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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.40%3.47億 | 85.18%21.66億 | 114.18%6.56億 | 41.55%7.13億 | 46.26%6.19億 | 377.90%1.77億 | 261.92%11.7億 | 158.96%3.06億 | 76.32%5.04億 | 376.71%4.23億 |
| その他の非現金項目 | 428.20%2,751.4万 | -4.54%4,738.6万 | -110.15%-372.8万 | 554.65%3,745.4万 | 24.94%845.1万 | -63.78%520.9万 | 2,401.44%4,964.2万 | 209.23%3,673.3万 | -398.97%-823.8万 | -67.01%676.4万 |
| 運転資金の増減額 | -9.26%1.7億 | -133.87%-3,140.5万 | 68.46%-1,515.3万 | -152.08%-3,107.4万 | -23.57%-1.72億 | -15.16%1.87億 | 119.56%9,271.1万 | -58.51%-4,804.2万 | 127.62%5,966.4万 | 45.40%-1.39億 |
| -売掛金増減額 | -87.43%993.9万 | -205.24%-5,735.7万 | -34.34%6,319.3万 | -49.17%-6,358.9万 | -0.24%-1.36億 | 24.92%7,908.6万 | 96.60%-1,879.1万 | 244.33%9,624.7万 | 85.41%-4,262.9万 | -2.55%-1.36億 |
| -在庫増減額 | 241.98%27.7万 | -82.17%-52.1万 | 70.28%-23.6万 | -118.30%-7.1万 | -6,000.00%-29.5万 | -29.57%8.1万 | -142.81%-28.6万 | -288.15%-79.4万 | 317.20%38.8万 | -96.18%5,000 |
| -その他流動資産の変動 | 164.00%365.7万 | 199.78%362.9万 | 87.17%-207.7万 | -28.53%536.4万 | -68.54%605.6万 | 59.78%-571.4万 | -114.11%-363.7万 | -138.71%-1,618.7万 | 158.65%750.5万 | 467.46%1,925.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 37.08%-44.8万 | 17.74%-71.4万 | 42.41%-23.9万 | -60.49%-13万 | 354.86%36.7万 | -212.28%-71.2万 | 95.55%-86.8万 | 39.86%-41.5万 | 98.59%-8.1万 | 98.39%-14.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.36%7.24億 | 19.14%22.2億 | 3.49%3.16億 | 10.77%8.56億 | 22.85%5.44億 | 47.12%5.05億 | 564.30%18.63億 | 17.27%3.05億 | 220.83%7.73億 | 490.45%4.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.83%-2.32億 | -2.16%-5.45億 | -17.57%-1.17億 | -12.58%-1.16億 | -25.78%-1.37億 | 21.21%-1.75億 | 13.20%-5.34億 | 30.42%-9,969.1万 | 31.57%-1.03億 | 26.87%-1.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.77%-1,759万 | -334.72%-8.38億 | 27.97%-6,279.6万 | 20.15%-4,312.2万 | -3,193.13%-5.18億 | -496.34%-2.14億 | -241.38%-1.93億 | -318.80%-8,717.8万 | -357.44%-5,400.1万 | -17.90%-1,574万 |
| 投資商品取引の純額 | -75.54%-1,992.9万 | -303.29%-7,295.3万 | 1,282.61%3,128万 | 378.81%1,179.1万 | -557.52%-1.05億 | -157.10%-1,135.3万 | 478.94%3,588.6万 | -107.94%-264.5万 | -69.30%-422.9万 | 505.88%2,287.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.54%-2.7億 | -113.67%-14.19億 | 26.70%-1.31億 | 12.90%-1.41億 | -736.85%-7.53億 | -68.47%-3.94億 | -0.49%-6.64億 | -16.89%-1.79億 | 1.73%-1.62億 | 40.78%-9,001.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -139.13%-1.89億 | 155.81%5.94億 | 261.62%2.16億 | 44.48%-8,584.3万 | 53.12%-1,892万 | 165.59%4.82億 | -277.66%-10.64億 | -121.16%-1.34億 | -172.46%-1.55億 | -211.38%-4,035.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---7.24億 | ---1,175万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -245.88%-2,341.7万 | 849.63%1.2億 | 57.50%741.2万 | 685.99%7,674.1万 | 35.88%2,026万 | 171.06%1,605.2万 | -154.15%-1,607万 | 112.88%470.6万 | -122.02%-1,309.6万 | 1,003.63%1,491万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.20%-2.14億 | 98.20%-1,960.9万 | 259.56%2.1億 | 93.12%-1,172.1万 | -2,448.85%-7.14億 | 165.28%4.96億 | -275.75%-10.89億 | -122.21%-1.32億 | -162.83%-1.7億 | -115.05%-2,799.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.18%23.63億 | 7.28%15.74億 | 24.49%19.7億 | 11.11%12.68億 | 168.69%21.93億 | 7.28%15.74億 | 19.75%14.67億 | 106.46%15.82億 | 172.63%11.41億 | 17.13%8.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.47%2.4億 | 611.88%7.81億 | 7,745.69%3.95億 | 59.64%7.03億 | -384.44%-9.23億 | 193.24%6.06億 | -54.16%1.1億 | -100.74%-516.1万 | 26.75%4.41億 | 216.59%3.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.21%-457.7万 | 384.15%851.3万 | 63.70%-132.8万 | -312.93%-136.7万 | -714.73%-217万 | 4,117.42%1,337.8万 | -217.40%-299.6万 | -516.63%-365.8万 | 168.62%64.2万 | 1,757.89%35.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.47%25.98億 | 50.18%23.63億 | 50.18%23.63億 | 24.49%19.7億 | 11.11%12.68億 | 168.69%21.93億 | 7.28%15.74億 | 7.28%15.74億 | 106.46%15.82億 | 172.63%11.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 307.28%4.74億 | -26.30%8.37億 | 14.83%1.36億 | 13.18%6.97億 | -135.11%-1.12億 | 38.49%1.16億 | 390.69%11.35億 | 23.07%1.18億 | 685.72%6.16億 | 215.36%3.18億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
