| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445.99%388.51万 | -54.85%-281.51万 | -307.89%-111.44万 | -68.14%448.88万 | 165.34%551.94万 | -95.94%25.13万 | -225.91%-181.8万 | -87.76%53.6万 | 222.21%1,408.79万 | 1,094.30%208.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.26%-116.8万 | 84.97%-33.09万 | -42.16%-354.96万 | -186.73%-713.62万 | -271.45%-135.82万 | -127.09%-107.89万 | -211.12%-220.23万 | -269.69%-249.69万 | 2,105.69%822.82万 | 444.77%79.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 528.01%66.5万 | 59.18%6.62万 | -81.35%3.66万 | 47.82%-58.53万 | -1,090.11%-92.93万 | -81.52%10.59万 | 102.33%4.16万 | --19.65万 | ---112.17万 | --9.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 344.00%350.36万 | 48.14%213.92万 | 122.18%123.07万 | 8.35%407.24万 | 17.19%128.54万 | -14.60%78.91万 | 75.03%144.4万 | -39.32%55.39万 | 4.17%375.87万 | 190.23%109.68万 |
| 繰延税金 | -65.64%21.2万 | 349.26%50.6万 | 1,767.11%31.1万 | -88.58%70.13万 | -82.92%30.6万 | -62.85%61.7万 | -113.44%-20.3万 | -101.58%-1.87万 | 1,283.67%614.15万 | 205.96%179.2万 |
| その他の非現金項目 | 150.06%7.15万 | 12.03%-7.69万 | -13.63%-15.88万 | 17.17%-48.59万 | 19.15%-11.6万 | 21.80%-14.28万 | 8.93%-8.74万 | 15.13%-13.97万 | -236.16%-58.66万 | -55.86%-14.34万 |
| 運転資金の増減額 | -175.49%-54.75万 | -365.46%-532.52万 | -88.47%-34.65万 | 318.42%454.75万 | 582.25%515.01万 | 188.46%72.53万 | -14.15%-114.41万 | -122.75%-18.38万 | -1,510.27%-208.2万 | 4.50%-106.79万 |
| -売上債権増減額 | 115.75%4.13万 | 473.98%29.92万 | 26,809.25%53.69万 | -154.66%-70.16万 | -134.93%-35.72万 | -83.72%-26.24万 | -323.80%-8万 | 87.72%-2,010 | -152.85%-27.55万 | -254.19%-15.21万 |
| -棚卸資産増減額 | -337.11%-105.15万 | -287.45%-148.43万 | 72.02%-34.62万 | -25.51%-143.21万 | -137.08%-143万 | 227.40%44.35万 | 251.87%79.18万 | -473.10%-123.74万 | -37.03%-114.1万 | 33.25%-60.32万 |
| -前払費用増減額 | 140.45%26.75万 | 805.40%27.46万 | -372.69%-22.4万 | 674.61%46.36万 | 146.97%23.99万 | 9.82%11.12万 | 44,500.00%3.03万 | -32.69%8.22万 | -60.25%5.99万 | -317.76%-51.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.92%19.52万 | 42.52%-108.42万 | 39.36%135.65万 | 267.87%121.76万 | 756.87%169.74万 | 197.52%43.3万 | -274.96%-188.62万 | 162.48%97.34万 | -335.16%-72.53万 | 136.16%19.81万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---333.04万 | ---166.96万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,445.99%388.51万 | -54.85%-281.51万 | -307.89%-111.44万 | -68.14%448.88万 | 165.34%551.94万 | -95.94%25.13万 | -225.91%-181.8万 | -87.76%53.6万 | 222.21%1,408.79万 | 1,094.30%208.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.04%-247.38万 | 9.10%-514.53万 | -36.13%-490.17万 | -105.83%-2,003.91万 | -41.35%-550.96万 | -125.59%-526.81万 | -211.63%-566.06万 | -113.56%-360.07万 | 27.10%-973.55万 | -117.24%-389.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.79%-247.38万 | 9.10%-514.53万 | -35.57%-489.77万 | -99.03%-2,012.89万 | -41.15%-550.16万 | -110.97%-535.4万 | -194.51%-566.06万 | -105.74%-361.27万 | 22.95%-1,011.36万 | -145.85%-389.78万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.36万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,108.62%39.97万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -133.33%-4,000 | 1,222.98%8.98万 | ---8,000 | --8.58万 | ---- | --1.2万 | 96.76%-8,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.04%-247.38万 | 9.10%-514.53万 | -36.13%-490.17万 | -105.83%-2,003.91万 | -41.35%-550.96万 | -125.59%-526.81万 | -211.63%-566.06万 | -113.56%-360.07万 | 27.10%-973.55万 | -117.24%-389.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.23%-16.47万 | 104.27%1,532.18万 | -117.63%-52.49万 | 86.11%1,103.75万 | -126.82%-45.51万 | -81.10%101.51万 | 1,534.45%750.09万 | 583.59%297.65万 | -14.15%593.07万 | 345.71%169.67万 |
| 借入金純額 | 67.95%-16.47万 | 2,046.13%984.44万 | -35.01%-63.95万 | 10.98%-204.85万 | -14.89%-55.51万 | 13.20%-51.39万 | 17.13%-50.58万 | 23.05%-47.36万 | -197.42%-230.11万 | 30.04%-48.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -29.41%599.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --850万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -56.59%9.38万 | -96.68%11.46万 | 91.30%529.53万 | -95.41%10万 | 205.39%152.91万 | 146.93%21.61万 | --345.01万 | 7,232.57%276.8万 | --217.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 13.13%-61.62万 | ---- | 42.59%779.07万 | --850万 | ---- | ---70.93万 | ---- | 21.18%546.38万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.23%-16.47万 | 104.27%1,532.18万 | -117.63%-52.49万 | 86.11%1,103.75万 | -126.82%-45.51万 | -81.10%101.51万 | 1,534.45%750.09万 | 583.59%297.65万 | -14.15%593.07万 | 345.71%169.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.89%1,094.21万 | -75.38%358.07万 | -30.84%1,012.17万 | 236.30%1,463.46万 | -28.39%1,056.7万 | 163.23%1,456.87万 | 126.22%1,454.64万 | 236.30%1,463.46万 | -32.27%435.16万 | 109.43%1,475.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.15%124.66万 | 32,860.36%736.14万 | -7,316.77%-654.1万 | -143.89%-451.29万 | -268.20%-44.53万 | -143.40%-400.17万 | 102.49%2.23万 | -104.24%-8.82万 | 595.92%1,028.3万 | 95.51%-12.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%1,218.87万 | -24.89%1,094.21万 | -75.38%358.07万 | -30.84%1,012.17万 | -30.84%1,012.17万 | -28.39%1,056.7万 | 163.23%1,456.87万 | 126.22%1,454.64万 | 236.30%1,463.46万 | 236.30%1,463.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.66%141.13万 | -6.44%-796.04万 | -95.41%-601.21万 | -493.53%-1,564.02万 | 100.98%1.78万 | -239.95%-510.27万 | -1,463.98%-747.86万 | -217.24%-307.67万 | 145.40%397.43万 | -1.28%-181.77万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
