万 | 52.29%60.65万 | -74.90%39.82万 | 58.69%76.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.93%-19.42万 | 233.21%45.2万 | -10.02%-16.04万 | -327.80%-54.51万 | 119.12%4.28万 | -144.08%-10.28万 | -171.11%-33.93万 | 40.14%-14.58万 | 120.65%23.93万 | -129.94%-22.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.98%9.77万 | -2,859.14%-20.13万 | 271.29%22.79万 | 85.18%-4,604 | -315.37%-13.38万 | 317.17%7.46万 | 87.18%-6,801 | 752.98%6.14万 | -7.20%-3.11万 | 440.86%6.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.58%27.85万 | 113.20%37.5万 | -76.20%12.42万 | -90.65%5.67万 | -90.65%5.67万 | -80.78%14.77万 | -69.11%17.59万 | 259.48%52.2万 | 52.29%60.65万 | 52.29%60.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.19%-11.07万 | -6.61%-27.84万 | -45.59%-30.57万 | 34.24%-83.27万 | 81.34%-13.48万 | 11.60%-22.68万 | -99.82%-26.11万 | -547.36%-21万 | -20.50%-126.62万 | -250.31%-72.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
