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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.97%-1,098.3万 | -64.01%-3,344.8万 | -91.40%-1,152.4万 | -752.4万 | -120.19%-2,039.4万 | -602.1万 | -926.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.20%-1,341.7万 | -31.02%-3,630.5万 | -46.59%-1,121.7万 | ---728.4万 | -201.62%-2,771万 | ---765.2万 | ---918.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,309.09%24.3万 | -204.34%-38.5万 | 90.19%-2.6万 | ---1.1万 | 244.86%36.9万 | ---26.5万 | --10.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.79%9.7万 | 9.06%37.3万 | -5.15%9.2万 | --8.6万 | 135.86%34.2万 | --9.7万 | --14.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.95%17万 | 157.03%67.6万 | 342.50%17.7万 | --17.7万 | 1,361.11%26.3万 | --4万 | --1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 73.87%-25.5万 | -115.24%-69.8万 | -241.32%-115.6万 | ---97.6万 | 900.52%457.9万 | --81.8万 | ---57.2万 |
| -売掛金増減額 | 121.62%8,000 | -71.93%32.5万 | --0 | ---3.7万 | 190.12%115.8万 | --102.3万 | ---128.5万 |
| -前払費用増減額 | -285.56%-178.9万 | 42.37%-3.4万 | 144.17%12.5万 | ---46.4万 | 84.64%-5.9万 | ---28.3万 | ---38.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 421.26%152.6万 | -128.42%-98.9万 | -1,742.31%-128.1万 | ---47.5万 | 217.23%348万 | --7.8万 | --109.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.97%-1,098.3万 | -64.01%-3,344.8万 | -91.40%-1,152.4万 | ---752.4万 | -120.19%-2,039.4万 | ---602.1万 | ---926.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -966.67%-22.4万 | 35.79%-47万 | -467.74%-35.2万 | -2.1万 | -7.65%-73.2万 | -6.2万 | -68万 |
| 資本支出 | -966.67%-22.4万 | 35.79%-47万 | -467.74%-35.2万 | ---2.1万 | -7.65%-73.2万 | ---6.2万 | ---68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966.67%-22.4万 | 35.79%-47万 | -467.74%-35.2万 | ---2.1万 | -7.65%-73.2万 | ---6.2万 | ---68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 438.24%1.35億 | 55.59%6,813万 | 118.81%4,313.2万 | 2,500万 | 38.19%4,378.9万 | 1,971.2万 | 3,168.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --982.5万 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.38億 | 320.93%18.1万 | 625.00%2.9万 | --0 | 514.29%4.3万 | --4,000 | --7,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 104.31%7,000万 | 348.21%4,500万 | --2,500万 | 7.45%3,426.2万 | --1,004万 | --3,188.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---303万 | -501.47%-205.1万 | -1,108.28%-189.7万 | ---- | -66.34%-34.1万 | ---15.7万 | ---20.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438.24%1.35億 | 55.59%6,813万 | 118.81%4,313.2万 | --2,500万 | 38.19%4,378.9万 | --1,971.2万 | --3,168.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.75%8,254.8万 | 88.07%4,834.4万 | 47.83%5,128.8万 | --4,834.4万 | 541.18%2,570.5万 | --3,469.5万 | --400.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 606.69%1.23億 | 50.96%3,421.2万 | 129.33%3,125.6万 | --1,745.5万 | 4.22%2,266.3万 | --1,362.9万 | --2,174.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.68%-5,000 | 66.67%-8,000 | -80.00%4,000 | ---1.9万 | 52.00%-2.4万 | --2万 | ---5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213.01%2.06億 | 70.75%8,254.8万 | 70.75%8,254.8万 | --6,578万 | 88.07%4,834.4万 | --4,834.4万 | --2,570.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.54%-1,120.7万 | -60.55%-3,391.8万 | -95.23%-1,187.6万 | ---754.5万 | -112.49%-2,112.6万 | ---608.3万 | ---994.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
