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| (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-1,995 | 60.81%-5.58万 | 75.07%-1.18万 | -2.16万 | 63.62%-2.16万 | 97.69%-826 | -510.27%-14.23万 | -235.92%-4.73万 | 0 | -328,994.44%-5.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.17%-4.38万 | -126.61%-18.71万 | 13.23%-5.36万 | ---1.61万 | -1,300.27%-4.65万 | -305.83%-7.09万 | -56.85%-8.26万 | -120.43%-6.18万 | --0 | 80.51%-3,320 |
| 運転資金の増減額 | -40.28%4.18万 | 320.08%13.14万 | 187.76%4.18万 | ---5,456 | 144.59%2.49万 | 482.47%7.01万 | -240.28%-5.97万 | -19.35%1.45万 | --0 | -428.58%-5.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.28%4.18万 | 320.08%13.14万 | 187.76%4.18万 | ---5,456 | 144.59%2.49万 | 482.47%7.01万 | -240.28%-5.97万 | -19.35%1.45万 | --0 | -428.58%-5.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-1,995 | 60.81%-5.58万 | 75.07%-1.18万 | ---2.16万 | 63.62%-2.16万 | 97.69%-826 | -510.27%-14.23万 | -235.92%-4.73万 | --0 | -328,994.44%-5.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.18%12.3万 | -44.31%17.88万 | -40.36%13.48万 | -30.80%15.64万 | -37.62%17.8万 | -44.31%17.88万 | 261.98%32.11万 | 155.10%22.6万 | 155.05%22.6万 | 221.82%28.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.53%-1,995 | 60.81%-5.58万 | 75.07%-1.18万 | ---2.16万 | 63.62%-2.16万 | 97.69%-826 | -161.23%-14.23万 | -120.33%-4.73万 | --0 | -328,994.44%-5.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.98%12.1万 | -31.18%12.3万 | -31.18%12.3万 | -40.36%13.48万 | -30.80%15.64万 | -37.62%17.8万 | -44.31%17.88万 | -44.31%17.88万 | 155.10%22.6万 | 155.05%22.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.53%-1,995 | 60.81%-5.58万 | 75.07%-1.18万 | ---2.16万 | 63.62%-2.16万 | 97.69%-826 | -510.27%-14.23万 | -235.92%-4.73万 | --0 | -328,994.44%-5.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
