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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -33.55%226.6万 | -44.32%341万 | 5,845.63%612.4万 | -94.24%10.3万 | 172.77%178.8万 | -131.8万 | 258.73%272.7万 | 146.69%68.5万 | 75.04%-30.6万 | -219.21%-245.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.16%-156万 | -1,105.38%-522.8万 | 9.01%52万 | -72.09%47.7万 | 88.01%170.9万 | --74.5万 | -7.85%31.7万 | 13.57%31.8万 | 37.66%32.9万 | 254.86%90.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 307.86%232.6万 | -1,219.00%-111.9万 | -74.94%10万 | 157.49%39.9万 | -327.54%-69.4万 | ---88万 | -18.57%5.7万 | 8.62%6.3万 | 106.25%6.6万 | -57.40%30.5万 |
| -減価償却 | -0.66%15万 | 16.15%15.1万 | 22.64%13万 | 140.91%10.6万 | 120.00%4.4万 | --1.9万 | 800.00%9,000 | 700.00%8,000 | 700.00%8,000 | 400.00%2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -1,294.59%-88.4万 | -69.55%7.4万 | --24.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| -資産准備金及び償却 | --289.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 113.49%4.1万 | -2,633.33%-30.4万 | 117.14%1.2万 | 86.00%-7万 | -1,451.35%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.08%3.7万 |
| -処分利益 | -4,050.00%-99.6万 | ---2.4万 | --0 | --0 | -298.67%-29.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -193.75%-7.5万 |
| -正味為替差損益 | 120.00%4万 | -90.48%-20万 | -298.11%-10.5万 | 157.61%5.3万 | -212.20%-9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.46%8.2万 |
| -その他の非現金項目 | 35.92%19.3万 | 1,390.91%14.2万 | -116.42%-1.1万 | -56.21%6.7万 | -35.98%15.3万 | ---8,000 | -30.43%4.8万 | -3.51%5.5万 | -9.38%5.8万 | -24.13%23.9万 |
| 運転資金の増減額 | -84.63%150万 | 77.27%975.7万 | 812.03%550.4万 | -200.00%-77.3万 | 121.06%77.3万 | ---118.3万 | 210.37%235.3万 | 120.72%30.4万 | 53.17%-70.1万 | -290.01%-367.1万 |
| -売上債権増減額 | -741.82%-360.3万 | -101.85%-42.8万 | 3,490.68%2,312.4万 | 191.22%64.4万 | 79.69%-70.6万 | ---104.6万 | 409.85%207.6万 | 112.52%17.5万 | -47.00%-191.1万 | -262.43%-347.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.56%574.9万 | 1,170.15%1,186.8万 | ---110.9万 | --0 | 202.14%459.1万 | ---- | ---- | --135万 | ---- | ---449.5万 |
| -未払金の変更 | -25.68%-64.6万 | 97.10%-51.4万 | -1,149.47%-1,770.5万 | 54.47%-141.7万 | -172.37%-311.2万 | ---188.3万 | 118.95%27.7万 | -1,669.57%-122.1万 | -44.67%-28.5万 | 2,167.31%430万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -197.91%-116.9万 | --119.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.5万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 12.00%-8.8万 | -2.04%-10万 | 23.44%-9.8万 | 7.91%-12.8万 | -189.58%-13.9万 | -7.8万 | -7,000 | -134.78%-5.4万 | 0 | 57.89%-4.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.20%217.8万 | -45.07%331万 | 24,204.00%602.6万 | -101.52%-2.5万 | 165.83%164.9万 | ---139.6万 | 258.32%272万 | 142.35%63.1万 | 75.04%-30.6万 | -228.66%-250.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.90%-45.5万 | -5,232.14%-746.5万 | -508.70%-14万 | -21.05%-2.3万 | 94.36%-1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -129,150.00%-517万 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -208.33%-1.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 81.82%-2,000 | ---1.1万 | ---- | -100.91%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --328.7万 |
| 受領利息 | 29.41%2.2万 | -37.04%1.7万 | 68.75%2.7万 | -33.33%1.6万 | 41.18%2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.19%-43.3万 | -40.73%-745万 | -48,027.27%-529.4万 | 56.00%-1.1万 | -100.85%-2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 24,516.67%295.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -304.12%-659.5万 | 558.30%323.1万 | -27.95%-70.5万 | 74.85%-55.1万 | -0.41%-219.1万 | ---29.7万 | -3.90%-64万 | 17.08%-50万 | -28.89%-75.4万 | -46.64%-218.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---8.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --446.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.14%-1.9万 | 52.54%-2.8万 | -227.78%-5.9万 | ---1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 96.10%-3,000 | -352.94%-7.7万 | 68.52%-1.7万 | 64.00%-5.4万 | 38.02%-15万 | ---2.6万 | 37.50%-3.5万 | 24.56%-4.3万 | 28.13%-4.6万 | 19.87%-24.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 455.98%711.1万 | 3,145.24%127.9万 | -105.32%-4.2万 | 375.30%78.9万 | 110.59%16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.79%49.4万 | 635.24%440.5万 | -1,155.13%-82.3万 | 103.59%7.8万 | -555.97%-217.5万 | ---15.7万 | -0.45%-67.5万 | 17.73%-54.3万 | -120.73%-80万 | 126.65%47.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.26%91.7万 | -12.87%70.4万 | 5.90%80.8万 | -38.02%76.3万 | 318.71%123.1万 | --206万 | -97.55%8.1万 | -97.60%12.9万 | 318.71%123.1万 | 113.04%29.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 744.91%223.9万 | 391.21%26.5万 | -316.67%-9.1万 | 107.62%4.2万 | -159.50%-55.1万 | ---157.8万 | 185.56%204.5万 | 104.24%8.8万 | -123.12%-110.6万 | 447.93%92.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.08%-7.7万 | -300.00%-5.2万 | -533.33%-1.3万 | -96.39%3,000 | 654.55%8.3万 | --28.1万 | -500.00%-6.6万 | -1,071.43%-13.6万 | -82.61%4,000 | 184.62%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 235.77%307.9万 | 30.26%91.7万 | -12.87%70.4万 | 5.90%80.8万 | -38.02%76.3万 | --76.3万 | 126.13%206万 | -97.55%8.1万 | -97.60%12.9万 | 318.71%123.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.81%171.1万 | -171.24%-419.3万 | 12,362.50%588.6万 | -102.94%-4.8万 | 157.35%163万 | ---141.5万 | 258.32%272万 | 142.35%63.1万 | 75.04%-30.6万 | -245.97%-284.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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