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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.59%-1.18億 | -53.41%-3,601.5万 | -13.16%-3,201.5万 | 40.33%-2,170.9万 | 14.32%-2,826.7万 | -4.16%-1.21億 | 13.49%-2,347.7万 | 7.90%-2,829.1万 | -29.18%-3,638.1万 | -8.93%-3,299.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.95%-1.38億 | -74.21%-4,859万 | -7.21%-3,482.4万 | 15.85%-2,961万 | 34.91%-2,517.6万 | 5.43%-1.34億 | 18.88%-2,789.1万 | 7.34%-3,248.2万 | 5.25%-3,518.8万 | -9.34%-3,867.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.09%215万 | -0.19%53.7万 | 0.00%53.8万 | 0.19%53.7万 | 0.37%53.8万 | 1.99%214.8万 | 1.51%53.8万 | 3.86%53.8万 | -0.74%53.6万 | 3.47%53.6万 |
| その他の非現金項目 | 16.53%130.4万 | 16.55%34.5万 | 16.49%33.2万 | 16.42%31.9万 | 16.67%30.8万 | -7.14%111.9万 | -39.34%29.6万 | 14.92%28.5万 | 14.64%27.4万 | 14.78%26.4万 |
| 運転資金の増減額 | 209.58%636.1万 | 1,901.33%949.3万 | 173.38%43万 | 166.41%389.8万 | -733.28%-746万 | -255.30%-580.5万 | -129.12%-52.7万 | 52.36%-58.6万 | -270.00%-587万 | 499.32%117.8万 |
| -前払費用増減額 | -122.19%-30万 | -40.31%-26.8万 | 50.90%109.4万 | 299.60%50.3万 | -252.24%-162.9万 | 392.01%135.2万 | -4.37%-19.1万 | 148.99%72.5万 | -130.84%-25.2万 | 179.37%107万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 316.27%1,222.8万 | 5,780.87%1,039.6万 | 475.61%309.5万 | 174.24%364.6万 | -1,959.47%-490.9万 | -195.98%-565.4万 | -106.97%-18.3万 | -484.40%-82.4万 | -241.12%-491.1万 | 452.00%26.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---318.4万 | --0 | ---- | ---- | -2,908.33%-36.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.02%-1.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.55%-238.3万 | -315.03%-63.5万 | -18.07%-57.5万 | 14.88%-61.2万 | -289.58%-56.1万 | 11.07%-150.3万 | 81.74%-15.3万 | -15.13%-48.7万 | -973.13%-71.9万 | 60.22%-14.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.59%-1.18億 | -53.41%-3,601.5万 | -13.16%-3,201.5万 | 40.33%-2,170.9万 | 14.32%-2,826.7万 | -4.16%-1.21億 | 13.49%-2,347.7万 | 7.90%-2,829.1万 | -29.18%-3,638.1万 | -8.93%-3,299.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -409.46%-2.19億 | 146.36%101.2万 | -196.00%-4,592.6万 | -1,846.18%-9,658.1万 | -496.08%-7,730.2万 | 20.98%7,070.3万 | 94.99%-218.3万 | 239.32%4,783.8万 | -71.94%553.1万 | -71.40%1,951.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.23%-1.5万 | 14.29%-6,000 | 52.63%-9,000 | --0 | --0 | 97.04%-19.3万 | 97.52%-7,000 | 88.76%-1.9万 | 96.52%-3万 | 97.37%-13.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -408.60%-2.19億 | 146.78%101.8万 | -195.95%-4,591.7万 | -1,836.76%-9,658.1万 | -493.31%-7,730.2万 | 9.12%7,089.6万 | 94.98%-217.6万 | 235.44%4,785.7万 | -72.97%556.1万 | -73.25%1,965.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409.46%-2.19億 | 146.36%101.2万 | -196.00%-4,592.6万 | -1,846.18%-9,658.1万 | -496.08%-7,730.2万 | 20.98%7,070.3万 | 94.99%-218.3万 | 239.32%4,783.8万 | -71.94%553.1万 | -71.40%1,951.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.95%1.61億 | -95.78%496.7万 | 17.5万 | 35,741.16%1.24億 | 84.36%3,241.2万 | 10.26%1.36億 | 108,787.04%1.18億 | 0 | 205.31%34.5万 | 92,431.58%1,758.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.45%1.62億 | -96.06%463.4万 | --0 | --1.24億 | 84.11%3,313.1万 | 3.86%1.36億 | 577.20%1.18億 | --0 | --0 | --1,799.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 180.14%159.4万 | 307.96%46.1万 | --53万 | 17.39%40.5万 | 78.38%19.8万 | 35.48%56.9万 | -53.50%11.3万 | --0 | 205.31%34.5万 | 484.21%11.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -307.03%-225.9万 | -326.67%-12.8万 | ---35.5万 | ---85.9万 | -74.67%-91.7万 | 93.05%-55.5万 | ---3万 | --0 | --0 | ---52.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.95%1.61億 | -95.78%496.7万 | --17.5万 | 35,741.16%1.24億 | 84.36%3,241.2万 | 10.26%1.36億 | 108,787.04%1.18億 | --0 | 205.31%34.5万 | 92,431.58%1,758.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.33%2.26億 | -39.96%8,057.2万 | 38.11%1.58億 | 5.39%1.53億 | 60.33%2.26億 | 85.57%1.41億 | -36.61%1.34億 | 8.52%1.15億 | 27.33%1.45億 | 85.57%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -306.38%-1.76億 | -132.67%-3,003.6万 | -497.84%-7,776.6万 | 117.58%536.2万 | -1,882.14%-7,315.7万 | 30.82%8,508.5万 | 230.14%9,193.8万 | -81.57%1,954.7万 | -265.68%-3,050.5万 | -89.19%410.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-1.5万 | -146.15%-6,000 | 200.00%2,000 | 200.00%1,000 | -140.00%-1.2万 | 400.00%5,000 | 62.50%1.3万 | 50.00%-2,000 | 83.33%-1,000 | -266.67%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.66%5,053万 | -77.66%5,053万 | -39.96%8,057.2万 | 38.11%1.58億 | 5.39%1.53億 | 60.33%2.26億 | 60.33%2.26億 | -36.61%1.34億 | 8.52%1.15億 | 27.33%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.73%-1.18億 | -53.39%-3,602.1万 | -13.12%-3,202.4万 | 40.38%-2,170.9万 | 14.68%-2,826.7万 | 1.22%-1.21億 | 14.36%-2,348.4万 | 8.34%-2,831万 | -25.45%-3,641.1万 | 6.68%-3,313万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
