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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.72%-1,759.3万 | -59.25%-5,328.8万 | -123.46%-1,706.8万 | -24.38%-1,180万 | -33.65%-1,282.4万 | -72.00%-1,159.6万 | -63.36%-3,346.2万 | 15.07%-763.8万 | -102.24%-948.7万 | -82.52%-959.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.44%-1,661.7万 | -58.05%-6,473.2万 | -42.70%-1,689.8万 | -47.34%-1,670.7万 | -56.17%-1,580.4万 | -100.17%-1,532.3万 | -90.11%-4,095.6万 | -56.95%-1,184.2万 | -63.32%-1,133.9万 | -102.12%-1,012万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -31.17%5.3万 | --0 | -35.00%1.3万 | 10.53%2.1万 | 5.56%1.9万 | --7.7万 | --2万 | --2万 | --1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -209.40%-227万 | 56.91%583.4万 | -135.50%-109.6万 | 297.88%337.8万 | 322.78%147.7万 | 366.29%207.5万 | 11,518.75%371.8万 | 262.13%308.7万 | -54.82%84.9万 | -50.68%-66.3万 |
| -前払費用増減額 | 49.46%110.9万 | 38.86%-102.6万 | -287.05%-62.1万 | -96.69%2.1万 | 43.79%-116.8万 | 231.10%74.2万 | -20.98%-167.8万 | 131.92%33.2万 | 4.11%63.4万 | -96.41%-207.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -324.33%-303.3万 | 14.14%624.7万 | -104.72%-14万 | 1,221.52%177.2万 | 209.00%326.3万 | -16.02%135.2万 | 489.13%547.3万 | 343.23%296.5万 | -115.71%-15.8万 | 145.01%105.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,721.05%-34.6万 | 896.10%61.3万 | -1,435.00%-30.7万 | 4,900.00%96万 | -10.53%-2.1万 | -5.56%-1.9万 | ---7.7万 | ---2万 | ---2万 | ---1.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 59.03%62.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.86%39.3万 | 102.14%37.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.72%-1,759.3万 | -59.25%-5,328.8万 | -123.46%-1,706.8万 | -24.38%-1,180万 | -33.65%-1,282.4万 | -72.00%-1,159.6万 | -63.36%-3,346.2万 | 15.07%-763.8万 | -102.24%-948.7万 | -82.52%-959.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.48%2,629万 | -98.79%-4,327.8万 | -93.06%42万 | -2,595.81%-6,246.2万 | 119.95%787.7万 | -22.11%1,088.7万 | 56.48%-2,177.1万 | -3.06%605.5万 | 66.83%-231.7万 | 19.88%-3,948.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 141.48%2,629万 | -98.79%-4,327.8万 | -93.06%42万 | -2,595.81%-6,246.2万 | 119.95%787.7万 | -22.11%1,088.7万 | 56.48%-2,177.1万 | -3.06%605.5万 | 66.83%-231.7万 | 19.88%-3,948.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.48%2,629万 | -98.79%-4,327.8万 | -93.06%42万 | -2,595.81%-6,246.2万 | 119.95%787.7万 | -22.11%1,088.7万 | 56.48%-2,177.1万 | -3.06%605.5万 | 66.83%-231.7万 | 19.88%-3,948.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%34.9万 | 20.81%8,499.4万 | -32.1万 | 660,760.00%6,606.6万 | 165.39%1,905万 | -99.69%19.9万 | -10.42%7,035.5万 | 0 | 95.83%-1万 | 717.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 20.13%8,452.9万 | ---32.1万 | 658,100.00%6,580万 | ---- | ---- | --7,036.6万 | --0 | ---1万 | --717.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 75.38%34.9万 | 4,327.27%46.5万 | --0 | --26.6万 | --0 | 1,909.09%19.9万 | -200.00%-1.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%34.9万 | 20.81%8,499.4万 | ---32.1万 | 660,760.00%6,606.6万 | 165.39%1,905万 | -99.69%19.9万 | -10.42%7,035.5万 | --0 | 95.83%-1万 | --717.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.51%1,564.7万 | 125.01%2,721.9万 | 13.24%3,261.6万 | 0.48%4,081.2万 | -67.63%2,670.9万 | 125.01%2,721.9万 | 197.22%1,209.7万 | 82.14%2,880.2万 | 46.47%4,061.6万 | 0.30%8,251.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,873.73%904.6万 | -176.52%-1,157.2万 | -971.95%-1,696.9万 | 30.62%-819.6万 | 133.66%1,410.3万 | -100.72%-51万 | 88.39%1,512.2万 | 57.40%-158.3万 | 0.86%-1,181.4万 | 23.17%-4,190.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.55%2,469.3万 | -42.51%1,564.7万 | -42.51%1,564.7万 | 13.24%3,261.6万 | 0.48%4,081.2万 | -67.63%2,670.9万 | 125.01%2,721.9万 | 125.01%2,721.9万 | 82.14%2,880.2万 | 46.47%4,061.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.72%-1,759.3万 | -59.25%-5,328.8万 | -123.46%-1,706.8万 | -24.38%-1,180万 | -33.65%-1,282.4万 | -72.00%-1,159.6万 | -63.36%-3,346.2万 | 15.07%-763.8万 | -102.24%-948.7万 | -82.52%-959.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
