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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.34%3,774.2万 | -60.07%2,211.3万 | -60.07%2,211.3万 | -74.36%2,824万 | -41.42%3,735.5万 | 31.36%6,545.2万 | -30.18%5,537.8万 | -30.18%5,537.8万 | -18.51%1.1億 | -62.52%6,377.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.34%3,774.2万 | -60.07%2,211.3万 | -60.07%2,211.3万 | -74.36%2,824万 | -41.42%3,735.5万 | 31.36%6,545.2万 | -30.18%5,537.8万 | -30.18%5,537.8万 | -18.51%1.1億 | -62.52%6,377.2万 |
| -売掛金 | -46.36%2,557.2万 | -0.35%3,931.4万 | -0.35%3,931.4万 | -3.08%3,458.6万 | 39.61%5,031.1万 | 51.34%4,767万 | 13.27%3,945.2万 | 13.27%3,945.2万 | 14.66%3,568.6万 | 14.98%3,603.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 76.43%6,738.9万 | 167.55%6,573万 | 130.28%5,657.2万 | ---- | ---- | 71.88%3,819.5万 | 45.95%2,456.7万 |
| 流動資産合計 | -47.86%1.17億 | -27.50%1.48億 | -27.50%1.48億 | -48.39%1.44億 | -20.01%1.78億 | 9.67%2.24億 | -9.65%2.05億 | -9.65%2.05億 | 14.93%2.8億 | -22.59%2.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -141.45%-5,425.8万 | -141.45%-5,425.8万 | ---2,517.8万 | -54.96%-2,612.2万 | ---- | -20.62%-2,247.2万 | -20.62%-2,247.2万 | ---- | ---1,685.7万 |
| 投資用不動産 | ---- | -39.87%62.6万 | -39.87%62.6万 | --121.1万 | ---- | ---- | --104.1万 | --104.1万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -82.57%6,530.6万 | -81.82%6,530.5万 | -81.82%6,530.5万 | -80.65%6,855.4万 | -20.91%1.9億 | 69.61%3.75億 | 71.02%3.59億 | 71.02%3.59億 | 104.42%3.54億 | 41.50%2.4億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | -39.87%62.6万 | -39.87%62.6万 | --121.1万 | ---- | ---- | --104.1万 | --104.1万 | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | ---- | -98.05%16.9万 | -98.05%16.9万 | ---- | ---- | -79.24%350.3万 | -64.49%866.9万 | -64.49%866.9万 | -73.51%581.4万 | -78.60%452.6万 |
| 長期受取手形 | --321.8万 | --320.7万 | --320.7万 | -79.69%109万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --536.7万 | --478.4万 |
| -のれん | -87.15%262.9万 | -86.30%266.1万 | -86.30%266.1万 | -76.71%259.5万 | 281.77%1,821.8万 | 314.07%2,045.5万 | 276.73%1,942.8万 | 276.73%1,942.8万 | 138.40%1,114.3万 | -13.30%477.2万 |
| 規制資産 | -53.59%4,291.3万 | -3.56%8,789.3万 | -3.56%8,789.3万 | -31.06%7,166.4万 | -8.09%9,952.1万 | 3.93%9,246.8万 | 15.32%9,113.5万 | 15.32%9,113.5万 | 65.36%1.04億 | 66.86%1.08億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 710.44%4,524.7万 | 449.37%3,974.7万 | --3,370.7万 | --3,370.7万 | --2,689.1万 | --558.3万 |
| 資産合計 | ---- | --2,062.8万 | --2,062.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.43%598.7万 | -69.70%558.2万 | -69.70%558.2万 | -72.80%500.5万 | -49.57%663.9万 | 7.82%1,513.1万 | 61.51%1,842.5万 | 61.51%1,842.5万 | 110.28%1,840.4万 | 27.16%1,316.6万 |
| -短期借入金 | -69.49%423.3万 | -78.78%366.5万 | -78.78%366.5万 | -79.16%364.3万 | -55.16%543.3万 | 7.10%1,387.5万 | 66.42%1,726.8万 | 66.42%1,726.8万 | 122.84%1,747.7万 | 25.33%1,211.6万 |
| -資本リース債務 | 39.65%175.4万 | 65.69%191.7万 | 65.69%191.7万 | 46.93%136.2万 | 14.86%120.6万 | 16.51%125.6万 | 12.11%115.7万 | 12.11%115.7万 | 1.98%92.7万 | 52.84%105万 |
| -買掛金 | -37.52%3,176.5万 | -36.83%4,485.1万 | -36.83%4,485.1万 | -14.52%4,540.1万 | 58.07%6,027.2万 | 88.06%5,084.1万 | 133.92%7,100.6万 | 133.92%7,100.6万 | 77.30%5,311.3万 | 2.13%3,813.1万 |
