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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.82%-8.29万 | 26.03%-13.82万 | -57.84%-171.78万 | -440.97%-50.81万 | -155.89%-88.03万 | 58.09%-14.25万 | 39.79%-18.69万 | 74.27%-108.83万 | 37.66%-9.39万 | 76.82%-34.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.03%-15.25万 | -47.49%-63.25万 | -84.20%-653.88万 | -187.30%-468.85万 | 13.34%-95.88万 | 68.69%-46.26万 | -164.38%-42.88万 | 10.82%-354.99万 | -224.60%-163.19万 | 31.44%-110.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 240.17%86.1万 | 2,038.41%80万 | -95.07%3.1万 | -37.84%1.4万 | 101.31%1.6万 | -5,560.44%-61.43万 | -4,915.75%-4.13万 | --62.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.94%15.25万 | -5.95%13.84万 | -3.63%56.21万 | -5.50%13.8万 | -7.61%13.44万 | 2.01%14.26万 | -3.22%14.71万 | 753.89%58.33万 | 412.15%14.61万 | 832.42%14.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 180.21%304.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.76万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -96.49%2,725 | -79.66%1.35万 | -82.43%24.62万 | -98.83%2,568 | 9.14%9.95万 | -92.32%7.76万 | -18.41%6.65万 | 927.06%140.17万 | 359.19%21.91万 | 234.24%9.12万 |
| その他の非現金項目 | -4,722.21%-7.64万 | 1,364.40%23.28万 | 114.88%8,048 | 135.82%2.65万 | -72.08%1,585 | -213.30%-1,585 | -244.75%-1.84万 | 65.18%-5.41万 | 36.06%-7.39万 | 196.63%5,677 |
| 運転資金の増減額 | -110.70%-9,191 | 256.18%10.95万 | 67.39%9.59万 | -17.33%16.56万 | -71.17%-18.64万 | 338.06%8.59万 | 1,491.36%3.07万 | 119.93%5.73万 | -48.70%20.04万 | -154.58%-10.89万 |
| -売掛金増減額 | 547.76%1.18万 | 13.26%649 | -4,405.73%-2.03万 | 46.17%-1,390 | -394.97%-1.68万 | -502.13%-2,638 | 117.33%573 | 106.38%471 | -102.83%-2,582 | 164.72%5,704 |
| -前払費用増減額 | -113.74%-1.5万 | -77.86%1.54万 | 2.09%17.41万 | 22.61%15.27万 | -258.50%-15.75万 | 902.28%10.91万 | -11.72%6.97万 | 144.30%17.05万 | -24.80%12.46万 | -116.95%-4.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.73%-6,009 | 336.09%9.34万 | 49.06%-5.79万 | -81.77%1.43万 | 82.87%-1.21万 | 56.89%-2.05万 | 46.36%-3.96万 | -208.43%-11.37万 | -41.43%7.84万 | -39.13%-7.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.82%-8.29万 | 26.03%-13.82万 | -57.84%-171.78万 | -440.97%-50.81万 | -155.89%-88.03万 | 58.09%-14.25万 | 39.79%-18.69万 | 74.27%-108.83万 | 37.66%-9.39万 | 76.82%-34.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 11.31%-3.3万 | 66.11%-13.74万 | 219.42%3.71万 | -125.55%-8.32万 | 6.17%-5.41万 | 86.71%-3.72万 | 52.91%-40.54万 | 84.37%-3.11万 | 86.95%-3.69万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 11.31%-3.3万 | 65.90%-5.3万 | 491.15%12.15万 | -125.55%-8.32万 | 6.17%-5.41万 | -24.86%-3.72万 | 74.38%-15.54万 | 36.27%-3.11万 | 79.81%-3.69万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-25万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---8.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 11.31%-3.3万 | 66.11%-13.74万 | 219.42%3.71万 | -125.55%-8.32万 | 6.17%-5.41万 | 86.71%-3.72万 | 52.91%-40.54万 | 84.37%-3.11万 | 86.95%-3.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5万 | 335.00%9.4万 | 889.36%88.44万 | 15万 | 77.44万 | 0 | -4万 | -98.82%8.94万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | 130.00%1.2万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | ---4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.2万 | --8.2万 | 934.11%92.44万 | --15万 | --77.44万 | --0 | --0 | -98.61%8.94万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5万 | 335.00%9.4万 | 889.36%88.44万 | --15万 | --77.44万 | --0 | ---4万 | -98.82%8.94万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.27%5.65万 | -87.89%13.37万 | -55.97%110.45万 | -63.02%45.47万 | -60.02%64.39万 | -56.20%84.05万 | -55.97%110.45万 | 98,790.70%250.89万 | -55.90%122.95万 | -46.51%161.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.26%-3.29万 | 70.76%-7.72万 | 30.87%-97.08万 | -156.83%-32.1万 | 50.34%-18.92万 | 36.24%-19.66万 | 55.26%-26.4万 | -156.03%-140.43万 | 55.27%-12.5万 | -71.03%-38.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.33%2.36万 | -93.27%5.65万 | -87.89%13.37万 | -87.89%13.37万 | -63.02%45.47万 | -60.02%64.39万 | -56.20%84.05万 | -55.97%110.45万 | -55.97%110.45万 | -55.90%122.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.82%-8.29万 | 23.59%-17.12万 | -42.38%-177.08万 | -209.31%-38.66万 | -152.95%-96.36万 | 50.57%-19.66万 | 34.13%-22.4万 | 74.30%-124.37万 | 37.32%-12.5万 | 77.15%-38.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
