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| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.45%-17.29万 | -184.82%-5.4万 | 67.44%-43.59万 | 54.03%-11.73万 | 96.57%-1.89万 | -103.90%-133.87万 | -74.38%-19.84万 | -268.87%-33.36万 | 52.29%-25.51万 | -769.46%-55.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.12%-6.13万 | 14.16%-15.22万 | -118.50%-205.2万 | -34.81%-41.19万 | 49.71%-17.73万 | 11.08%-93.91万 | 18.05%-22.95万 | 47.87%-5.17万 | -32.10%-30.55万 | 20.93%-35.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,736 | --3.28万 | --416 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 12,157.01%103.8万 | ---- | ---- | -90.30%8,469 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -202.64%-6.67万 | ---1.78万 | --8.45万 | --6.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 80.57%36.53万 | ---- | ---- | --20.23万 | --0 | --0 | --0 | --20.23万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---34.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 89.95%-2.7万 | 69.05%-4,221 | 91.76%-2.88万 | -1,273.20%-26.85万 | 90.29%-1.36万 | -1,529.51%-34.97万 | ---5.81万 | ---13.15万 | ---1.96万 | -554.88%-14.05万 |
| 運転資金の増減額 | -111.43%-1.52万 | -49.17%8.74万 | 291.27%49.87万 | 89.84%13.28万 | 165.91%17.2万 | -178.21%-26.07万 | 2.58%8.07万 | -1,852.53%-15.05万 | 123.05%7万 | -147.48%-26.09万 |
| -売上債権増減額 | -71.64%4,638 | -70.53%4.12万 | 190.51%14.28万 | -70.70%1.64万 | 326.39%13.98万 | -502.05%-15.78万 | -714.65%-4.45万 | -1,394.48%-10.74万 | 3,715.61%5.58万 | -262.68%-6.17万 |
| -前払費用増減額 | 149.42%1.78万 | 116.78%3.16万 | -214.23%-6.07万 | -187.63%-3.59万 | 126.04%1.46万 | -77.69%5.31万 | 363.35%4.56万 | -1.41%2.24万 | 153.33%4.1万 | -118.07%-5.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.90%-7,060 | 327.57%7.05万 | 350.00%18.24万 | 636.37%14.41万 | 127.40%1.65万 | -2,963.04%-7.3万 | 102.24%7.96万 | -397.99%-6.55万 | 87.07%-2.69万 | -140.39%-6.02万 |
| -その他流動負債の変動 | -469.03%-3.05万 | -5,010.11%-5.59万 | 381.79%23.41万 | --8,273 | 101.37%1,138 | -255.20%-8.31万 | --0 | --0 | --0 | -256.56%-8.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.45%-17.29万 | -184.82%-5.4万 | 67.44%-43.59万 | 54.03%-11.73万 | 96.57%-1.89万 | -103.90%-133.87万 | -74.38%-19.84万 | -268.87%-33.36万 | 52.29%-25.51万 | -769.46%-55.16万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.41%16.94万 | -40.33%-39.05万 | 98.52%-4.92万 | 112.67%7.29万 | 66.90%-27.83万 | -429.55%-332.56万 | -243.82%-110.45万 | -1,171.53%-80.5万 | -1,470.15%-57.53万 | -143.55%-84.09万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.89%8,097 | -65.95%-45.76万 | 100.37%1.23万 | 112.67%7.29万 | 67.20%-27.58万 | -425.16%-329.81万 | -243.82%-110.45万 | -1,134.82%-77.74万 | -1,470.15%-57.53万 | -143.55%-84.09万 |
| 投資商品取引の純額 | --14.64万 | --6.98万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 248,883.33%1.49万 | -7.78%-2,716 | -123.43%-6.16万 | ---6 | ---2,520 | ---2.76万 | --13 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.41%16.94万 | -40.33%-39.05万 | 98.52%-4.92万 | 112.67%7.29万 | 66.90%-27.83万 | -429.55%-332.56万 | -243.82%-110.45万 | -1,171.53%-80.5万 | -1,470.15%-57.53万 | -143.55%-84.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.50%72.96万 | 238.44%470.69万 | -107.29%-2.5万 | 3,694.17%116.16万 | -76.82%23.62万 | 172,762.56%333.41万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -83.14%75万 | ---- | ---- | 304.39%444.83万 | --0 | --126.12万 | --0 | --318.71万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 61.48%62.68万 | --0 | --0 | --24.12万 | --38.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 94.47%-2.04万 | ---- | ---- | -278.10%-36.82万 | -400.10%-2.5万 | -929.60%-9.97万 | 93.81%-4,999 | -12,254.27%-23.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -84.50%72.96万 | ---- | ---- | 238.44%470.69万 | -107.29%-2.5万 | 3,694.17%116.16万 | -76.82%23.62万 | 172,762.56%333.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.82%18.47万 | 54.40%63.72万 | 13.98%41.27万 | -95.22%11万 | 13.98%41.27万 | 2.70%36.21万 | 216.97%173.17万 | 223.53%170.74万 | 2,501.14%230.42万 | 2.70%36.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.62%1.85万 | -49.54%-44.45万 | 474.66%24.45万 | 92.53%-4.44万 | -115.31%-29.72万 | -59.93%4.25万 | -1,341.25%-132.78万 | 50.36%2.3万 | -232.70%-59.42万 | 833.28%194.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.90%-6,107 | -48.32%-8,012 | -348.07%-2万 | -354.83%-1.17万 | -1,111.61%-5,402 | 108.34%8,065 | 109.50%8,756 | -59.09%1,352 | 70.25%-2,577 | -36.35%534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265.33%19.7万 | 67.82%18.47万 | 54.40%63.72万 | -96.84%5.39万 | -95.22%11万 | 13.98%41.27万 | 13.98%41.27万 | 216.97%173.17万 | 223.53%170.74万 | 2,501.14%230.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.47%-16.48万 | -73.59%-51.16万 | 90.60%-43.59万 | 94.66%-4.44万 | 78.84%-29.47万 | -260.96%-463.68万 | -199.51%-130.28万 | -7,152.96%-111.1万 | -45.33%-83.05万 | -429.76%-139.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
