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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -553.28%-13.03万 | -44.03%-10.04万 | -47.67%-4.56万 | -176.59%-2.33万 | -15.80%-1.16万 | 2.44%-1.99万 | -6.97万 | -3.09万 | -8,438 | -9,975 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -172.35%-22.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,056.89%-8.1万 | ---- | ---- | ---2.3万 |
| その他の非現金項目 | -553.28%-13.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -770.32%-1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 968.31%12.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | ---- | ---- | --1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 968.31%12.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553.28%-13.03万 | -44.03%-10.04万 | -47.67%-4.56万 | -176.59%-2.33万 | -15.80%-1.16万 | 2.44%-1.99万 | ---6.97万 | ---3.09万 | ---8,438 | ---9,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,180.50%25.61万 | 1,155.50%25.11万 | 0 | 0 | 5,000 | -80.01%2万 | -33.38%2万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1,180.50%25.61万 | 1,155.50%25.11万 | --0 | --0 | --5,000 | -80.01%2万 | -33.38%2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,180.50%25.61万 | 1,155.50%25.11万 | --0 | --0 | --5,000 | -80.01%2万 | -33.38%2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309.51%20.59万 | -49.72%5.03万 | -99.25%460 | -65.81%2.38万 | -55.59%3.53万 | -49.72%5.03万 | --10万 | -12.62%6.12万 | --6.96万 | --7.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -771.88%-13.03万 | 412.95%15.57万 | 1,987.47%20.55万 | -176.61%-2.33万 | -15.80%-1.16万 | 26.90%-1.49万 | -149.72%-4.97万 | -136.27%-1.09万 | ---8,437 | ---9,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.07%7.57万 | 309.51%20.59万 | 309.51%20.59万 | -99.25%460 | -65.81%2.38万 | -55.59%3.53万 | -49.72%5.03万 | -49.72%5.03万 | -12.62%6.12万 | --6.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -553.28%-13.03万 | -44.03%-10.04万 | -47.67%-4.56万 | -176.59%-2.33万 | -15.80%-1.16万 | 2.44%-1.99万 | ---6.97万 | ---3.09万 | ---8,438 | ---9,975 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
