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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.27%29万 | -76.26%-329.6万 | 64.63%-5.8万 | 78.61%-658.2万 | 79.06%-55.8万 | -11.58%-399万 | 78.43%-187万 | 98.97%-16.4万 | -7.90%-3,077.1万 | 88.64%-266.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.65%10.4万 | 144.62%212.4万 | -28.32%-447.7万 | 87.91%-2,333万 | 92.51%-876.7万 | 69.23%-631.4万 | 88.30%-476万 | 76.18%-348.9万 | -1,015.81%-1.93億 | -1,114.77%-1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,343.18%-296.1万 | -22,927.59%-662万 | 412.69%261.1万 | -2,483.10%-691.1万 | -2,179.00%-623.7万 | 1,985.71%13.2万 | --2.9万 | -27,733.33%-83.5万 | 104.74%29万 | 106.01%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.35%173.7万 | 32.07%181.6万 | 77.66%182.1万 | -78.10%619万 | -74.85%176.2万 | -72.62%202.8万 | -81.63%137.5万 | -83.89%102.5万 | 397.15%2,826.3万 | 44.45%700.6万 |
| その他の非現金項目 | -47.62%272.6万 | -11.02%434.3万 | 50.93%630.3万 | -86.58%183.2万 | -577.33%-1,242.9万 | 3,235.90%520.4万 | -62.87%488.1万 | 91.03%417.6万 | 262.12%1,365.2万 | -166.22%-183.5万 |
| 運転資金の増減額 | 67.63%-233.9万 | -39.17%-607.9万 | -356.35%-740.2万 | 105.93%106.4万 | 1,824.53%1,428万 | -411.76%-722.6万 | 40.27%-436.8万 | 83.73%-162.2万 | -13.95%-1,795.1万 | 104.28%74.2万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,242.86%9.4万 | 90.91%8.4万 | 36.00%-1.6万 | -175.00%-9,000 | 245.83%3.5万 | -90.67%7,000 | 18.92%4.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -570.69%-77.8万 | -155.61%-67.9万 | -175.27%-21万 | 99.59%339.5万 | 17.46%201.1万 | -22.11%-11.6万 | 231.72%122.1万 | -72.40%27.9万 | -55.60%170.1万 | -10.41%171.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.84%-235.5万 | 6.04%-466.6万 | -175.20%-694.6万 | 85.05%-291.6万 | 157.72%967.6万 | -548.28%-510.2万 | -304.40%-496.6万 | -245.75%-252.4万 | 3.88%-1,950.9万 | 17.41%-1,676.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 427.33%49.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.57%-15万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 139.86%79.4万 | -19.54%-73.4万 | -141.84%-24.6万 | ---- | ---- | -294.46%-199.2万 | 88.12%-61.4万 | 105.75%58.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.27%29万 | -76.26%-329.6万 | 64.63%-5.8万 | 78.61%-658.2万 | 79.06%-55.8万 | -11.58%-399万 | 78.43%-187万 | 98.97%-16.4万 | -7.90%-3,077.1万 | 88.64%-266.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.09%39.7万 | 517.35%550.9万 | -1.17%152.2万 | 111.62%256.1万 | 184.35%12.4万 | 179.38%221.7万 | 78.93%-132万 | 112.00%154万 | 82.04%-2,204.1万 | 99.37%-14.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,224.27%-463.2万 | --0 | --0 | 116.49%290.7万 | 215.91%35.7万 | 130.18%41.2万 | 110.04%59.8万 | 115.40%154万 | 82.75%-1,763.1万 | 98.21%-30.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --152.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---30.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -6,710.56%-1,064.3万 | -244.72%-23.3万 | ---849.2万 | ---- | ---- | --16.1万 | -96.36%16.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --502.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 341.43%1,029.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 57.50%-426.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.09%39.7万 | 517.35%550.9万 | -1.17%152.2万 | 111.62%256.1万 | 184.35%12.4万 | 179.38%221.7万 | 78.93%-132万 | 112.00%154万 | 82.04%-2,204.1万 | 99.37%-14.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 306.4万 | 20.5万 | 188万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---50.6万 | --0 | ---128.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --304.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --55.6万 | --23.9万 | --11.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --306.4万 | --20.5万 | --188万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502.12%426.3万 | -29.77%205万 | -62.02%58.6万 | -97.16%154.3万 | -81.29%81.5万 | -93.40%70.8万 | -88.62%291.9万 | -97.16%154.3万 | 11,690.67%5,435.5万 | -95.67%435.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 542.06%68.7万 | 200.09%221.3万 | 6.40%146.4万 | 98.19%-95.7万 | 91.86%-22.9万 | 101.68%10.7万 | 85.20%-221.1万 | 104.80%137.6万 | -197.99%-5,281.2万 | 93.91%-281.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507.36%495万 | 502.12%426.3万 | -29.77%205万 | -62.02%58.6万 | -62.02%58.6万 | -81.29%81.5万 | -93.40%70.8万 | -88.62%291.9万 | -97.16%154.3万 | -97.16%154.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.82%-434.2万 | -76.26%-329.6万 | 96.64%-5.8万 | 83.28%-814.3万 | 81.23%-55.8万 | 19.25%-399万 | 87.48%-187万 | 93.33%-172.5万 | 62.75%-4,870.8万 | 92.69%-297.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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