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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.89%-4.52万 | -358.16%-12.05万 | 93.82%-6,998 | 86.67%-9.09万 | -92.89%-1.79万 | -96.13%6.65万 | 98.78%-2.63万 | 52.33%-11.32万 | -65.79%-68.18万 | 14.58%-9,271 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.96%-9.24万 | 19.05%-6万 | 66.41%-5.27万 | 59.72%-134.83万 | -402.48%-104.97万 | 89.40%-6.74万 | 94.39%-7.41万 | 86.69%-15.7万 | -401.96%-334.76万 | 22.26%-20.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.59%3 | 102.60%19 | -93.57%22 | -100.43%-1,622 | 91.73%-1,964 | -98.35%731 | -100.20%-731 | 114.89%342 | 1,307.36%37.86万 | 56.44%-2.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.02%6,035 | 0.00%6,035 | 49.99%6,034 | --2.21万 | --6,035 | --6,034 | --6,035 | --4,023 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 3,887.36%99.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 152.72%4,095 | 157.14%4,287 | 169.22%4,383 | -97.51%2.53万 | 224.45%4.69万 | -110.63%-7,767 | -264.11%-7,503 | -100.65%-6,332 | 799.67%101.5万 | -764.03%-3.77万 |
| 運転資金の増減額 | -72.55%3.71万 | -241.63%-7.09万 | -22.81%3.53万 | -82.78%21.48万 | -106.78%-1.6万 | -93.97%13.5万 | 104.17%5万 | 250.63%4.57万 | 615.98%124.71万 | -25.75%23.6万 |
| -売掛金増減額 | -305.29%-1.78万 | -44.48%-3,768 | -130.80%-3,282 | -68.18%1.16万 | -108.01%-5,131 | 146.90%8,691 | ---2,608 | 217.95%1.07万 | 124.24%3.65万 | 167.64%6.41万 |
| -前払費用増減額 | -50.36%3,897 | 437.52%3,338 | -78.60%3,900 | 195.16%1.8万 | 65.97%-8,744 | 2,149.57%7,851 | -90.42%621 | --1.82万 | -139.57%-1.89万 | -97.58%-2.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.94%5.1万 | -235.39%-7.04万 | 105.72%3.47万 | -74.61%18.52万 | -101.08%-2,136 | -90.59%11.84万 | 125.32%5.2万 | 103.23%1.69万 | -12.38%72.95万 | -78.64%19.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%50万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.89%-4.52万 | -358.16%-12.05万 | 93.82%-6,998 | 86.67%-9.09万 | -92.89%-1.79万 | -96.13%6.65万 | 98.78%-2.63万 | 52.33%-11.32万 | -65.79%-68.18万 | 14.58%-9,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.40%3,985 | -13,100.32%-99.46万 | 91.39%-2.48万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 100.40%3,985 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,795.08%-99.46万 | 92.33%-2.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.40%3,985 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.61%-99.46万 | -242.56%-2.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 677.37%4.5万 | 1,701.30%12.48万 | 26.58%-5,196 | -100.31%-5,459 | -82.68%1.72万 | 99.60%-7,794 | -100.23%-7,794 | -102.27%-7,077 | 1,651.09%175.88万 | 407.15%9.94万 |
| 借入金純額 | --0 | 33.35%-5,195 | 26.58%-5,196 | 98.80%-5,459 | 404.85%1.72万 | -38.61%-7,794 | -37.61%-7,794 | 98.38%-7,077 | -553.06%-45.51万 | -3,813.16%-5,644 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --197.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.89万 | --10.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677.37%4.5万 | 1,701.30%12.48万 | 26.58%-5,196 | -100.31%-5,459 | -82.68%1.72万 | 99.60%-7,794 | -100.23%-7,794 | -102.27%-7,077 | 1,651.09%175.88万 | 407.15%9.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.76%935 | 82.59%-3,323 | -91.24%8,871 | 437.18%10.12万 | -84.53%5,563 | -118.12%-5.32万 | -119.21%-1.91万 | 437.18%10.12万 | -40.20%1.88万 | -19.45%3.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.30%-177 | 112.48%4,258 | 89.86%-1.22万 | -212.10%-9.23万 | -94.93%3,308 | 122.81%5.88万 | -117.56%-3.41万 | -249.41%-12.03万 | 750.30%8.24万 | 353.06%6.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.37%758 | 101.76%935 | 82.59%-3,323 | -91.24%8,871 | -91.24%8,871 | -84.53%5,563 | -118.12%-5.32万 | -119.21%-1.91万 | 437.18%10.12万 | 437.18%10.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.89%-4.52万 | -358.16%-12.05万 | 93.82%-6,998 | 86.67%-9.09万 | -92.89%-1.79万 | -96.13%6.65万 | 98.78%-2.63万 | 52.33%-11.32万 | -56.29%-68.18万 | -112.16%-9,271 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
