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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.36万 | -118.18万 | -118.18万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 592,747.56%413.67万 | 106,662.45%130.54万 | 208,740.26%130.61万 | --0 | --0 | ---698 | ---1,225 | -112.80%-626 | 94.22%-599 | --4,892 |
| その他の非現金項目 | -671,724.36%-468.79万 | -200,658.20%-245.68万 | -392,677.64%-245.75万 | --0 | --0 | --698 | --1,225 | 114.59%626 | ---- | ---4,292 |
| 運転資金の増減額 | --35.76万 | ---3.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --6.68万 | ---48.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.04万 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --28.04万 | --43.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---19.36万 | ---118.18万 | ---118.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.45億 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.46万 | 1,732,132.80%3.46億 | 3.46億 | 0 | -2万 | 0 | 2万 | 0 | 2万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --14.46万 | -38,367.20%-765.34万 | ---763.34万 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --14.46万 | 1,732,132.80%3.46億 | --3.46億 | --0 | ---2万 | --0 | --2万 | --0 | --2万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,323.92%28.48万 | --2万 | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --0 | --2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4.9万 | 1,223.92%26.48万 | --28.48万 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,078.70%23.57万 | 1,323.92%28.48万 | 1,323.92%28.48万 | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --2万 | --2万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---19.36万 | ---118.18万 | ---118.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
