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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.40%15.97億 | -16.98%16.71億 | 3.36%20.12億 | 19.75%19.47億 | 8.21%16.26億 | -2.71%15.03億 | -3.93%15.44億 | 1.53%16.08億 | -6.05%15.83億 | 6.93%16.85億 |
| お客様からの領収書 | -4.40%15.97億 | -16.98%16.71億 | 3.36%20.12億 | 19.75%19.47億 | 8.21%16.26億 | -2.71%15.03億 | -3.93%15.44億 | 1.53%16.08億 | -6.05%15.83億 | 6.93%16.85億 |
| 現金支払カテゴリ | 11.29%-12.87億 | 16.67%-14.5億 | -1.95%-17.41億 | -31.24%-17.07億 | -0.94%-13.01億 | 4.91%-12.89億 | 0.03%-13.55億 | -2.60%-13.56億 | 9.70%-13.21億 | -10.19%-14.63億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.29%-12.87億 | 16.67%-14.5億 | -1.95%-17.41億 | -31.24%-17.07億 | -0.94%-13.01億 | 4.91%-12.89億 | 0.03%-13.55億 | -2.60%-13.56億 | 9.70%-13.21億 | -10.19%-14.63億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 4.02%-3,820万 | 20.24%-3,980万 | 25.52%-4,990万 | -95.91%-6,700万 | -36.80%-3,420万 | 29.78%-2,500万 | 0.56%-3,560万 | -20.13%-3,580万 | -31.28%-2,980万 | 17.15%-2,270万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.86%2.72億 | -18.69%1.81億 | 28.47%2.22億 | -40.60%1.73億 | 54.00%2.91億 | 22.98%1.89億 | -28.95%1.54億 | -6.93%2.16億 | 16.44%2.32億 | -9.69%2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.03%-6,340万 | -6.04%-7,550万 | 15.94%-7,120万 | -13.24%-8,470万 | 39.53%-7,480万 | -125.94%-1.24億 | 541.89%4.77億 | -355.27%-1.08億 | 84.94%-2,370万 | 76.64%-1.57億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.99%-6,250万 | -3.07%-6,720万 | 18.91%-6,520万 | -28.64%-8,040万 | -43.68%-6,250万 | 4.19%-4,350万 | 7.16%-4,540万 | 25.00%-4,890万 | -5.50%-6,520万 | -30.93%-6,180万 |
| 無形資産取引の純額 | -800.00%-90万 | 98.04%-10万 | -121.74%-510万 | ---230万 | ---- | -100.78%-440万 | --5.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,111.11%-1,090万 | -200.00%-90万 | 25.00%-30万 | 99.47%-40万 | -7,450.00%-7,550万 | 98.22%-100万 | -235.18%-5,610万 | 138.71%4,150万 | 82.89%-1.07億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-170万 | ---1,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,160万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --270万 | ---- | ---- | ---- | 99.32%-30万 | -1,417.24%-4,400万 | ---290万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.03%-6,340万 | -6.04%-7,550万 | 15.94%-7,120万 | -13.24%-8,470万 | 39.53%-7,480万 | -125.94%-1.24億 | 541.89%4.77億 | -355.27%-1.08億 | 84.94%-2,370万 | 76.64%-1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 462.47%5.41億 | 15.56%-1.49億 | 33.94%-1.77億 | -34.90%-2.68億 | 21.74%-1.98億 | 25.60%-2.53億 | -412.95%-3.41億 | 68.05%-6,640万 | -385.51%-2.08億 | -109.21%-4,280万 |
| 借入金純額 | 1,024.87%3.61億 | 60.53%-3,900万 | -8.21%-9,880万 | -140.90%-9,130万 | ---3,790万 | ---- | -803.29%-1.71億 | 167.13%2,430万 | -194.03%-3,620万 | -77.90%3,850万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,415.66%2.75億 | -115.17%-830万 | 194.31%5,470万 | 14.58%-5,800万 | 62.51%-6,790万 | -96.21%-1.81億 | -960.92%-9,230万 | 90.12%-870万 | -17,720.00%-8,810万 | -99.86%50万 |
| 配当金支払総額 | 15.42%-5,320万 | 27.53%-6,290万 | -12.29%-8,680万 | -25.08%-7,730万 | -2.66%-6,180万 | 4.14%-6,020万 | -3.46%-6,280万 | 0.82%-6,070万 | -1.16%-6,120万 | -17.48%-6,050万 |
| 支払利息CFF | -15.34%-2,180万 | 12.09%-1,890万 | -6.97%-2,150万 | 34.53%-2,010万 | -153.72%-3,070万 | 45.50%-1,210万 | 10.84%-2,220万 | 5.68%-2,490万 | 0.38%-2,640万 | -6.43%-2,650万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,010万 | 17.28%-2,010万 | -16.83%-2,430万 | ---2,080万 | ---- | ---- | 111.11%760万 | -12.20%360万 | -21.15%410万 | -31.58%520万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462.47%5.41億 | 15.56%-1.49億 | 33.94%-1.77億 | -34.90%-2.68億 | 21.74%-1.98億 | 25.60%-2.53億 | -412.95%-3.41億 | 68.05%-6,640万 | -385.51%-2.08億 | -109.21%-4,280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.70%1.59億 | -14.15%2.06億 | -41.26%2.4億 | 2.87%4.09億 | -32.60%3.98億 | 86.29%5.9億 | 16.10%3.17億 | -3.09%2.73億 | -13.20%2.81億 | 4.85%3.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,796.15%7.5億 | -70.66%-4,420万 | 85.56%-2,590万 | -1,107.87%-1.79億 | 109.46%1,780万 | -164.94%-1.88億 | 591.65%2.9億 | 5,137.50%4,190万 | 214.29%80万 | -105.98%-70万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 223.08%320万 | 67.90%-260万 | -175.70%-810万 | 267.19%1,070万 | -56.10%-640万 | 75.30%-410万 | -930.00%-1,660万 | 121.05%200万 | 77.43%-950万 | -1,375.76%-4,210万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472.33%9.12億 | -22.70%1.59億 | -14.15%2.06億 | -41.26%2.4億 | 2.87%4.09億 | -31.79%3.98億 | 84.08%5.83億 | 16.10%3.17億 | -3.09%2.73億 | -13.20%2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.28%2.09億 | -24.23%1.13億 | 65.82%1.49億 | -60.15%9,010万 | 60.47%2.26億 | 30.58%1.41億 | -34.69%1.08億 | 0.06%1.65億 | 43.32%1.65億 | -31.39%1.15億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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