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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.80%-14.47万 | 3.67%-60.39万 | -2.64%-17.58万 | 47.43%-17.81万 | -165.92%-13.59万 | -73.84%-11.41万 | -72.37%-62.68万 | -74.11%-17.12万 | -152.29%-33.89万 | 28.96%-5.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.08%-18.59万 | 17.25%-79.83万 | 21.64%-22.29万 | 23.12%-18.33万 | 32.54%-16.23万 | -14.22%-22.98万 | 2.16%-96.47万 | -17.13%-28.44万 | -41.78%-23.85万 | -0.16%-24.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -4,832.41%-4.26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --901 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.80%581 | 37.26%2,225 | 20.37%579 | -29.27%551 | 166.18%551 | 253.25%544 | 483.09%1,621 | 188.02%481 | 601.80%779 | --207 |
| 資産減損費用 | ---- | --1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -125.96%-536 | -49.01%4,159 | 102.79%33 | -50.46%959 | -83.21%1,102 | 146.42%2,065 | 53.89%8,156 | -124.34%-1,183 | -49.82%1,936 | 180.01%6,565 |
| 株式ベースの報酬 | -77.60%8,509 | -55.70%10.53万 | -71.70%1.46万 | -73.65%2.07万 | -34.76%3.2万 | -35.01%3.8万 | -43.22%23.78万 | 120.26%5.15万 | 69.10%7.87万 | -62.74%4.91万 |
| 運転資金の増減額 | -56.48%3.27万 | 23.54%11.05万 | -72.28%1.7万 | 90.63%-1.7万 | -73.48%3.54万 | -1.35%7.5万 | -24.07%8.94万 | 71.88%6.15万 | -993.86%-18.18万 | 198.66%13.37万 |
| -売掛金増減額 | 76.20%-5,535 | -118.06%-6,043 | -79.10%1.06万 | 98.99%-354 | 148.38%6,927 | -172.59%-2.33万 | 190.59%3.35万 | 446.03%5.09万 | -18.53%-3.52万 | -503.58%-1.43万 |
| -前払費用増減額 | 170.26%3,250 | -155.34%-8,005 | -129.54%-3,092 | 268.88%9,281 | -856.80%-9,568 | -286.46%-4,626 | 760.20%1.45万 | 215.07%1.05万 | -73.59%2,516 | 65.52%-1,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.05%3.49万 | 200.05%12.45万 | 10,681.82%9,488 | 82.59%-2.6万 | -74.44%3.81万 | 147.73%10.29万 | -73.55%4.15万 | -99.85%88 | -4,324.59%-14.91万 | 197.80%14.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.80%-14.47万 | 3.67%-60.39万 | -2.64%-17.58万 | 47.43%-17.81万 | -165.92%-13.59万 | -73.84%-11.41万 | -72.37%-62.68万 | -74.11%-17.12万 | -152.29%-33.89万 | 28.96%-5.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.27%-10.35万 | 72.64%-16.04万 | 3.39%-9.81万 | 40.99%-8.21万 | 183.13%14.96万 | 21.68%-12.98万 | 59.77%-58.63万 | 45.01%-10.15万 | 39.33%-13.91万 | 66.51%-17.99万 |
| 資本支出 | ---- | 55.95%-26.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---1,331 | 2,294.52%9.97万 | -66.86%16.2万 | 64.94%-16.76万 | 4,071.67%10.53万 | --0 | 100.29%4,164 | 134.66%48.89万 | -14,246.04%-47.8万 | -100.57%-2,651 |
| その他の投資活動純額 | 21.30%-10.22万 | ---- | ---- | ---- | 124.98%4.43万 | 19.70%-12.98万 | ---- | ---- | ---- | ---17.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.27%-10.35万 | 72.64%-16.04万 | 3.39%-9.81万 | 40.99%-8.21万 | 183.13%14.96万 | 21.68%-12.98万 | 59.77%-58.63万 | 45.01%-10.15万 | 39.33%-13.91万 | 66.51%-17.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.06%46.86万 | 46.86万 | 0 | 208.00%151.45万 | 0 | 129.70%112.95万 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -58.51%46.86万 | --46.86万 | ---- | ---- | ---- | 129.70%112.95万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --38.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -69.06%46.86万 | --46.86万 | --0 | ---- | ---- | 208.00%151.45万 | --0 | 129.70%112.95万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.21%34.42万 | 89.02%63.99万 | -83.62%14.95万 | 56.89%40.97万 | -19.55%39.59万 | 89.02%63.99万 | -79.71%33.85万 | 46.84%91.26万 | -47.08%26.11万 | -55.36%49.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.75%-24.82万 | -198.11%-29.56万 | 171.39%19.47万 | -139.94%-26.02万 | 105.94%1.37万 | -258.80%-24.39万 | 122.67%30.13万 | 3.61%-27.28万 | 408.35%65.15万 | 62.08%-23.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.75%9.6万 | -46.21%34.42万 | -46.21%34.42万 | -83.62%14.95万 | 56.89%40.97万 | -19.55%39.59万 | 89.02%63.99万 | 89.02%63.99万 | 46.84%91.26万 | -47.08%26.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.97%-14.6万 | 28.97%-87万 | 3.73%-27.39万 | 57.68%-34.57万 | -153.60%-13.63万 | -63.68%-11.41万 | 32.74%-122.48万 | 81.15%-28.45万 | -493.45%-81.69万 | -113.75%-5.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
