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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.07%-5,665.2万 | 26.26%-831.6万 | 16.52%-1,000.7万 | -1,324.62%-4,322.3万 | -1,127.7万 | -1,198.8万 | -303.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.38%-1.05億 | -1,715.49%-6,339.7万 | -35.72%-1,502.1万 | -3.73%-5,879万 | ---349.2万 | ---1,106.8万 | ---5,667.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -240.00%-7,000 | ---- | ---- | --5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.87%222.2万 | 33.54%65.3万 | 2.30%53.4万 | 11.65%204.1万 | --48.9万 | --52.2万 | --182.8万 |
| その他の非現金項目 | 690.98%3,996.2万 | 427.53%4,605.7万 | -49.04%8万 | -114.02%-676.2万 | ---1,406.2万 | --15.7万 | --4,824.7万 |
| 運転資金の増減額 | -88.41%176.7万 | 75.94%710.8万 | 240.38%333.4万 | 5,998.80%1,524.7万 | --404万 | ---237.5万 | --25万 |
| -前払費用増減額 | -110.03%-43.6万 | -53.28%40.6万 | 132.12%38.8万 | 1,137.23%434.6万 | --86.9万 | ---120.8万 | ---41.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.97%215.8万 | 114.66%669.3万 | 342.04%291.9万 | 783.76%1,077.3万 | --311.8万 | ---120.6万 | --121.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -64.84%4.5万 | -83.02%9,000 | -30.77%2.7万 | 123.40%12.8万 | --5.3万 | --3.9万 | ---54.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.07%-5,665.2万 | 26.26%-831.6万 | 16.52%-1,000.7万 | -1,324.62%-4,322.3万 | ---1,127.7万 | ---1,198.8万 | ---303.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.60%-1,095.4万 | -97.91%3.9万 | 424.93%2,132.8万 | 151.73%2,837.6万 | 186.7万 | 406.3万 | -5,485.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.85%-19.9万 | 86.54%-6.3万 | 89.16%-2.2万 | -21.02%-123.2万 | ---46.8万 | ---20.3万 | ---101.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 81.37%-1.9万 | ---- | ---- | ---10.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -137.20%-1,081.7万 | -95.56%10.2万 | 406.71%2,128.7万 | 154.08%2,907.7万 | --229.9万 | --420.1万 | ---5,376.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.60%-1,095.4万 | -97.91%3.9万 | 424.93%2,132.8万 | 151.73%2,837.6万 | --186.7万 | --406.3万 | ---5,485.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814.45%1.16億 | 2,828.53%946.8万 | 202.18%549.5万 | -106.98%-678万 | -34.7万 | -537.8万 | 9,720万 |
| 借入金純額 | 486.28%2,506.2万 | 3,511.03%958.5万 | 205.48%554.6万 | -739.21%-648.8万 | ---28.1万 | ---525.8万 | --101.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,178万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,661.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814.45%1.16億 | 2,828.53%946.8万 | 202.18%549.5万 | -106.98%-678万 | ---34.7万 | ---537.8万 | --9,720万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.33%4,275.8万 | 17.35%5,983.9万 | -33.33%4,275.8万 | 164.34%6,413.1万 | --5,099万 | --6,413.1万 | --2,426.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.88%4,863.4万 | 112.21%119.1万 | 226.41%1,681.6万 | -155.02%-2,162.7万 | ---975.7万 | ---1,330.3万 | --3,930.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.63%10万 | -310.50%-100.2万 | 63.58%26.5万 | -54.72%25.4万 | --47.6万 | --16.2万 | --56.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.98%9,149.2万 | 43.92%6,002.8万 | 17.35%5,983.9万 | -33.33%4,275.8万 | --4,170.9万 | --5,099万 | --6,413.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.78%-5,685.2万 | 28.77%-837.9万 | 17.73%-1,002.9万 | -971.04%-4,449.1万 | ---1,176.4万 | ---1,219.1万 | ---415.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
