Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.98%-6.78万 | 78.48%-36.97万 | 77.05%-11.66万 | 96.37%-3.19万 | 41.82%-8.29万 | 26.03%-13.82万 | -57.84%-171.78万 | -440.97%-50.81万 | -155.89%-88.03万 | 58.09%-14.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.92%-23.21万 | 55.71%-288.46万 | 58.48%-193.55万 | 82.88%-16.42万 | 16.70%-38.54万 | 6.81%-39.96万 | -83.45%-651.23万 | -185.68%-466.2万 | 13.34%-95.88万 | 68.69%-46.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.17%86.1万 | 2,038.41%80万 | -95.07%3.1万 | -37.84%1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.37%14.72万 | 4.99%59.02万 | 12.04%15.47万 | 7.65%14.46万 | 6.94%15.25万 | -5.95%13.84万 | -3.63%56.21万 | -5.50%13.8万 | -7.61%13.44万 | 2.01%14.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | -42.97%173.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.21%304.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -9.25%1.23万 | -60.93%9.62万 | 1,499.49%4.11万 | -60.95%3.89万 | -96.49%2,725 | -79.66%1.35万 | -82.43%24.62万 | -98.83%2,568 | 9.14%9.95万 | -92.32%7.76万 |
| その他の非現金項目 | --5,895 | -396.84%-9.15万 | ---16.89万 | -5,084.23%-7.9万 | ---- | ---- | 65.95%-1.84万 | --0 | -72.08%1,585 | -213.30%-1,585 |
| 運転資金の増減額 | -100.89%-978 | 89.84%18.21万 | -67.37%5.41万 | 114.86%2.77万 | -110.70%-9,191 | 256.18%10.95万 | 67.39%9.59万 | -17.33%16.56万 | -71.17%-18.64万 | 338.06%8.59万 |
| -売上債権増減額 | 2,133.44%1.45万 | 49.25%-1.03万 | -1,339.28%-2万 | 83.67%-2,747 | 547.76%1.18万 | 13.26%649 | -4,405.73%-2.03万 | 46.17%-1,390 | -394.97%-1.68万 | -502.13%-2,638 |
| -前払費用増減額 | -64.29%5,514 | -83.86%2.81万 | -96.39%5,514 | 114.06%2.21万 | -113.74%-1.5万 | -77.86%1.54万 | 2.09%17.41万 | 22.61%15.27万 | -258.50%-15.75万 | 902.28%10.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.47%-2.1万 | 383.60%16.43万 | 379.82%6.85万 | 168.67%8,313 | 70.73%-6,009 | 336.09%9.34万 | 49.06%-5.79万 | -81.77%1.43万 | 82.87%-1.21万 | 56.89%-2.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.98%-6.78万 | 78.48%-36.97万 | 77.05%-11.66万 | 96.37%-3.19万 | 41.82%-8.29万 | 26.03%-13.82万 | -57.84%-171.78万 | -440.97%-50.81万 | -155.89%-88.03万 | 58.09%-14.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.63%-5万 | 0 | -11.11%3.3万 | 0 | 0 | 11.31%-3.3万 | 66.11%-13.74万 | 219.42%3.71万 | -125.55%-8.32万 | 6.17%-5.41万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -72.86%3.3万 | --0 | --0 | 11.31%-3.3万 | 65.90%-5.3万 | 491.15%12.15万 | -125.55%-8.32万 | 6.17%-5.41万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.63%-5万 | --0 | -11.11%3.3万 | --0 | --0 | 11.31%-3.3万 | 66.11%-13.74万 | 219.42%3.71万 | -125.55%-8.32万 | 6.17%-5.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -46.97%46.9万 | 50.00%22.5万 | -87.09%10万 | 5万 | 335.00%9.4万 | 889.36%88.44万 | 15万 | 77.44万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | 380.00%11.2万 | --0 | --10万 | --0 | 130.00%1.2万 | ---4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -61.38%35.7万 | 104.67%30.7万 | --0 | ---3.2万 | --8.2万 | 934.11%92.44万 | --15万 | --77.44万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -46.97%46.9万 | 50.00%22.5万 | -87.09%10万 | --5万 | 335.00%9.4万 | 889.36%88.44万 | --15万 | --77.44万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.28%23.31万 | -87.89%13.37万 | -79.84%9.17万 | -96.33%2.36万 | -93.27%5.65万 | -87.89%13.37万 | -55.97%110.45万 | -63.02%45.47万 | -60.02%64.39万 | -56.20%84.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.54%-11.78万 | 110.23%9.93万 | 144.04%14.14万 | 135.97%6.81万 | 83.26%-3.29万 | 70.76%-7.72万 | 30.87%-97.08万 | -156.83%-32.1万 | 50.34%-18.92万 | 36.24%-19.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.96%11.53万 | 74.28%23.31万 | 74.28%23.31万 | -79.84%9.17万 | -96.33%2.36万 | -93.27%5.65万 | -87.89%13.37万 | -87.89%13.37万 | -63.02%45.47万 | -60.02%64.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.42%-6.78万 | 79.12%-36.97万 | 78.37%-8.36万 | 96.69%-3.19万 | 57.82%-8.29万 | 23.59%-17.12万 | -42.38%-177.08万 | -209.31%-38.66万 | -152.95%-96.36万 | 50.57%-19.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。