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| (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | 105.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.53%71.2億 | 72.25%61.63億 | -40.05%35.78億 | -6.98%59.68億 | --64.16億 |
| 非現金項目調整合計 | 17.35%-48.27億 | -356.14%-58.4億 | -62.67%22.8億 | -29.38%61.07億 | --86.48億 |
| -減価償却 | -7.27%10.08億 | -21.85%10.87億 | 59.70%13.91億 | -27.36%8.71億 | --11.99億 |
| -資産准備金及び償却 | 59.08%-2.32億 | -115.62%-5.67億 | 357.18%36.3億 | 15.41%7.94億 | --6.88億 |
| -処分利益 | 23.34%-46.94億 | -130.10%-61.23億 | -155.46%-26.61億 | -29.61%47.98億 | --68.16億 |
| -その他の非現金項目 | -283.54%-9.09億 | -196.25%-2.37億 | 77.53%-8,000万 | -547.27%-3.56億 | ---5,500万 |
| 運転資金の増減額 | -58.89%178.83億 | 26.36%434.99億 | 307.06%344.24億 | -269.61%-166.25億 | ---44.98億 |
| -貸付金の変更 | -461.54%-463.78億 | -16.01%-82.59億 | 30.67%-71.19億 | 59.36%-102.68億 | ---252.65億 |
| -金融資産の変更 | 80,100.00%80.2億 | 100.55%1,000万 | 77.30%-18.03億 | -192.71%-79.41億 | --85.65億 |
| -未払金の変更 | 29.26%-34.86億 | -142.94%-49.28億 | 1,165.55%114.76億 | -158.12%-10.77億 | --18.53億 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -0.03%488.79億 | 22.63%488.96億 | 469.13%398.73億 | -42.61%70.06億 | --122.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -138.01%-19.53億 | 2,382.13%51.38億 | 102.76%2.07億 | -229.62%-74.89億 | ---22.72億 |
| -その他流動負債の変動 | 384.52%128.01億 | 132.18%26.42億 | -361.13%-82.1億 | 659.42%31.44億 | --4.14億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | |||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | --105.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 事業取引の純額 | ---6,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -110.18%-11.01億 | 199.46%108.19億 | -3,701.99%-108.78億 | 128.33%3.02億 | ---10.66億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.71%-18.17億 | 189.47%102.58億 | -5,465.53%-114.65億 | -224.10%-2.06億 | --1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 82.80%-25.95億 | -64.50%-150.85億 | -411.69%-91.7億 | -67.94%29.42億 | --91.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.38%-9.63億 | -500.82%-7.33億 | 90.10%-1.22億 | 38.21%-12.32億 | ---19.94億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.94%-2.18億 | -17.44%-3.3億 | ---2.81億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.52%-37.84億 | 0.94%-28.34億 | 36.01%-28.61億 | 2.02%-44.71億 | ---45.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.27%47.23億 | -22.43%93.1億 | --120.02億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.75%-23.45億 | -2,138.89%-96.72億 | 84.35%-4.32億 | -205.38%-27.61億 | --26.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | -3.93%816.21億 | 24.86%849.64億 | --680.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.94%160.14億 | 56.45%444.08億 | 477.61%283.85億 | -156.30%-75.17億 | --133.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.11%8.58億 | 48.58%-10.71億 | -149.90%-20.83億 | 17.12%41.74億 | --35.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.15%1,681.32億 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | -3.93%816.21億 | --849.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | --105.66億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