| -未払い法人所得税 | -82.57%7,690.5万 | -81.72%7,702.9万 | -81.72%7,702.9万 | -80.18%8,063.7万 | -30.46%2.03億 | 63.77%4.41億 | 61.54%4.21億 | 61.54%4.21億 | 87.50%4.07億 | 36.49%2.92億 |
| -その他の未払金 | -14.51%1,302万 | -91.30%143.3万 | -91.30%143.3万 | -91.20%145.8万 | ---- | 7.98%1,523万 | 14.16%1,646.9万 | 14.16%1,646.9万 | -73.87%1,656.6万 | -70.10%1,427.1万 |
| 当期の未払費用 | -53.99%3,512.2万 | -22.37%4,796.5万 | -22.37%4,796.5万 | -9.39%5,363.9万 | 3.95%6,664.5万 | 39.28%7,633.4万 | 16.30%6,178.3万 | 16.30%6,178.3万 | 62.46%5,919.5万 | 89.36%6,411.4万 |
| 流動性繰延負債 | 74.93%2,258.5万 | 52.71%2,331.4万 | 52.71%2,331.4万 | 79.50%1,809.7万 | 57.14%1,764万 | -41.82%1,291.1万 | 87.95%1,526.7万 | 87.95%1,526.7万 | -34.85%1,008.2万 | -55.44%1,122.6万 |
| 流動負債合計 | -37.49%1.02億 | -26.59%1.28億 | -26.59%1.28億 | -14.77%1.28億 | 16.82%1.59億 | 28.95%1.63億 | 57.09%1.74億 | 57.09%1.74億 | 61.81%1.51億 | 25.67%1.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -37.35%877.5万 | -41.66%870.1万 | -41.66%870.1万 | -44.30%926.9万 | -37.37%955.5万 | -4.77%1,400.6万 | 6.72%1,491.4万 | 6.72%1,491.4万 | 21.12%1,664万 | 12.42%1,525.7万 |
| 長期前払費用 | -78.30%1.02億 | -79.73%1.02億 | -79.73%1.02億 | -67.14%1.52億 | -64.99%1.41億 | 25.55%4.69億 | 46.92%5.02億 | 46.92%5.02億 | 47.14%4.62億 | 44.79%4.03億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --107.3万 | --107.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -84.32%5,653.1万 | -83.56%5,660.4万 | -83.56%5,660.4万 | -82.44%5,928.5万 | -19.80%1.81億 | 74.92%3.61億 | 75.60%3.44億 | 75.60%3.44億 | 111.59%3.38億 | 44.02%2.25億 |
| 非流動負債合計 | -70.40%1.79億 | -65.58%2.05億 | -65.58%2.05億 | -62.51%2.09億 | -15.43%3.62億 | 52.64%6.04億 | 60.21%5.96億 | 60.21%5.96億 | 79.79%5.57億 | 32.86%4.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.57%4.1億 | 0.15%3.98億 | 0.15%3.98億 | 6.71%4.65億 | 9.76%4.63億 | 24.29%4.54億 | 16.64%3.97億 | 16.64%3.97億 | 19.69%4.35億 | 25.61%4.22億 |
| -普通株式 | 3.31%4.1億 | 0.15%3.98億 | 0.15%3.98億 | 0.00%3.97億 | 0.00%3.97億 | 16.64%3.97億 | 16.64%3.97億 | 16.64%3.97億 | 16.30%3.97億 | 24.53%3.97億 |
| 資本剰余金 | 22.18%858.7万 | 20.39%806.6万 | 20.39%806.6万 | 29.94%804.6万 | 25.31%745.1万 | 25.37%702.8万 | 24.88%670万 | 24.88%670万 | 18.37%619.2万 | 16.04%594.6万 |
| 利益剰余金 | -33.67%1,878万 | -8.26%2,146.9万 | -8.26%2,146.9万 | -23.95%2,377.4万 | -31.80%1,670.5万 | 5.50%2,831.2万 | 4.86%2,340.2万 | 4.86%2,340.2万 | 354.59%3,126.2万 | 277.59%2,449.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -16.31%1,386.9万 | 19.50%1,794.2万 | 19.50%1,794.2万 | 422.15%1,379万 | 1,020.16%1,766.5万 | 524.89%1,657.2万 | 53.20%1,501.4万 | 53.20%1,501.4万 | -73.88%264.1万 | -80.27%157.7万 |
| その他の資本の構成要素 | -69.13%747.3万 | -50.30%666.6万 | -50.30%666.6万 | -37.28%950.7万 | 40.91%1,443.9万 | 103.92%2,420.5万 | 27.72%1,341.2万 | 27.72%1,341.2万 | 73.45%1,515.8万 | -45.29%1,024.7万 |
| 少数株主持分 | -55.04%941.2万 | -54.57%989万 | -54.57%989万 | -47.15%1,215.8万 | -25.93%2,004.7万 | -18.24%2,093.6万 | -25.31%2,177.1万 | -25.31%2,177.1万 | -21.39%2,300.5万 | 52.92%2,706.4万 |
| 資本合計 | -73.91%2.47億 | -70.09%2.79億 | -70.09%2.79億 | -64.46%3.25億 | -33.01%5.1億 | 33.56%9.47億 | 34.37%9.32億 | 34.37%9.32億 | 39.68%9.14億 | 19.74%7.62億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
