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| (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.53%-938.1万 | 24.57%-3,690万 | 48.81%-626万 | 57.72%-619.8万 | 10.72%-1,011.3万 | -33.87%-1,432.9万 | -58.28%-4,891.9万 | -29.36%-1,222.8万 | -68.47%-1,466万 | -84.45%-1,132.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.08%-772.4万 | 51.60%-2,687.4万 | 25.51%-967.3万 | 61.72%-630.7万 | 102.18%31.3万 | 4.43%-1,120.7万 | -57.65%-5,552.3万 | -76.93%-1,298.5万 | -45.49%-1,647.8万 | -61.15%-1,433.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -648.33%-329万 | -452.92%-964.3万 | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---174.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 257.78%16.1万 | 5.64%28.1万 | 40.00%3.5万 | -56.84%4.1万 | 116.22%16万 | -37.50%4.5万 | -6.67%26.6万 | -65.28%2.5万 | 30.14%9.5万 | 2.78%7.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---165万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 62.25%-183.2万 | -475.50%-504.3万 | 409.82%151.5万 | 48.22%75万 | -264.32%-245.5万 | -2,788.69%-485.3万 | 175.77%134.3万 | 84.87%-48.9万 | -59.16%50.6万 | -25.37%149.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 138.31%10万 | -130.67%-10万 | 200.00%32.6万 | --0 | 160.42%26.1万 | -363.64%-26.1万 |
| -前払費用増減額 | 233.59%34.2万 | 167.97%87万 | 184.27%77.7万 | 335.32%102.3万 | -72.82%-67.4万 | -26.11%-25.6万 | -533.66%-128万 | -336.97%-92.2万 | -17.25%23.5万 | -292.12%-39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.91%-110.8万 | -342.83%-591.3万 | 70.44%73.8万 | -2,830.00%-27.3万 | -258.09%-339.1万 | -1,852.29%-298.7万 | -31.96%243.5万 | 123.32%43.3万 | -99.48%1万 | 16.20%214.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.40%-106.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---151万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.62%-13.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 34.53%-938.1万 | 24.57%-3,690万 | 48.81%-626万 | 57.72%-619.8万 | 10.72%-1,011.3万 | -33.87%-1,432.9万 | -58.28%-4,891.9万 | -29.36%-1,222.8万 | -68.47%-1,466万 | -84.45%-1,132.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.8万 | 0 | 0 | 0 | -857.50%-76.6万 | 18.6万 | -29万 | |||
| 固定資産取引の純額 | --35.8万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -857.50%-76.6万 | --18.6万 | ---29万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --35.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -857.50%-76.6万 | --18.6万 | ---29万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%1,491.3万 | -22.58%1,825.3万 | 655.56%238万 | -94.10%112.3万 | -76.57%61.2万 | 767.36%1,413.8万 | -68.69%2,357.7万 | -50.93%31.5万 | -34.43%1,902万 | 14,411.11%261.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.18%1,238.2万 | 171.10%1,825.3万 | 114.40%238万 | -94.10%112.3万 | -75.11%65万 | 765.03%1,410万 | -91.06%673.3万 | -2,674.61%-1,652.9万 | -34.84%1,902万 | 1,722.36%261.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,684.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6,560.53%253.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%1,491.3万 | -22.58%1,825.3万 | 655.56%238万 | -94.10%112.3万 | -76.57%61.2万 | 767.36%1,413.8万 | -68.69%2,357.7万 | -50.93%31.5万 | -34.43%1,902万 | 14,411.11%261.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.46%219.6万 | -55.61%2,084.3万 | -81.34%607.6万 | -60.87%1,115.1万 | -45.48%2,065.2万 | -55.61%2,084.3万 | 1,679.12%4,695.1万 | -41.59%3,257万 | -19.62%2,850万 | -9.05%3,787.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,183.77%589万 | 28.58%-1,864.7万 | 66.91%-388万 | -224.69%-507.5万 | -1.32%-950.1万 | 97.90%-19.1万 | -158.92%-2,610.8万 | -33.09%-1,172.7万 | -79.96%407万 | -51.41%-937.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.85%808.6万 | -89.46%219.6万 | -89.46%219.6万 | -81.34%607.6万 | -60.87%1,115.1万 | -45.48%2,065.2万 | -55.61%2,084.3万 | -55.61%2,084.3万 | -41.59%3,257万 | -19.62%2,850万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.53%-938.1万 | 25.73%-3,690万 | 48.02%-626万 | 58.54%-619.8万 | 15.65%-1,011.3万 | -33.87%-1,432.9万 | -60.34%-4,968.5万 | -27.39%-1,204.2万 | -71.80%-1,495万 | -93.03%-1,198.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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