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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.74%156.4億 | 1.02%113.55億 | 38.95%112.4億 | 1.00%80.89億 | 38.87%80.09億 | 33.80%57.67億 | 30.19%43.11億 | 17.02%33.11億 | 26.16%28.29億 | 27.95%22.43億 |
| その他の非現金項目 | -504.46%-9.49億 | -575.76%-1.57億 | 560.00%3,300万 | -95.45%500万 | 162.79%1.1億 | -13.33%-1.75億 | -184.36%-1.55億 | 66.89%-5,436.6万 | 28.16%-1.64億 | -30.39%-2.29億 |
| 運転資金の増減額 | 203.82%16.59億 | -466.67%-15.98億 | 87.25%-2.82億 | -175.47%-22.12億 | -80.75%-8.03億 | -16.72%-4.44億 | -76.19%-3.81億 | 47.94%-2.16億 | -506.23%-4.15億 | 83.73%-6,844.4万 |
| -売上債権増減額 | -199.41%-11.89億 | 771.91%11.96億 | 41.45%-1.78億 | 82.03%-3.04億 | -88.15%-16.92億 | 14.02%-8.99億 | -122.53%-10.46億 | 4.09%-4.7億 | -274.35%-4.9億 | 150.60%2.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 206.27%13.39億 | 43.57%-12.6億 | -78.21%-22.33億 | 19.00%-12.53億 | -112.11%-15.47億 | -0.55%-7.29億 | -153.55%-7.25億 | -105.62%-2.86億 | -16.74%-1.39億 | -1,144.85%-1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 93.72%-3,100万 | ---4.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.64%196.34億 | 2.41%121.47億 | 59.04%118.61億 | -0.36%74.58億 | 68.59%74.85億 | 39.55%44.4億 | 28.93%31.81億 | 29.68%24.68億 | 12.87%19.03億 | 49.45%16.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.38%-11.61億 | -15.87%-16.21億 | -82.40%-13.99億 | -43.10%-7.67億 | -15.92%-5.36億 | 13.48%-4.62億 | -3.23%-5.34億 | -125.91%-5.18億 | 3.01%-2.29億 | -41.90%-2.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.13%-1.6億 | -22.34%-1.15億 | -11.90%-9,400万 | 84.73%-8,400万 | -59.02%-5.5億 | -806.61%-3.46億 | 30.59%-3,814.9万 | 76.14%-5,496.5万 | -922.18%-2.3億 | -379.39%-2,253.6万 |
| 事業取引の純額 | ---4.81億 | --0 | ---- | 102.17%2.35億 | -5,797.42%-108.44億 | ---1.84億 | --0 | ---- | ---2,638.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -688.20%-239.85億 | 5.88%-30.43億 | -137.72%-32.33億 | 47.95%-13.6億 | -300.70%-26.13億 | 224.37%13.02億 | -2,275.45%-10.47億 | -26.00%4,812万 | 110.64%6,502.5万 | -176.64%-6.11億 |
| その他の投資活動純額 | -220.00%-600万 | -91.23%500万 | 7.55%5,700万 | -96.41%5,300万 | 197.82%14.78億 | -3,795.70%-15.11億 | 308.64%4,088.4万 | 27.61%1,000.5万 | 53.91%784万 | -45.07%509.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440.28%-257.93億 | -2.25%-47.74億 | -142.80%-46.69億 | 85.28%-19.23億 | -987.75%-130.65億 | 23.91%-12.01億 | -206.78%-15.79億 | -24.57%-5.15億 | 52.23%-4.13億 | -239.44%-8.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 248.62%13.42億 | -360.71%-9.03億 | -103.82%-1.96億 | -28.37%51.33億 | 385.06%71.66億 | 278.58%14.77億 | -110.88%-8.27億 | -2,047.91%-3.92億 | -102.13%-1,826.4万 | 269.48%8.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --103.84億 | --0 | ---- | -267.17%-4.43億 | 5,860.41%2.65億 | -99.87%444.6万 | 22,743.62%34.35億 | -63.87%1,503.7万 | 578.59%4,161.8万 | 53.94%613.3万 |
| 配当金支払総額 | -7.20%-40.22億 | -55.62%-37.52億 | -71.72%-24.11億 | 0.85%-14.04億 | 41.61%-14.16億 | -25.21%-24.25億 | -25.69%-19.37億 | -15.54%-15.41億 | -24.44%-13.34億 | -22.03%-10.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.14%2.59億 | -50.77%2.23億 | 451.16%4.53億 | -660.87%-1.29億 | 117.07%2,300万 | 77.68%-1.35億 | -205.36%-6.04億 | 540.48%5.73億 | 2,589.92%8,946.3万 | 27.55%-359.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.27%34.71億 | -58.50%-78.41億 | -502.52%-49.47億 | -73.68%12.29億 | 510.95%46.7億 | -46,722.50%-11.36億 | 99.83%-242.7万 | -8.08%-13.98億 | -443.22%-12.94億 | 83.08%-2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.22%173.78億 | 14.81%175.92億 | 86.39%153.23億 | -11.45%82.21億 | 33.25%92.84億 | 19.51%69.68億 | 12.86%58.3億 | 4.70%51.66億 | 13.57%49.34億 | 8.40%43.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -474.36%-26.88億 | -120.85%-4.68億 | -66.81%22.45億 | 843.30%67.64億 | -143.29%-9.1億 | 31.35%21.02億 | 188.48%16.01億 | 182.93%5.55億 | -66.36%1.96億 | 71.14%5.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.81%5.38億 | 958.33%2.54億 | -92.90%2,400万 | 320.92%3.38億 | -171.54%-1.53億 | 146.20%2.14億 | -523.53%-4.63億 | 203.41%1.09億 | 455.28%3,602.1万 | 265.27%648.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.37%152.28億 | -1.22%173.78億 | 14.81%175.92億 | 86.39%153.23億 | -11.45%82.21億 | 33.24%92.84億 | 19.51%69.68億 | 12.86%58.3億 | 4.70%51.66億 | 13.57%49.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.90%183.13億 | 0.41%104.11億 | 56.92%103.68億 | 3.25%66.07億 | 76.21%63.99億 | 39.86%36.31億 | 41.11%25.96億 | 27.60%18.4億 | 1.32%14.42億 | 49.90%14.23億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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